流通市值:14.75亿 | 总市值:39.18亿 | ||
流通股本:3346.71万 | 总股本:8888.06万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 939,683,773.74 | 3,504,441,457.28 | 2,433,937,420.47 | 1,485,282,493.31 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到的税费返还 | 6,758,974.48 | 15,683,495.65 | 12,697,679.17 | 9,657,929.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,347,163.18 | 35,134,948.09 | 25,137,068.49 | 17,873,150.12 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 949,789,911.4 | 3,555,259,901.02 | 2,471,772,168.13 | 1,512,813,573.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 843,734,043.96 | 3,280,776,109.06 | 2,431,805,218.02 | 1,384,723,298.96 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,528,219.59 | 110,665,064.39 | 79,860,607.92 | 53,578,664.77 |
支付的各项税费 | 16,975,796.41 | 73,994,889.5 | 52,988,684.16 | 37,294,921.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,779,810.03 | 38,616,997.48 | 22,839,278.3 | 13,089,595.96 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 903,017,869.99 | 3,504,053,060.43 | 2,587,493,788.4 | 1,488,686,481.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,772,041.41 | 51,206,840.59 | -115,721,620.27 | 24,127,092.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 51,205,000.03 | 49,776,765.49 | 1,448,340.19 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000 | 487,043.92 | 78,429.19 | 2,201,497.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,366.83 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 67,366.83 | 51,692,043.95 | 49,855,194.68 | 3,649,837.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,530,759.54 | 243,751,930.08 | 179,163,623.59 | 102,626,875.78 |
投资支付的现金 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 5,823,948.31 | 509,700 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 126,530,759.54 | 269,575,878.39 | 199,673,323.59 | 122,626,875.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -126,463,392.71 | -217,883,834.44 | -149,818,128.91 | -118,977,037.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 7,571,850 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 920,000,000 | 1,777,964,072.15 | 1,121,095,491.03 | 755,095,491.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 920,000,000 | 1,785,535,922.15 | 1,121,095,491.03 | 755,095,491.03 |
偿还债务支付的现金 | 525,107,888.89 | 1,577,557,305.95 | 967,150,000 | 692,150,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,889,749.73 | 62,402,407.51 | 54,115,058.4 | 45,049,277.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 590,990.57 | 5,448,829.5 | 10,903,229.62 | 8,857,635.57 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 534,588,629.19 | 1,645,408,542.96 | 1,032,168,288.02 | 746,056,913.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 385,411,370.81 | 140,127,379.19 | 88,927,203.01 | 9,038,577.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,470,151.3 | -870,380.11 | -564,459.96 | 88,678.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 304,249,868.21 | -27,419,994.77 | -177,177,006.13 | -85,722,689.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 270,936,169.21 | 298,355,163.98 | 298,355,163.98 | 298,355,163.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 575,186,037.42 | 270,935,169.21 | 121,178,157.85 | 212,632,474.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 165,944,626.58 | - | 81,364,719.19 |
资产减值准备 | - | 7,295,168.87 | - | 4,313,754.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 53,561,526.64 | - | 23,730,886.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 53,561,526.64 | - | 23,730,886.64 |
无形资产摊销 | - | 2,248,978.2 | - | 848,500.05 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,780,170.39 | - | 162,071.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 199,076.98 | - | 257,549.4 |
固定资产报废损失 | - | 33,714.96 | - | -5,506.51 |
公允价值变动损失 | - | 3,581,295.09 | - | 10,138,211.83 |
财务费用 | - | 34,234,811.84 | - | 15,945,248.1 |
投资损失 | - | 4,449,248.34 | - | -2,012,449.78 |
递延所得税 | - | -1,773,589.11 | - | -5,385,159.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,082,462.41 | - | -6,076,012.74 |
递延所得税负债增加 | - | 4,308,873.3 | - | 690,852.98 |
存货的减少 | - | 11,077,793.6 | - | 14,948,505.04 |
经营性应收项目的减少 | - | -345,037,968.18 | - | -138,854,837.93 |
经营性应付项目的增加 | - | 97,374,646.06 | - | 10,715,765 |
其他 | - | 12,535,622.92 | - | 6,216,456.72 |
现金的期末余额 | - | 270,936,169.21 | - | 212,632,474.77 |
减:现金的期初余额 | - | 298,356,163.98 | - | 298,355,163.98 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-19 | 2023-10-26 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |