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钢研纳克

(300797)

  

流通市值:40.58亿  总市值:41.77亿
流通股本:3.72亿   总股本:3.83亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金569,046,186.44369,529,688.97158,338,088.3811,067,618.61
收到的税费返还5,902,155.414,497,023.022,451,785.427,152,398.37
收到其他与经营活动有关的现金30,074,709.139,223,276.514,510,489.3637,292,820.33
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计605,023,050.98383,249,988.5165,300,363.08855,512,837.31
购买商品、接受劳务支付的现金302,282,833.93198,670,901.6596,081,564.86319,394,630.8
支付给职工以及为职工支付的现金250,035,378.74179,195,680.06109,877,774.05275,205,181.9
支付的各项税费40,277,591.9833,134,939.7215,024,251.0732,729,571.67
支付其他与经营活动有关的现金82,658,670.1256,014,183.3624,901,974.04107,331,275.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计675,254,474.77467,015,704.79245,885,564.02734,660,659.91
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-70,231,423.79-83,765,716.29-80,585,200.94120,852,177.4
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---92,680
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额77,87560,000-90,939
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计77,87560,000-183,619
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金110,796,002.3964,439,090.2737,544,453.78184,407,634.52
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计110,796,002.3964,439,090.2737,544,453.78184,407,634.52
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-110,718,127.39-64,379,090.27-37,544,453.78-184,224,015.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金15,514,00014,173,200-107,067,800
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,180,00010,180,000-50,000,000
取得借款收到的现金---4,394,515.54
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计15,514,00014,173,200-111,462,315.54
偿还债务支付的现金-2,454,287.09--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,209,973.36--25,308,904.31
支付其他与筹资活动有关的现金11,965,875.163,839,560.05645,425.5821,898,681.49
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计46,175,848.526,293,847.14645,425.5847,207,585.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-30,661,848.527,879,352.86-645,425.5864,254,729.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响206,555.27323,873.957,080.08168,587.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-211,404,844.43-139,941,579.75-118,768,000.221,051,479.61
加:期初现金及现金等价物余额379,583,728.65379,583,728.65379,583,728.65378,532,249.04
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额168,178,884.22239,642,148.9260,815,728.43379,583,728.65
补充资料:
净利润-29,061,216.98-93,806,174.97
资产减值准备-442,885.26--14,862.4
固定资产和投资性房地产折旧-17,461,160.7-27,841,839.07
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,461,160.7-27,841,839.07
无形资产摊销-566,634.27-598,434.9
长期待摊费用摊销-5,528,945.35-7,950,751.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----15,786,812.66
固定资产报废损失-242,747.24-1,576,653.88
财务费用-2,822,997.98-6,553,047.06
投资损失-60,000-263,892.85
递延所得税--2,011,265.62--372,748.97
其中:递延所得税资产减少--2,757,752.78--9,895,023.9
递延所得税负债增加-746,487.16-9,522,274.93
存货的减少--53,173,430.8--17,763,702.61
经营性应收项目的减少--45,863,790.92--67,356,690.04
经营性应付项目的增加--56,354,747.79-54,429,410.63
其他-5,922,264--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---10,351,103.42
现金的期末余额-239,642,148.9-379,583,728.65
减:现金的期初余额-379,583,728.65-378,532,249.04
公告日期2023-10-232023-08-252023-04-202023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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