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米奥会展

(300795)

  

流通市值:26.23亿  总市值:45.25亿
流通股本:1.73亿   总股本:2.99亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金120,437,806.87750,845,746.77530,969,538.16328,931,502.81
收到的税费返还43,827.68965,179.141,058,950.281,043,408.43
收到其他与经营活动有关的现金21,328,679.0947,570,479.9733,499,824.4216,549,366.47
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计141,810,313.64799,381,405.88565,528,312.86346,524,277.71
购买商品、接受劳务支付的现金51,135,911.29356,004,152.38214,530,664.12127,400,966.71
支付给职工以及为职工支付的现金53,040,353.32169,092,185.51132,486,133.7790,589,341.34
支付的各项税费14,681,548.1728,283,550.2220,764,913.6513,190,009.78
支付其他与经营活动有关的现金35,626,737.3877,434,004.9577,567,153.7142,623,160.51
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计154,484,550.16630,813,893.06445,348,865.25273,803,478.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-12,674,236.52168,567,512.82120,179,447.6172,720,799.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金33,400,532.62119,191,838.3948,949,815.0817,406,179.04
取得投资收益收到的现金428,738.3615,546,525.411,394,865.11633,665.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,700347,840.69341,357204,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00-0
收到的其他与投资活动有关的现金20,582,845.77121,478,053.4820,679,278.1420,381,037.15
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计54,415,816.75256,564,257.9771,365,315.3338,624,881.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金478,024.9614,211,883.8812,716,027.343,723,578.95
投资支付的现金43,404,369.26131,754,173.7557,856,174.2721,438,369.14
支付其他与投资活动有关的现金40,300,00012,659,865.6912,377,00011,097,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计84,182,394.22158,625,923.3282,949,201.6136,258,948.09
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-29,766,577.4797,938,334.65-11,583,886.282,365,933.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金500,0007,772,406.585,546,719.891,955,479.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500,0001,972,888.082,001,701.391,955,479.17
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计500,0007,772,406.585,546,719.891,955,479.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,270,760.6152,776,295.89152,094,067.1479,435,945.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,270,760.68,513,073.697,830,844.942,955,300.11
支付其他与筹资活动有关的现金1,009,055.0263,870,40562,712,539.225,251,008.44
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,279,815.62216,646,700.89214,806,606.3684,686,953.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,779,815.62-208,874,294.31-209,259,886.47-82,731,474.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-152,520.25-470,660.91-1,766,893.71-735,372.02
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-49,373,149.8657,160,892.25-102,431,218.85-8,380,113.82
加:期初现金及现金等价物余额636,582,859.97579,421,967.72579,421,967.72579,421,967.72
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额587,209,710.11636,582,859.97476,990,748.87571,041,853.9
补充资料:
净利润-163,046,917.71-45,772,902.84
资产减值准备-8,160,894.45-484,938.22
固定资产和投资性房地产折旧-3,623,028.22-1,806,666.41
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,623,028.22-1,806,666.41
无形资产摊销-1,959,967.92-979,983.96
长期待摊费用摊销-1,284,281.42-545,699.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--163,804.06--7,941.75
固定资产报废损失-23,394.22-8,563.14
公允价值变动损失--6,269,764.13--2,080,693.37
财务费用-1,885,341.11-1,493,122.29
投资损失--6,901,511.99--1,734,554.47
递延所得税-4,417,467.57-46,746.4
其中:递延所得税资产减少-493,725.97--1,080,182.78
递延所得税负债增加-3,923,741.6-1,126,929.18
经营性应收项目的减少--7,956,541.79--20,721,244.49
经营性应付项目的增加--7,750,367.82-42,132,912.02
其他-5,688,878.68--
现金的期末余额-636,582,859.97-571,041,853.9
减:现金的期初余额-579,421,967.72-579,421,967.72
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-302024-08-07
审计意见(境内)标准无保留意见
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