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瑞丰新材

(300910)

  

流通市值:76.71亿  总市值:109.53亿
流通股本:2.02亿   总股本:2.88亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,017,469,701.352,286,174,989.831,395,720,534.98642,217,663.73
收到其他与经营活动有关的现金42,680,196.8825,815,103.1716,849,617.357,734,022.56
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,060,149,898.232,311,990,0931,412,570,152.33649,951,686.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,842,433,403.831,436,979,642.06890,869,399.37458,236,807.06
支付给职工以及为职工支付的现金190,618,842.71160,806,559.37126,192,702.793,503,762.08
支付的各项税费258,386,638.83204,157,851.24135,801,157.7874,125,478.78
支付其他与经营活动有关的现金128,974,143.3894,279,242.6863,025,304.5823,903,642.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,420,413,028.751,896,223,295.351,215,888,564.43649,769,690.74
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额639,736,869.48415,766,797.65196,681,587.9181,995.55
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,552,517.51---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额56,03656,03656,0366,036
收到的其他与投资活动有关的现金1,880,301,659.031,698,431,484.611,156,684,322.05564,734,085.29
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,881,910,212.541,698,487,520.611,156,740,358.05564,740,121.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金390,534,837.72266,346,421.18167,048,495.8564,675,042.18
投资支付的现金100,330,00010,430,000--
支付其他与投资活动有关的现金1,423,403,471.91,288,110,749.361,076,000,000377,454,423.06
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,914,268,309.621,564,887,170.541,243,048,495.85442,129,465.24
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-32,358,097.08133,600,350.07-86,308,137.8122,610,656.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金71,037,883.1871,037,883.1871,037,883.185,250,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,250,0005,250,0005,250,0005,250,000
取得借款收到的现金89,756,678.6466,652,946.8735,627,415.57-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计160,794,561.82137,690,830.05106,665,298.755,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金346,341,630.91345,636,413.41345,175,913-
支付其他与筹资活动有关的现金2,904,476.032,228,739.091,732,694.351,166,674.94
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计349,246,106.94347,865,152.5346,908,607.351,166,674.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-188,451,545.12-210,174,322.45-240,243,308.64,083,325.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,076,740.334,525,994.54,274,682.2-1,404,993
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额422,003,967.61343,718,819.77-125,595,176.3125,470,983.66
加:期初现金及现金等价物余额767,446,836.86767,446,836.86767,446,836.86767,446,836.86
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,189,450,804.471,111,165,656.63641,851,660.56892,917,820.52
补充资料:
净利润609,032,969.64-250,860,959.19-
固定资产和投资性房地产折旧47,083,061.08-21,197,028.12-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧47,083,061.08-21,197,028.12-
无形资产摊销3,196,633.26-1,800,377.96-
长期待摊费用摊销5,858,651.73-2,712,299.91-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失687,841.85-708,115.14-
固定资产报废损失26,171.68-29,340.92-
公允价值变动损失-26,188,746.73--18,004,878.68-
财务费用-3,251,220.63--9,422,134.72-
投资损失-7,258,833.78--4,054,885.95-
递延所得税11,415,485.17-15,146,803.81-
其中:递延所得税资产减少11,192,565.93-14,051,037.83-
递延所得税负债增加222,919.24-1,095,765.98-
存货的减少109,693,971.72-70,566,226.94-
经营性应收项目的减少-49,749,950.46-26,710,838.17-
经营性应付项目的增加-134,030,052.65--206,387,602.34-
其他66,525,482.95-43,278,912.36-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目4,753,986.09---
现金的期末余额1,189,450,804.47-641,851,660.56-
减:现金的期初余额767,446,836.86-767,446,836.86-
加:现金等价物的期末余额0---
减:现金等价物的期初余额0---
公告日期2024-03-272023-10-242023-08-242023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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