| 流通市值：17.79亿 | 总市值：23.45亿 | ||
| 流通股本：6027.37万 | 总股本：7943.07万 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 657700 | 19198263.00 | 0.83 | 1.09 |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 340140 | 9928686.60 | 0.43 | 0.56 |
| 中信保诚景气优选混合A | 83300 | 2431527.00 | 0.10 | 0.14 |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 38600 | 1126734.00 | 0.05 | 0.06 |
| 明亚价值长青A | 2600 | 75894.00 | 0.00 | 0.00 |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1700 | 49623.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安中证500增强A | 800 | 23352.00 | 0.00 | 0.00 |