流通市值:26.23亿 | 总市值:45.25亿 | ||
流通股本:1.73亿 | 总股本:2.99亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,437,806.87 | 750,845,746.77 | 530,969,538.16 | 328,931,502.81 |
收到的税费返还 | 43,827.68 | 965,179.14 | 1,058,950.28 | 1,043,408.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,328,679.09 | 47,570,479.97 | 33,499,824.42 | 16,549,366.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 141,810,313.64 | 799,381,405.88 | 565,528,312.86 | 346,524,277.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,135,911.29 | 356,004,152.38 | 214,530,664.12 | 127,400,966.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,040,353.32 | 169,092,185.51 | 132,486,133.77 | 90,589,341.34 |
支付的各项税费 | 14,681,548.17 | 28,283,550.22 | 20,764,913.65 | 13,190,009.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,626,737.38 | 77,434,004.95 | 77,567,153.71 | 42,623,160.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 154,484,550.16 | 630,813,893.06 | 445,348,865.25 | 273,803,478.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,674,236.52 | 168,567,512.82 | 120,179,447.61 | 72,720,799.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 33,400,532.62 | 119,191,838.39 | 48,949,815.08 | 17,406,179.04 |
取得投资收益收到的现金 | 428,738.36 | 15,546,525.41 | 1,394,865.11 | 633,665.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,700 | 347,840.69 | 341,357 | 204,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,582,845.77 | 121,478,053.48 | 20,679,278.14 | 20,381,037.15 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 54,415,816.75 | 256,564,257.97 | 71,365,315.33 | 38,624,881.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 478,024.96 | 14,211,883.88 | 12,716,027.34 | 3,723,578.95 |
投资支付的现金 | 43,404,369.26 | 131,754,173.75 | 57,856,174.27 | 21,438,369.14 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,300,000 | 12,659,865.69 | 12,377,000 | 11,097,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 84,182,394.22 | 158,625,923.32 | 82,949,201.61 | 36,258,948.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,766,577.47 | 97,938,334.65 | -11,583,886.28 | 2,365,933.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 500,000 | 7,772,406.58 | 5,546,719.89 | 1,955,479.17 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000 | 1,972,888.08 | 2,001,701.39 | 1,955,479.17 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 500,000 | 7,772,406.58 | 5,546,719.89 | 1,955,479.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,270,760.6 | 152,776,295.89 | 152,094,067.14 | 79,435,945.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,270,760.6 | 8,513,073.69 | 7,830,844.94 | 2,955,300.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,009,055.02 | 63,870,405 | 62,712,539.22 | 5,251,008.44 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,279,815.62 | 216,646,700.89 | 214,806,606.36 | 84,686,953.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,779,815.62 | -208,874,294.31 | -209,259,886.47 | -82,731,474.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -152,520.25 | -470,660.91 | -1,766,893.71 | -735,372.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,373,149.86 | 57,160,892.25 | -102,431,218.85 | -8,380,113.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 636,582,859.97 | 579,421,967.72 | 579,421,967.72 | 579,421,967.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 587,209,710.11 | 636,582,859.97 | 476,990,748.87 | 571,041,853.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 163,046,917.71 | - | 45,772,902.84 |
资产减值准备 | - | 8,160,894.45 | - | 484,938.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,623,028.22 | - | 1,806,666.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,623,028.22 | - | 1,806,666.41 |
无形资产摊销 | - | 1,959,967.92 | - | 979,983.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,284,281.42 | - | 545,699.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -163,804.06 | - | -7,941.75 |
固定资产报废损失 | - | 23,394.22 | - | 8,563.14 |
公允价值变动损失 | - | -6,269,764.13 | - | -2,080,693.37 |
财务费用 | - | 1,885,341.11 | - | 1,493,122.29 |
投资损失 | - | -6,901,511.99 | - | -1,734,554.47 |
递延所得税 | - | 4,417,467.57 | - | 46,746.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 493,725.97 | - | -1,080,182.78 |
递延所得税负债增加 | - | 3,923,741.6 | - | 1,126,929.18 |
经营性应收项目的减少 | - | -7,956,541.79 | - | -20,721,244.49 |
经营性应付项目的增加 | - | -7,750,367.82 | - | 42,132,912.02 |
其他 | - | 5,688,878.68 | - | - |
现金的期末余额 | - | 636,582,859.97 | - | 571,041,853.9 |
减:现金的期初余额 | - | 579,421,967.72 | - | 579,421,967.72 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-30 | 2024-08-07 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |