流通市值:11.58亿 | 总市值:17.49亿 | ||
流通股本:6757.50万 | 总股本:1.02亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,079,277.69 | 26,262,229.33 | 11,815,463.6 | 35,961,960.67 |
收到的税费返还 | 700,605.65 | 700,605.65 | 700,605.65 | 6,413,259.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,913,130.19 | 1,546,928.53 | 6,040,096.08 | 7,867,493.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 31,693,013.53 | 28,509,763.51 | 18,556,165.33 | 50,242,713.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,305,095.79 | 42,544,800.24 | 34,915,914.94 | 67,733,334.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,982,876.31 | 70,286,396.84 | 33,730,935.17 | 119,622,684.21 |
支付的各项税费 | 2,217,001.47 | 2,169,198.42 | 1,477,343.84 | 3,179,126.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,769,302.12 | 14,032,631.25 | 12,086,672.37 | 41,715,126.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 200,274,275.69 | 129,033,026.75 | 82,210,866.32 | 232,250,271.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -168,581,262.16 | -100,523,263.24 | -63,654,700.99 | -182,007,557.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 34,760,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 107,557.59 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 34,867,557.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,272,414.32 | 40,681,414.77 | 34,824,422.91 | 65,277,395.31 |
投资支付的现金 | - | - | - | 34,760,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 45,272,414.32 | 40,681,414.77 | 34,824,422.91 | 100,037,395.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,272,414.32 | -40,681,414.77 | -34,824,422.91 | -65,169,837.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 81,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 109,637,300 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 81,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 109,000,000 |
取得借款收到的现金 | 80,000,000 | 80,000,000 | - | 33,900,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 161,000,000 | 101,000,000 | 21,000,000 | 143,537,300 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 23,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 982,955.25 | 654,745.27 | 320,005.55 | 1,988,451.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,683,536.16 | 1,558,553.92 | 271,458.61 | 1,982,987.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,666,491.41 | 2,213,299.19 | 591,464.16 | 27,871,439.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 158,333,508.59 | 98,786,700.81 | 20,408,535.84 | 115,665,860.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,520,167.89 | -42,417,977.2 | -78,070,588.06 | -131,511,535.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 145,598,446.71 | 145,598,446.71 | 145,598,446.71 | 277,109,981.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 90,078,278.82 | 103,180,469.51 | 67,527,858.65 | 145,598,446.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -70,100,363.24 | - | -174,424,355.75 |
资产减值准备 | - | 8,678,080.32 | - | 62,194,036.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,615,653.48 | - | 4,861,968.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,615,653.48 | - | 4,861,968.11 |
无形资产摊销 | - | 1,901,067.26 | - | 12,387,829.18 |
长期待摊费用摊销 | - | 297,958.33 | - | 123,890.21 |
固定资产报废损失 | - | 193.94 | - | 144.95 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -60,317.81 |
财务费用 | - | 866,489.35 | - | 1,012,656.79 |
投资损失 | - | - | - | -47,239.78 |
递延所得税 | - | -8,323,475.47 | - | -27,448,710.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,323,475.47 | - | -27,663,988.39 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 215,277.98 |
存货的减少 | - | -4,749,659.35 | - | -70,225,037.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -28,836,044.7 | - | -8,305,569.49 |
经营性应付项目的增加 | - | -6,875,029.38 | - | 16,899,351.93 |
其他 | - | 511,407.14 | - | 274,258.45 |
现金的期末余额 | - | 103,180,469.51 | - | 145,598,446.71 |
减:现金的期初余额 | - | 145,598,446.71 | - | 277,109,981.96 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 保留意见 |