流通市值:76.71亿 | 总市值:109.53亿 | ||
流通股本:2.02亿 | 总股本:2.88亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,017,469,701.35 | 2,286,174,989.83 | 1,395,720,534.98 | 642,217,663.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,680,196.88 | 25,815,103.17 | 16,849,617.35 | 7,734,022.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,060,149,898.23 | 2,311,990,093 | 1,412,570,152.33 | 649,951,686.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,842,433,403.83 | 1,436,979,642.06 | 890,869,399.37 | 458,236,807.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,618,842.71 | 160,806,559.37 | 126,192,702.7 | 93,503,762.08 |
支付的各项税费 | 258,386,638.83 | 204,157,851.24 | 135,801,157.78 | 74,125,478.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 128,974,143.38 | 94,279,242.68 | 63,025,304.58 | 23,903,642.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,420,413,028.75 | 1,896,223,295.35 | 1,215,888,564.43 | 649,769,690.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 639,736,869.48 | 415,766,797.65 | 196,681,587.9 | 181,995.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,552,517.51 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,036 | 56,036 | 56,036 | 6,036 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,880,301,659.03 | 1,698,431,484.61 | 1,156,684,322.05 | 564,734,085.29 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,881,910,212.54 | 1,698,487,520.61 | 1,156,740,358.05 | 564,740,121.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 390,534,837.72 | 266,346,421.18 | 167,048,495.85 | 64,675,042.18 |
投资支付的现金 | 100,330,000 | 10,430,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,423,403,471.9 | 1,288,110,749.36 | 1,076,000,000 | 377,454,423.06 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,914,268,309.62 | 1,564,887,170.54 | 1,243,048,495.85 | 442,129,465.24 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,358,097.08 | 133,600,350.07 | -86,308,137.8 | 122,610,656.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 71,037,883.18 | 71,037,883.18 | 71,037,883.18 | 5,250,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,250,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | 5,250,000 |
取得借款收到的现金 | 89,756,678.64 | 66,652,946.87 | 35,627,415.57 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 160,794,561.82 | 137,690,830.05 | 106,665,298.75 | 5,250,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 346,341,630.91 | 345,636,413.41 | 345,175,913 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,904,476.03 | 2,228,739.09 | 1,732,694.35 | 1,166,674.94 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 349,246,106.94 | 347,865,152.5 | 346,908,607.35 | 1,166,674.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -188,451,545.12 | -210,174,322.45 | -240,243,308.6 | 4,083,325.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,076,740.33 | 4,525,994.5 | 4,274,682.2 | -1,404,993 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 422,003,967.61 | 343,718,819.77 | -125,595,176.3 | 125,470,983.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 767,446,836.86 | 767,446,836.86 | 767,446,836.86 | 767,446,836.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,189,450,804.47 | 1,111,165,656.63 | 641,851,660.56 | 892,917,820.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | 609,032,969.64 | - | 250,860,959.19 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 47,083,061.08 | - | 21,197,028.12 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,083,061.08 | - | 21,197,028.12 | - |
无形资产摊销 | 3,196,633.26 | - | 1,800,377.96 | - |
长期待摊费用摊销 | 5,858,651.73 | - | 2,712,299.91 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 687,841.85 | - | 708,115.14 | - |
固定资产报废损失 | 26,171.68 | - | 29,340.92 | - |
公允价值变动损失 | -26,188,746.73 | - | -18,004,878.68 | - |
财务费用 | -3,251,220.63 | - | -9,422,134.72 | - |
投资损失 | -7,258,833.78 | - | -4,054,885.95 | - |
递延所得税 | 11,415,485.17 | - | 15,146,803.81 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 11,192,565.93 | - | 14,051,037.83 | - |
递延所得税负债增加 | 222,919.24 | - | 1,095,765.98 | - |
存货的减少 | 109,693,971.72 | - | 70,566,226.94 | - |
经营性应收项目的减少 | -49,749,950.46 | - | 26,710,838.17 | - |
经营性应付项目的增加 | -134,030,052.65 | - | -206,387,602.34 | - |
其他 | 66,525,482.95 | - | 43,278,912.36 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 4,753,986.09 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,189,450,804.47 | - | 641,851,660.56 | - |
减:现金的期初余额 | 767,446,836.86 | - | 767,446,836.86 | - |
加:现金等价物的期末余额 | 0 | - | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | 0 | - | - | - |
公告日期 | 2024-03-27 | 2023-10-24 | 2023-08-24 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |