流通市值:25.05亿 | 总市值:41.21亿 | ||
流通股本:2.76亿 | 总股本:4.53亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,037,694,122.87 | 707,228,867.25 | 341,801,307.5 | 1,531,599,071.16 |
收到的税费返还 | 80,284,328.24 | 78,363,833.89 | 11,282,535.45 | 170,544,368.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,736,775.8 | 25,844,649.36 | 9,607,749.03 | 124,361,760.39 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,215,715,226.91 | 811,437,350.5 | 362,691,591.98 | 1,826,505,200.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 896,253,796.8 | 631,910,858.8 | 320,134,011.07 | 1,332,420,587.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,230,672.77 | 147,226,848.28 | 68,959,709.46 | 258,614,758.26 |
支付的各项税费 | 49,448,922.4 | 34,154,893.89 | 20,500,606.77 | 119,862,554.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,839,788.35 | 51,643,611.47 | 32,496,108.49 | 119,925,932.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,284,773,180.32 | 864,936,212.44 | 442,090,435.79 | 1,830,823,832.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,057,953.41 | -53,498,861.94 | -79,398,843.81 | -4,318,631.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 1,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | -14,850 | 84,062.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,614.03 | - | -2,138.57 | 451,828.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 6,893,326.1 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 64,614.03 | - | -16,988.57 | 8,429,217.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 617,932,439.79 | 343,217,351.57 | 178,309,078.82 | 1,396,267,055.65 |
投资支付的现金 | 24,950,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 46,738,900 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,727,926 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 642,882,439.79 | 363,217,351.57 | 198,309,078.82 | 1,446,733,881.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -642,817,825.76 | -363,217,351.57 | -198,326,067.39 | -1,438,304,664.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 498,700,581.4 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 50,000 |
取得借款收到的现金 | 1,094,740,017.55 | 715,934,033.46 | 573,634,068.44 | 2,950,481,942.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,628,562.26 | - | - | 88,866,711.86 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,119,368,579.81 | 715,934,033.46 | 573,634,068.44 | 3,538,049,235.82 |
偿还债务支付的现金 | 786,038,672.76 | 652,696,639.02 | 564,272,353.68 | 1,575,535,617.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,975,989.6 | 43,752,458.17 | 11,912,668.05 | 136,458,242.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 28,005,970.38 | 33,060,694.5 | 55,255,512.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 844,014,662.36 | 724,455,067.57 | 609,245,716.23 | 1,767,249,372.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 275,353,917.45 | -8,521,034.11 | -35,611,647.79 | 1,770,799,863.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 870,162.01 | 1,095,316.28 | -665,614.07 | 5,250,314.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -435,651,699.71 | -424,141,931.34 | -314,002,173.06 | 333,426,881.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 570,173,524.53 | 570,173,524.53 | 570,173,524.53 | 236,746,642.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 134,521,824.82 | 146,031,593.19 | 256,171,351.47 | 570,173,524.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 64,536,956.18 | - | 166,984,741.22 |
资产减值准备 | - | 13,223,272.85 | - | 14,645,894.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 105,904,021.59 | - | 154,421,466.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 105,904,021.59 | - | 154,421,466.92 |
无形资产摊销 | - | 2,416,708.5 | - | 5,065,471.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 523,124.45 | - | 1,008,237.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,593.83 | - | -5,468.05 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 444,726.57 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 411,225 |
财务费用 | - | 24,311,654.05 | - | 45,895,097.44 |
投资损失 | - | 1,365,194.24 | - | 5,921,451.31 |
递延所得税 | - | 1,668,903.94 | - | -20,094,259.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,741,300.11 | - | -20,420,479.35 |
递延所得税负债增加 | - | -72,396.17 | - | 326,219.95 |
存货的减少 | - | -30,529,150.86 | - | -131,508,008.13 |
经营性应收项目的减少 | - | -191,030,193.87 | - | -362,706,872.97 |
经营性应付项目的增加 | - | -51,107,173.93 | - | 68,269,174.38 |
其他 | - | -2,872,178.91 | - | 17,306,270.21 |
现金的期末余额 | - | 146,031,593.19 | - | 570,173,524.53 |
减:现金的期初余额 | - | 570,173,524.53 | - | 236,746,642.8 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |