流通市值:10.95亿 | 总市值:18.13亿 | ||
流通股本:9282.79万 | 总股本:1.54亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 908,188,077.16 | 586,200,265.6 | 269,427,520.98 | 799,807,709.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 197,427,716.07 | 123,291,219.41 | 63,078,679.56 | 129,602,123.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,105,615,793.23 | 709,491,485.01 | 332,506,200.54 | 929,409,833.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,354,457.06 | 127,437,325.35 | 62,894,345.3 | 123,208,263.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,581,230.62 | 97,557,683.33 | 41,842,323.77 | 153,424,195.18 |
支付的各项税费 | 61,454,732.18 | 42,851,239.82 | 12,169,636.18 | 73,314,706.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 219,414,326.92 | 108,173,645.06 | 57,319,860.27 | 144,603,039.87 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 621,804,746.78 | 376,019,893.56 | 174,226,165.52 | 494,550,204.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 483,811,046.45 | 333,471,591.45 | 158,280,035.02 | 434,859,628.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 637,000,000 | 628,000,000 | 22,000,000 | 1,158,962,692.6 |
取得投资收益收到的现金 | 9,626,032.1 | 660,763.83 | 524,896.26 | 15,217,388.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,525,326.63 | 21,357,767.62 | - | 528,124.37 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 679,151,358.73 | 650,018,531.45 | 22,524,896.26 | 1,174,708,205 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 199,240,035.4 | 144,097,516.09 | 92,015,977.17 | 223,968,215.44 |
投资支付的现金 | 882,426,740.01 | 832,550,000 | 47,550,000 | 1,320,037,931.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 18,440,997.42 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | 7,840,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,081,666,775.41 | 976,647,516.09 | 139,565,977.17 | 1,570,287,144.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -402,515,416.68 | -326,628,984.64 | -117,041,080.91 | -395,578,939.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,065,000 | 2,575,000 | 125,000 | 11,025,108.75 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,065,000 | 2,575,000 | 125,000 | 11,025,108.75 |
取得借款收到的现金 | 16,522,621.57 | 3,250,000 | 3,250,000 | 7,303,807.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 350,000 | - | 21,784,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 19,587,621.57 | 6,175,000 | 3,375,000 | 40,112,916.23 |
偿还债务支付的现金 | 4,500,798.46 | 4,500,000 | 4,125,000 | 3,706,250.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,831,416.59 | 2,093,354.78 | 386,262.93 | 6,588,056.2 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 1,784,940 | - | 998,900 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 414,296,267.56 | 292,264,637.5 | 148,261,080.14 | 354,628,210.13 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 423,628,482.61 | 298,857,992.28 | 152,772,343.07 | 364,922,516.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -404,040,861.04 | -292,682,992.28 | -149,397,343.07 | -324,809,600.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47,880.01 | 50,289.11 | 3,676.2 | 22,687.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -322,697,351.26 | -285,790,096.36 | -108,154,712.76 | -285,506,223.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 790,475,872.33 | 790,475,872.33 | 790,475,872.33 | 1,075,982,096.29 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 467,778,521.07 | 504,685,775.97 | 682,321,159.57 | 790,475,872.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,861,145.04 | - | 31,946,494.52 |
资产减值准备 | - | 1,110,910.7 | - | 1,966,414.98 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,136,337.36 | - | 1,502,620.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,136,337.36 | - | 1,502,620.15 |
无形资产摊销 | - | 480,699.78 | - | 403,383.89 |
长期待摊费用摊销 | - | 64,787,359.95 | - | 88,206,603.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -14,045,162.94 | - | -3,949,555.19 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 996,477.57 |
财务费用 | - | 68,188,950.89 | - | 126,183,637.47 |
投资损失 | - | -295,807.42 | - | -5,509,909.85 |
递延所得税 | - | -8,184,133.94 | - | -20,999,476.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,690,790.21 | - | -17,545,549.05 |
递延所得税负债增加 | - | 7,506,656.27 | - | -3,453,927.74 |
经营性应收项目的减少 | - | -38,684,504.55 | - | -44,214,720.47 |
经营性应付项目的增加 | - | 55,912,312.11 | - | 54,565,839.3 |
其他 | - | - | - | -103,851,569.69 |
现金的期末余额 | - | 504,685,775.97 | - | 790,475,872.33 |
减:现金的期初余额 | - | 790,475,872.33 | - | 1,075,982,096.29 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-28 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |