流通市值:27.38亿 | 总市值:42.61亿 | ||
流通股本:8126.01万 | 总股本:1.26亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,089,431.9 | 1,255,315,411.03 | 969,890,584.89 | 677,786,002.67 |
收到的税费返还 | 28,506,619.86 | 65,203,629.67 | 48,492,584.36 | 35,604,392.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,626,956.09 | 28,926,756.58 | 32,267,667.34 | 15,778,466.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 334,223,007.85 | 1,349,445,797.28 | 1,050,650,836.59 | 729,168,861.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,190,700.1 | 645,263,348.53 | 473,502,385.22 | 332,943,625.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,667,990.92 | 262,448,959.07 | 185,128,060.51 | 129,108,841.67 |
支付的各项税费 | 17,984,693.19 | 75,216,625.89 | 65,246,693.08 | 41,350,188.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,102,403.12 | 94,802,967.47 | 126,592,704.79 | 63,910,211.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 303,945,787.33 | 1,077,731,900.96 | 850,469,843.6 | 567,312,867.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,277,220.52 | 271,713,896.32 | 200,180,992.99 | 161,855,994.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 190,000,000 | 421,320,250 | 90,337,250 | 80,337,250 |
取得投资收益收到的现金 | 4,151,165.11 | 33,692,892.29 | 3,023,666.11 | 2,751,351.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 190,743 | 80,815 | 45,216 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 194,151,165.11 | 455,203,885.29 | 93,441,731.11 | 83,133,817.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,229,384.22 | 131,157,908.76 | 103,563,040.27 | 67,659,624.32 |
投资支付的现金 | - | 677,857,109.94 | 462,687,890.94 | 202,583,634.79 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 74,229,384.22 | 809,015,018.7 | 566,250,931.21 | 270,243,259.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 119,921,780.89 | -353,811,133.41 | -472,809,200.1 | -187,109,441.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 10,554,450 | 12,069,699.49 | 11,012,594.49 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 10,554,450 | 12,069,699.49 | 11,012,594.49 |
偿还债务支付的现金 | 9,645.49 | 41,792.3 | 29,594.84 | 19,641.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 204,822,300 | 204,822,300 | 204,822,300 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,437,500 | 2,437,500 | 2,437,500 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,837,829.2 | 14,484,713.27 | 11,758,687.56 | 8,431,298.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,847,474.69 | 219,348,805.57 | 216,610,582.4 | 213,273,240.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,847,474.69 | -208,794,355.57 | -204,540,882.91 | -202,260,646.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,926,434.5 | 11,335,558.84 | 6,279,684.93 | 9,038,174.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 150,277,961.22 | -279,556,033.82 | -470,889,405.09 | -218,475,918.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 840,295,063.62 | 1,119,851,097.44 | 1,119,851,097.44 | 1,119,851,097.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 990,573,024.84 | 840,295,063.62 | 648,961,692.35 | 901,375,178.45 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 305,453,143.41 | - | 204,583,310.33 |
资产减值准备 | - | 5,176,458.07 | - | 832,812.19 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,426,013.44 | - | 11,103,632.79 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,426,013.44 | - | 11,103,632.79 |
无形资产摊销 | - | 3,560,844.08 | - | 2,186,082.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,421,336.43 | - | 1,106,570.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -429,264.04 | - | -1,319,154.97 |
固定资产报废损失 | - | 891,604.81 | - | 22,287.13 |
公允价值变动损失 | - | -17,310,981.43 | - | -6,938,860.87 |
财务费用 | - | -14,522,248.76 | - | -5,327,289.35 |
投资损失 | - | -1,051,396.23 | - | -789,897.61 |
递延所得税 | - | -4,590,322.09 | - | 992,422.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,032,239.76 | - | -203,206.43 |
递延所得税负债增加 | - | -2,558,082.33 | - | 1,195,628.88 |
存货的减少 | - | -67,081,812.3 | - | -46,020,245.52 |
经营性应收项目的减少 | - | -7,833,594.35 | - | 3,055,927.4 |
经营性应付项目的增加 | - | 31,946,547.77 | - | -6,910,703.63 |
现金的期末余额 | - | 840,295,063.62 | - | 901,375,178.45 |
减:现金的期初余额 | - | 1,119,851,097.44 | - | 1,119,851,097.44 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |