流通市值:40.58亿 | 总市值:41.77亿 | ||
流通股本:3.72亿 | 总股本:3.83亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 569,046,186.44 | 369,529,688.97 | 158,338,088.3 | 811,067,618.61 |
收到的税费返还 | 5,902,155.41 | 4,497,023.02 | 2,451,785.42 | 7,152,398.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,074,709.13 | 9,223,276.51 | 4,510,489.36 | 37,292,820.33 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 605,023,050.98 | 383,249,988.5 | 165,300,363.08 | 855,512,837.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,282,833.93 | 198,670,901.65 | 96,081,564.86 | 319,394,630.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,035,378.74 | 179,195,680.06 | 109,877,774.05 | 275,205,181.9 |
支付的各项税费 | 40,277,591.98 | 33,134,939.72 | 15,024,251.07 | 32,729,571.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,658,670.12 | 56,014,183.36 | 24,901,974.04 | 107,331,275.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 675,254,474.77 | 467,015,704.79 | 245,885,564.02 | 734,660,659.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -70,231,423.79 | -83,765,716.29 | -80,585,200.94 | 120,852,177.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 92,680 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,875 | 60,000 | - | 90,939 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 77,875 | 60,000 | - | 183,619 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,796,002.39 | 64,439,090.27 | 37,544,453.78 | 184,407,634.52 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 110,796,002.39 | 64,439,090.27 | 37,544,453.78 | 184,407,634.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -110,718,127.39 | -64,379,090.27 | -37,544,453.78 | -184,224,015.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 15,514,000 | 14,173,200 | - | 107,067,800 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,180,000 | 10,180,000 | - | 50,000,000 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 4,394,515.54 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 15,514,000 | 14,173,200 | - | 111,462,315.54 |
偿还债务支付的现金 | - | 2,454,287.09 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,209,973.36 | - | - | 25,308,904.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,965,875.16 | 3,839,560.05 | 645,425.58 | 21,898,681.49 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 46,175,848.52 | 6,293,847.14 | 645,425.58 | 47,207,585.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,661,848.52 | 7,879,352.86 | -645,425.58 | 64,254,729.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 206,555.27 | 323,873.95 | 7,080.08 | 168,587.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -211,404,844.43 | -139,941,579.75 | -118,768,000.22 | 1,051,479.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 379,583,728.65 | 379,583,728.65 | 379,583,728.65 | 378,532,249.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 168,178,884.22 | 239,642,148.9 | 260,815,728.43 | 379,583,728.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 29,061,216.98 | - | 93,806,174.97 |
资产减值准备 | - | 442,885.26 | - | -14,862.4 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,461,160.7 | - | 27,841,839.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,461,160.7 | - | 27,841,839.07 |
无形资产摊销 | - | 566,634.27 | - | 598,434.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,528,945.35 | - | 7,950,751.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -15,786,812.66 |
固定资产报废损失 | - | 242,747.24 | - | 1,576,653.88 |
财务费用 | - | 2,822,997.98 | - | 6,553,047.06 |
投资损失 | - | 60,000 | - | 263,892.85 |
递延所得税 | - | -2,011,265.62 | - | -372,748.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,757,752.78 | - | -9,895,023.9 |
递延所得税负债增加 | - | 746,487.16 | - | 9,522,274.93 |
存货的减少 | - | -53,173,430.8 | - | -17,763,702.61 |
经营性应收项目的减少 | - | -45,863,790.92 | - | -67,356,690.04 |
经营性应付项目的增加 | - | -56,354,747.79 | - | 54,429,410.63 |
其他 | - | 5,922,264 | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 10,351,103.42 |
现金的期末余额 | - | 239,642,148.9 | - | 379,583,728.65 |
减:现金的期初余额 | - | 379,583,728.65 | - | 378,532,249.04 |
公告日期 | 2023-10-23 | 2023-08-25 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |