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斯迪克

(300806)

  

流通市值:39.14亿  总市值:71.83亿
流通股本:6470.70万   总股本:1.19亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金754,593,383.71530,996,845.85266,492,255.751,039,155,740.64
收到的税费返还10,344,219.067,506,804.44--18,974,158.7
收到其他与经营活动有关的现金112,633,728.9267,747,520.034,758,621.246,613,698.8
经营活动现金流入小计877,571,331.69606,251,170.32271,250,876.951,104,743,598.14
购买商品、接受劳务支付的现金514,205,013.64308,281,045.22169,488,308.72691,897,975.38
支付给职工以及为职工支付的现金91,948,889.0762,627,177.1829,431,262.36123,153,071.62
支付的各项税费37,575,910.2928,021,379.6313,694,686.0776,679,438.61
支付其他与经营活动有关的现金96,351,236.1453,593,593.3129,942,383.23115,670,936.48
经营活动现金流出小计740,081,049.14452,523,195.34242,556,640.381,007,401,422.09
经营活动产生的现金流量净额137,490,282.55153,727,974.9828,694,236.5797,342,176.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金22,000,00022,000,0002,000,000--
取得投资收益收到的现金386,339.73168,328.77--134,588.64
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------26,548.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------1,599,685.98
投资活动现金流入小计22,386,339.7322,168,328.772,000,0001,760,823.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金559,920,245.25375,517,584.1372,258,109.5200,886,352.77
投资支付的现金------22,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计559,920,245.25375,517,584.1372,258,109.5222,886,352.77
投资活动产生的现金流量净额-537,533,905.52-353,349,255.36-70,258,109.5-221,125,529.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,387,850,000937,000,000269,200,000858,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金------42,500,066.67
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,415,312,400964,462,400269,200,0001,199,979,785.54
偿还债务支付的现金916,093,668.93530,000,00070,000,000958,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,040,224.9932,846,244.167,880,840.1736,742,304.02
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金71,801,019.13131,357,733.16108,185,011.07102,190,839.15
筹资活动现金流出小计1,028,934,913.05694,203,977.32186,065,851.241,096,933,143.17
筹资活动产生的现金流量净额386,377,486.95270,258,422.6883,134,148.76103,046,642.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-333,20068,662.1365,444.151,432,877.03
现金及现金等价物净增加额-13,999,336.0270,705,804.4341,635,719.98-19,303,834.03
期初现金及现金等价物余额236,523,427.51236,523,427.51236,523,427.51255,827,261.54
期末现金及现金等价物余额222,524,091.49307,229,231.94278,159,147.49236,523,427.51
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--50,834,684.76--111,088,669.46
加:资产减值准备--3,584,658.87--18,833,751.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--44,123,307.33--90,310,445.98
无形资产摊销--972,854.85--1,705,398.44
长期待摊费用摊销--455,184.32--693,358.29
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21,454.25---23,298.87
固定资产报废损失--27,423,213.16----
公允价值变动损失--------
财务费用--21,162,356.26--39,296,863.69
投资损失---168,328.77---134,588.64
递延所得税资产减少--685,931.22--328,098.06
递延所得税负债增加---6,820.74---13,641.44
存货的减少---56,124,350.97--28,504,819.96
经营性应收项目的减少---86,946,146.96---144,568,099.46
经营性应付项目的增加--153,442,578.4---32,712,616.23
未确认的投资损失--------
其他---9,177,236.05---15,966,984.36
经营活动产生的现金流量净额--153,727,974.98--97,342,176.05
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--307,229,231.94--236,523,427.51
减:现金的期初余额--236,523,427.51--255,827,261.54
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--70,705,804.43---19,303,834.03
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