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指南针

(300803)

  

流通市值:356.33亿  总市值:360.87亿
流通股本:5.91亿   总股本:5.98亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金508,150,7511,541,859,443607,267,400488,687,692
收取利息、手续费及佣金的现金133,027,163359,746,658205,858,586126,887,245
拆入资金净增加额-269,935,18955,000,000-
回购业务资金净增加额226,293,044-82,375,63493,984,448
收到的税费返还47,052,8715,177,1725,177,17268,499
收到其他与经营活动有关的现金2,023,82521,806,69566,803,31515,676,207
经营活动现金流入的其他项目286,070,6894,233,679,7233,228,045,0411,265,542,371
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,202,618,3436,432,204,8804,250,527,1481,990,846,462
购买商品、接受劳务支付的现金23,840,44686,145,96062,215,86940,855,060
支付利息、手续费及佣金的现金8,116,83024,133,20115,519,49010,413,904
支付给职工以及为职工支付的现金271,912,535692,835,960487,413,245320,887,050
支付的各项税费22,179,677124,289,51029,682,76723,593,495
支付其他与经营活动有关的现金239,243,718669,857,311454,191,666278,012,620
经营活动现金流出的其他项目339,137,066357,059,679106,671,683135,708,620
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计904,430,2721,954,321,6211,155,694,720809,470,749
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额298,188,0714,477,883,2593,094,832,4281,181,375,713
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,421,471,8824,627,882,2273,196,188,9591,880,534,634
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额54,949430,350143,79697,885
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,421,526,8314,628,312,5773,196,332,7551,880,632,519
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,008,988117,983,04087,617,44753,678,575
投资支付的现金1,552,111,3004,852,223,0613,290,101,5952,078,221,595
取得子公司及其他营业单位支付的现金261,009,634---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,840,129,9224,970,206,1013,377,719,0422,131,900,170
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-418,603,091-341,893,524-181,386,287-251,267,651
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,848,200179,925,52127,739,2761,484,111
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,495,000---
取得借款收到的现金338,400,000632,385,000401,485,000285,475,000
收到其他与筹资活动有关的现金152,50043,97843,97837,482
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计342,400,700812,354,499429,268,254286,996,593
偿还债务支付的现金190,550,000422,095,000142,190,000142,190,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,179,89811,427,1288,223,3954,916,892
支付其他与筹资活动有关的现金4,747,27224,677,98916,956,06211,404,115
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计199,477,170458,200,117167,369,457158,511,007
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额142,923,530354,154,382261,898,797128,485,586
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额22,508,5104,490,144,1173,175,344,9381,058,593,648
加:期初现金及现金等价物余额7,300,782,2272,810,638,1102,810,638,1102,810,638,110
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额7,323,290,7377,300,782,2275,985,983,0483,869,231,758
补充资料:
净利润-104,186,622--48,963,006
固定资产和投资性房地产折旧-28,777,017-13,884,603
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,657,581-13,824,885
投资性房地产折旧-119,436-59,718
无形资产摊销-14,653,652-6,778,951
长期待摊费用摊销-6,483,976-3,481,979
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--112,955--11,422
固定资产报废损失-215,964-323,728
公允价值变动损失-939,994--3,073,658
财务费用-13,909,141-6,015,621
投资损失--6,482,227--1,174,634
递延所得税--1,565,654--5,038,384
其中:递延所得税资产减少--1,249,473--4,880,298
递延所得税负债增加--316,181--158,086
存货的减少-317,737-233,547
经营性应收项目的减少--582,874,926--173,726,835
经营性应付项目的增加-4,837,623,836-1,349,327,119
其他-43,869,680-25,336,364
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-32,575,669-14,155,751
现金的期末余额-7,300,782,227-3,869,231,758
减:现金的期初余额-2,810,638,110-2,810,638,110
公告日期2025-04-262025-01-252024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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