流通市值:6.95亿 | 总市值:12.32亿 | ||
流通股本:4481.66万 | 总股本:7943.07万 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,316,954.15 | 111,234,744.2 | 72,172,441.77 | 29,411,855 |
收到的税费返还 | 10,262,146.34 | 7,782,509.77 | 5,685,950.92 | 2,870,441.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,875,023.52 | 3,082,577.16 | 2,510,062.37 | 2,006,923.07 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 180,454,124.01 | 122,099,831.13 | 80,368,455.06 | 34,289,219.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,276,784.98 | 8,349,929.39 | 4,679,572.16 | 2,308,203.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,013,062.32 | 117,009,993.87 | 81,467,114.85 | 44,186,830.04 |
支付的各项税费 | 18,104,452.94 | 14,684,928.23 | 9,952,948.2 | 5,074,008.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,008,456.29 | 18,928,716.97 | 12,238,091.67 | 4,435,877.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 209,402,756.53 | 158,973,568.46 | 108,337,726.88 | 56,004,918.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,948,632.52 | -36,873,737.33 | -27,969,271.82 | -21,715,699.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,377,190,000 | 2,764,860,000 | 1,949,860,000 | 1,099,560,000 |
取得投资收益收到的现金 | 15,337,994.97 | 9,540,279.03 | 4,811,714.94 | 2,551,326.57 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,392,527,994.97 | 2,774,400,279.03 | 1,954,671,714.94 | 1,102,111,326.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,409,752.89 | 3,505,535.12 | 1,769,432.66 | 514,815.51 |
投资支付的现金 | 4,377,190,000 | 3,410,920,000 | 2,544,860,000 | 1,657,560,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,381,599,752.89 | 3,414,425,535.12 | 2,546,629,432.66 | 1,658,074,815.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,928,242.08 | -640,025,256.09 | -591,957,717.72 | -555,963,488.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 8,619,598.4 | 8,619,598.4 | 8,619,598.4 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 8,619,598.4 | 8,619,598.4 | 8,619,598.4 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,889,931.94 | 9,549,994.38 | 6,045,116.82 | 3,628,133.46 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 12,889,931.94 | 9,549,994.38 | 6,045,116.82 | 3,628,133.46 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,270,333.54 | -930,395.98 | 2,574,481.58 | -3,628,133.46 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,290,723.98 | -677,829,389.4 | -617,352,507.96 | -581,307,321.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 774,722,747.05 | 774,722,747.05 | 774,722,747.05 | 774,722,747.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 752,432,023.07 | 96,893,357.65 | 157,370,239.09 | 193,415,425.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | -40,189,311.5 | - | -12,273,039.45 | - |
资产减值准备 | -4,819.43 | - | -15,503.09 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 1,633,818.21 | - | 816,505.96 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,633,818.21 | - | 816,505.96 | - |
无形资产摊销 | 1,406,180.62 | - | 450,555.54 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,993,244.81 | - | 999,332.03 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,394.03 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 20,661.55 | - | 3,176.86 | - |
公允价值变动损失 | - | - | -2,647,902.04 | - |
财务费用 | 530,533.66 | - | 315,005.08 | - |
投资损失 | -12,950,506.36 | - | -3,429,108.12 | - |
递延所得税 | -10,476,701.28 | - | -4,757,938.23 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -10,476,701.28 | - | -5,022,728.43 | - |
递延所得税负债增加 | - | - | 264,790.2 | - |
存货的减少 | -166,907.81 | - | 428,302.47 | - |
经营性应收项目的减少 | -12,774,121.33 | - | -6,594,356.4 | - |
经营性应付项目的增加 | 1,785,630.62 | - | -10,225,481.11 | - |
其他 | -3,783,447.44 | - | 968,287.87 | - |
现金的期末余额 | 752,432,023.07 | - | 157,370,239.09 | - |
减:现金的期初余额 | 774,722,747.05 | - | 774,722,747.05 | - |
公告日期 | 2024-04-12 | 2023-10-28 | 2023-08-23 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |