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浩洋股份

(300833)

  

流通市值:27.38亿  总市值:42.61亿
流通股本:8126.01万   总股本:1.26亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金297,089,431.91,255,315,411.03969,890,584.89677,786,002.67
收到的税费返还28,506,619.8665,203,629.6748,492,584.3635,604,392.58
收到其他与经营活动有关的现金8,626,956.0928,926,756.5832,267,667.3415,778,466.62
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计334,223,007.851,349,445,797.281,050,650,836.59729,168,861.87
购买商品、接受劳务支付的现金150,190,700.1645,263,348.53473,502,385.22332,943,625.94
支付给职工以及为职工支付的现金96,667,990.92262,448,959.07185,128,060.51129,108,841.67
支付的各项税费17,984,693.1975,216,625.8965,246,693.0841,350,188.18
支付其他与经营活动有关的现金39,102,403.1294,802,967.47126,592,704.7963,910,211.8
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计303,945,787.331,077,731,900.96850,469,843.6567,312,867.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额30,277,220.52271,713,896.32200,180,992.99161,855,994.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金190,000,000421,320,25090,337,25080,337,250
取得投资收益收到的现金4,151,165.1133,692,892.293,023,666.112,751,351.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-190,74380,81545,216
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计194,151,165.11455,203,885.2993,441,731.1183,133,817.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,229,384.22131,157,908.76103,563,040.2767,659,624.32
投资支付的现金-677,857,109.94462,687,890.94202,583,634.79
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计74,229,384.22809,015,018.7566,250,931.21270,243,259.11
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额119,921,780.89-353,811,133.41-472,809,200.1-187,109,441.66
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-10,554,45012,069,699.4911,012,594.49
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-10,554,45012,069,699.4911,012,594.49
偿还债务支付的现金9,645.4941,792.329,594.8419,641.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-204,822,300204,822,300204,822,300
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,437,5002,437,5002,437,500
支付其他与筹资活动有关的现金2,837,829.214,484,713.2711,758,687.568,431,298.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,847,474.69219,348,805.57216,610,582.4213,273,240.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,847,474.69-208,794,355.57-204,540,882.91-202,260,646.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,926,434.511,335,558.846,279,684.939,038,174.47
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额150,277,961.22-279,556,033.82-470,889,405.09-218,475,918.99
加:期初现金及现金等价物余额840,295,063.621,119,851,097.441,119,851,097.441,119,851,097.44
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额990,573,024.84840,295,063.62648,961,692.35901,375,178.45
补充资料:
净利润-305,453,143.41-204,583,310.33
资产减值准备-5,176,458.07-832,812.19
固定资产和投资性房地产折旧-23,426,013.44-11,103,632.79
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,426,013.44-11,103,632.79
无形资产摊销-3,560,844.08-2,186,082.22
长期待摊费用摊销-2,421,336.43-1,106,570.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--429,264.04--1,319,154.97
固定资产报废损失-891,604.81-22,287.13
公允价值变动损失--17,310,981.43--6,938,860.87
财务费用--14,522,248.76--5,327,289.35
投资损失--1,051,396.23--789,897.61
递延所得税--4,590,322.09-992,422.45
其中:递延所得税资产减少--2,032,239.76--203,206.43
递延所得税负债增加--2,558,082.33-1,195,628.88
存货的减少--67,081,812.3--46,020,245.52
经营性应收项目的减少--7,833,594.35-3,055,927.4
经营性应付项目的增加-31,946,547.77--6,910,703.63
现金的期末余额-840,295,063.62-901,375,178.45
减:现金的期初余额-1,119,851,097.44-1,119,851,097.44
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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