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斯迪克

(300806)

  

流通市值:25.05亿  总市值:41.21亿
流通股本:2.76亿   总股本:4.53亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,037,694,122.87707,228,867.25341,801,307.51,531,599,071.16
收到的税费返还80,284,328.2478,363,833.8911,282,535.45170,544,368.85
收到其他与经营活动有关的现金97,736,775.825,844,649.369,607,749.03124,361,760.39
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,215,715,226.91811,437,350.5362,691,591.981,826,505,200.4
购买商品、接受劳务支付的现金896,253,796.8631,910,858.8320,134,011.071,332,420,587.01
支付给职工以及为职工支付的现金226,230,672.77147,226,848.2868,959,709.46258,614,758.26
支付的各项税费49,448,922.434,154,893.8920,500,606.77119,862,554.02
支付其他与经营活动有关的现金112,839,788.3551,643,611.4732,496,108.49119,925,932.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,284,773,180.32864,936,212.44442,090,435.791,830,823,832.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-69,057,953.41-53,498,861.94-79,398,843.81-4,318,631.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---1,000,000
取得投资收益收到的现金---14,85084,062.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额64,614.03--2,138.57451,828.81
收到的其他与投资活动有关的现金---6,893,326.1
投资活动现金流入的平衡项目0-00
投资活动现金流入小计64,614.03--16,988.578,429,217.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金617,932,439.79343,217,351.57178,309,078.821,396,267,055.65
投资支付的现金24,950,00020,000,00020,000,00046,738,900
支付其他与投资活动有关的现金---3,727,926
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计642,882,439.79363,217,351.57198,309,078.821,446,733,881.65
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-642,817,825.76-363,217,351.57-198,326,067.39-1,438,304,664.2
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---498,700,581.4
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---50,000
取得借款收到的现金1,094,740,017.55715,934,033.46573,634,068.442,950,481,942.56
收到其他与筹资活动有关的现金24,628,562.26--88,866,711.86
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,119,368,579.81715,934,033.46573,634,068.443,538,049,235.82
偿还债务支付的现金786,038,672.76652,696,639.02564,272,353.681,575,535,617.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57,975,989.643,752,458.1711,912,668.05136,458,242.52
支付其他与筹资活动有关的现金-28,005,970.3833,060,694.555,255,512.93
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计844,014,662.36724,455,067.57609,245,716.231,767,249,372.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额275,353,917.45-8,521,034.11-35,611,647.791,770,799,863.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响870,162.011,095,316.28-665,614.075,250,314.65
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-435,651,699.71-424,141,931.34-314,002,173.06333,426,881.73
加:期初现金及现金等价物余额570,173,524.53570,173,524.53570,173,524.53236,746,642.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额134,521,824.82146,031,593.19256,171,351.47570,173,524.53
补充资料:
净利润-64,536,956.18-166,984,741.22
资产减值准备-13,223,272.85-14,645,894.61
固定资产和投资性房地产折旧-105,904,021.59-154,421,466.92
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-105,904,021.59-154,421,466.92
无形资产摊销-2,416,708.5-5,065,471.12
长期待摊费用摊销-523,124.45-1,008,237.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,593.83--5,468.05
固定资产报废损失---444,726.57
公允价值变动损失---411,225
财务费用-24,311,654.05-45,895,097.44
投资损失-1,365,194.24-5,921,451.31
递延所得税-1,668,903.94--20,094,259.4
其中:递延所得税资产减少-1,741,300.11--20,420,479.35
递延所得税负债增加--72,396.17-326,219.95
存货的减少--30,529,150.86--131,508,008.13
经营性应收项目的减少--191,030,193.87--362,706,872.97
经营性应付项目的增加--51,107,173.93-68,269,174.38
其他--2,872,178.91-17,306,270.21
现金的期末余额-146,031,593.19-570,173,524.53
减:现金的期初余额-570,173,524.53-236,746,642.8
公告日期2023-10-262023-08-262023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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