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*ST左江

(300799)

  

流通市值:11.58亿  总市值:17.49亿
流通股本:6757.50万   总股本:1.02亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金29,079,277.6926,262,229.3311,815,463.635,961,960.67
收到的税费返还700,605.65700,605.65700,605.656,413,259.48
收到其他与经营活动有关的现金1,913,130.191,546,928.536,040,096.087,867,493.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计31,693,013.5328,509,763.5118,556,165.3350,242,713.98
购买商品、接受劳务支付的现金64,305,095.7942,544,800.2434,915,914.9467,733,334.42
支付给职工以及为职工支付的现金111,982,876.3170,286,396.8433,730,935.17119,622,684.21
支付的各项税费2,217,001.472,169,198.421,477,343.843,179,126.37
支付其他与经营活动有关的现金21,769,302.1214,032,631.2512,086,672.3741,715,126.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计200,274,275.69129,033,026.7582,210,866.32232,250,271.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-168,581,262.16-100,523,263.24-63,654,700.99-182,007,557.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---34,760,000
取得投资收益收到的现金---107,557.59
投资活动现金流入的平衡项目---0
投资活动现金流入小计---34,867,557.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,272,414.3240,681,414.7734,824,422.9165,277,395.31
投资支付的现金---34,760,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计45,272,414.3240,681,414.7734,824,422.91100,037,395.31
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-45,272,414.32-40,681,414.77-34,824,422.91-65,169,837.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金81,000,00021,000,00021,000,000109,637,300
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金81,000,00021,000,00021,000,000109,000,000
取得借款收到的现金80,000,00080,000,000-33,900,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计161,000,000101,000,00021,000,000143,537,300
偿还债务支付的现金---23,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金982,955.25654,745.27320,005.551,988,451.87
支付其他与筹资活动有关的现金1,683,536.161,558,553.92271,458.611,982,987.82
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,666,491.412,213,299.19591,464.1627,871,439.69
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额158,333,508.5998,786,700.8120,408,535.84115,665,860.31
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-55,520,167.89-42,417,977.2-78,070,588.06-131,511,535.25
加:期初现金及现金等价物余额145,598,446.71145,598,446.71145,598,446.71277,109,981.96
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额90,078,278.82103,180,469.5167,527,858.65145,598,446.71
补充资料:
净利润--70,100,363.24--174,424,355.75
资产减值准备-8,678,080.32-62,194,036.87
固定资产和投资性房地产折旧-5,615,653.48-4,861,968.11
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,615,653.48-4,861,968.11
无形资产摊销-1,901,067.26-12,387,829.18
长期待摊费用摊销-297,958.33-123,890.21
固定资产报废损失-193.94-144.95
公允价值变动损失----60,317.81
财务费用-866,489.35-1,012,656.79
投资损失----47,239.78
递延所得税--8,323,475.47--27,448,710.41
其中:递延所得税资产减少--8,323,475.47--27,663,988.39
递延所得税负债增加---215,277.98
存货的减少--4,749,659.35--70,225,037.77
经营性应收项目的减少--28,836,044.7--8,305,569.49
经营性应付项目的增加--6,875,029.38-16,899,351.93
其他-511,407.14-274,258.45
现金的期末余额-103,180,469.51-145,598,446.71
减:现金的期初余额-145,598,446.71-277,109,981.96
公告日期2023-10-252023-08-292023-04-282023-04-28
审计意见(境内)保留意见
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