流通市值:25.13亿 | 总市值:40.82亿 | ||
流通股本:8058.97万 | 总股本:1.31亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,276,803.42 | 77,885,334.45 | 28,644,548.09 | 231,864,396.62 |
收到的税费返还 | 450,390.53 | 210,486.74 | - | 13,431,563.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,830,201.64 | 8,314,071.08 | 6,457,815.62 | 19,571,555.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 255,557,395.59 | 86,409,892.27 | 35,102,363.71 | 264,867,514.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,398,991.86 | 75,544,981.65 | 35,424,507.96 | 136,729,740.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,841,365.57 | 36,468,237.68 | 22,227,499.34 | 55,886,331.86 |
支付的各项税费 | 30,663,792.82 | 20,231,284.24 | 11,975,089.29 | 15,666,947.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,846,990 | 23,934,980.09 | 9,929,910.85 | 54,435,004.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 251,751,140.25 | 156,179,483.66 | 79,557,007.44 | 262,718,024.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,806,255.34 | -69,769,591.39 | -44,454,643.73 | 2,149,490.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 574,920,526.73 | 341,552,415.48 | 178,522,078.91 | 1,007,733,992.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 332,300 | 329,300 | 129,300 | 28,240 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,019,963.06 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 575,252,826.73 | 341,881,715.48 | 178,651,378.91 | 1,008,782,195.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,134,013.43 | 8,691,095.28 | 5,792,267.22 | 52,742,556.23 |
投资支付的现金 | 555,758,822.2 | 336,550,801.5 | 164,400,000 | 1,037,589,360.37 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 569,892,835.63 | 345,241,896.78 | 170,192,267.22 | 1,090,331,916.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,359,991.1 | -3,360,181.3 | 8,459,111.69 | -81,549,720.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 86,098,301.63 | 86,098,301.63 | - | 756,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 756,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 86,098,301.63 | 86,098,301.63 | - | 756,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,741,017.6 | 13,741,017.6 | - | 25,779,707.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 650,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,467,353.7 | 2,385,393.76 | 1,101,685 | 1,077,376.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,208,371.3 | 16,126,411.36 | 1,101,685 | 26,857,083.27 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69,889,930.33 | 69,971,890.27 | -1,101,685 | -26,101,083.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 79,056,176.77 | -3,157,882.42 | -37,097,217.04 | -105,501,313.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,248,381.31 | 90,248,381.31 | 90,248,381.31 | 195,749,694.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 169,304,558.08 | 87,090,498.89 | 53,151,164.27 | 90,248,381.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -22,120,904.42 | - | 13,847,715.29 |
资产减值准备 | - | 10,807,034.5 | - | 15,088,717.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,717,453.23 | - | 9,404,509.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,717,453.23 | - | 9,404,509.65 |
无形资产摊销 | - | 466,486.87 | - | 859,648.74 |
长期待摊费用摊销 | - | 293,813.66 | - | 403,909.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 56,456.8 | - | -7,451.7 |
固定资产报废损失 | - | 129,458.91 | - | 7,648.17 |
公允价值变动损失 | - | -1,659,004.75 | - | -4,464,966.87 |
财务费用 | - | 64,612.68 | - | 340,950.1 |
投资损失 | - | -765,932.94 | - | -3,358,525.94 |
递延所得税 | - | -4,438,140.9 | - | -3,102,728.09 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,356,395.68 | - | -3,134,233.07 |
递延所得税负债增加 | - | -81,745.22 | - | 31,504.98 |
存货的减少 | - | -21,574,756.65 | - | -33,350,281.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -48,910,520.21 | - | -24,251,981.93 |
经营性应付项目的增加 | - | 7,494,786.97 | - | 22,489,979.09 |
其他 | - | 4,033,189.41 | - | 7,261,721.98 |
现金的期末余额 | - | 87,090,498.89 | - | 90,248,381.31 |
减:现金的期初余额 | - | 90,248,381.31 | - | 195,749,694.97 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-31 | 2023-04-26 | 2023-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |