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德必集团

(300947)

  

流通市值:10.95亿  总市值:18.13亿
流通股本:9282.79万   总股本:1.54亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金908,188,077.16586,200,265.6269,427,520.98799,807,709.61
收到其他与经营活动有关的现金197,427,716.07123,291,219.4163,078,679.56129,602,123.67
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,105,615,793.23709,491,485.01332,506,200.54929,409,833.28
购买商品、接受劳务支付的现金194,354,457.06127,437,325.3562,894,345.3123,208,263.28
支付给职工以及为职工支付的现金146,581,230.6297,557,683.3341,842,323.77153,424,195.18
支付的各项税费61,454,732.1842,851,239.8212,169,636.1873,314,706.16
支付其他与经营活动有关的现金219,414,326.92108,173,645.0657,319,860.27144,603,039.87
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计621,804,746.78376,019,893.56174,226,165.52494,550,204.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额483,811,046.45333,471,591.45158,280,035.02434,859,628.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金637,000,000628,000,00022,000,0001,158,962,692.6
取得投资收益收到的现金9,626,032.1660,763.83524,896.2615,217,388.03
收到的其他与投资活动有关的现金32,525,326.6321,357,767.62-528,124.37
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计679,151,358.73650,018,531.4522,524,896.261,174,708,205
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金199,240,035.4144,097,516.0992,015,977.17223,968,215.44
投资支付的现金882,426,740.01832,550,00047,550,0001,320,037,931.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金---18,440,997.42
支付其他与投资活动有关的现金-0-7,840,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,081,666,775.41976,647,516.09139,565,977.171,570,287,144.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-402,515,416.68-326,628,984.64-117,041,080.91-395,578,939.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,065,0002,575,000125,00011,025,108.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,065,0002,575,000125,00011,025,108.75
取得借款收到的现金16,522,621.573,250,0003,250,0007,303,807.48
收到其他与筹资活动有关的现金-350,000-21,784,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计19,587,621.576,175,0003,375,00040,112,916.23
偿还债务支付的现金4,500,798.464,500,0004,125,0003,706,250.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,831,416.592,093,354.78386,262.936,588,056.2
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-1,784,940-998,900
支付其他与筹资活动有关的现金414,296,267.56292,264,637.5148,261,080.14354,628,210.13
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计423,628,482.61298,857,992.28152,772,343.07364,922,516.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-404,040,861.04-292,682,992.28-149,397,343.07-324,809,600.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47,880.0150,289.113,676.222,687.44
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-322,697,351.26-285,790,096.36-108,154,712.76-285,506,223.96
加:期初现金及现金等价物余额790,475,872.33790,475,872.33790,475,872.331,075,982,096.29
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额467,778,521.07504,685,775.97682,321,159.57790,475,872.33
补充资料:
净利润-10,861,145.04-31,946,494.52
资产减值准备-1,110,910.7-1,966,414.98
固定资产和投资性房地产折旧-1,136,337.36-1,502,620.15
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,136,337.36-1,502,620.15
无形资产摊销-480,699.78-403,383.89
长期待摊费用摊销-64,787,359.95-88,206,603.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14,045,162.94--3,949,555.19
公允价值变动损失---996,477.57
财务费用-68,188,950.89-126,183,637.47
投资损失--295,807.42--5,509,909.85
递延所得税--8,184,133.94--20,999,476.79
其中:递延所得税资产减少--15,690,790.21--17,545,549.05
递延所得税负债增加-7,506,656.27--3,453,927.74
经营性应收项目的减少--38,684,504.55--44,214,720.47
经营性应付项目的增加-55,912,312.11-54,565,839.3
其他----103,851,569.69
现金的期末余额-504,685,775.97-790,475,872.33
减:现金的期初余额-790,475,872.33-1,075,982,096.29
公告日期2023-10-252023-08-282023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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