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达瑞电子

(300976)

  

流通市值:52.15亿  总市值:81.47亿
流通股本:8521.00万   总股本:1.33亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金600,176,070.671,964,483,995.611,424,008,481.71918,699,346.87
收到的税费返还--904,225.9-
收到其他与经营活动有关的现金3,900,188.6922,348,191.9221,335,452.7712,383,971.79
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计604,076,259.361,986,832,187.531,446,248,160.38931,083,318.66
购买商品、接受劳务支付的现金402,221,341.081,217,800,753.51935,618,569.64573,735,502.88
支付给职工以及为职工支付的现金117,136,033.84442,629,802.79294,440,810.75197,349,591.21
支付的各项税费33,977,372.59101,538,351.5568,134,089.1741,798,779.13
支付其他与经营活动有关的现金22,771,062.96119,961,029.7767,522,796.5352,838,452.52
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计576,105,810.471,881,929,937.621,365,716,266.09865,722,325.74
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额27,970,448.89104,902,249.9180,531,894.2965,360,992.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金813,463,320.752,048,751,929.971,271,268,248.35515,129,998.35
取得投资收益收到的现金-52,527.8715,437,705.348,633,221.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,129,882.36203,210.59203,210.59
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计813,463,320.752,049,934,340.21,286,909,164.28523,966,430.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,960,150.25261,911,875.78166,946,878.66109,633,819.65
投资支付的现金721,887,627.732,271,586,5001,612,270,498.35679,129,998.35
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计790,847,777.982,533,498,375.781,779,217,377.01788,763,818
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额22,615,542.77-483,564,035.58-492,308,212.73-264,797,387.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
收到其他与筹资活动有关的现金-10,852,431.66-36,217,925.92
筹资活动现金流入平衡项目-0-0
筹资活动现金流入小计-10,852,431.66-36,217,925.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75,475,752.822,491,931.721,720,323.9320,609,304.19
支付其他与筹资活动有关的现金820,768.9740,990,573.1651,186,433.7439,162,588.41
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计76,296,521.7763,482,504.8672,906,757.6759,771,892.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-76,296,521.77-52,630,073.2-72,906,757.67-23,553,966.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37,857.477,458,405.782,876,732.523,603,681.88
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-25,672,672.64-423,833,453.09-481,806,343.59-219,386,679.02
加:期初现金及现金等价物余额657,525,336.851,081,358,789.941,081,358,789.941,081,358,789.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额631,852,664.21657,525,336.85599,552,446.35861,972,110.92
补充资料:
净利润-239,194,858.58-103,442,940.77
资产减值准备-42,609,956.07-939,875.9
固定资产和投资性房地产折旧-60,122,258.44-28,608,291.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-60,122,258.44-28,608,291.34
无形资产摊销-5,757,494.15-2,927,418.56
长期待摊费用摊销-22,487,867-6,613,112.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18,467.9-14,600.5
固定资产报废损失-464,044.9-32,833.6
公允价值变动损失-35,162,805.1--5,326,971.28
财务费用--6,221,784.14--3,453,975.45
投资损失--17,465,203.06--10,012,945.27
递延所得税--4,579,326.77--2,984,963.5
其中:递延所得税资产减少--5,078,805.22--3,629,914.53
递延所得税负债增加-499,478.45-644,951.03
存货的减少--164,752,216.37--98,297,586.9
经营性应收项目的减少--927,888,412.27--76,282,681.84
经营性应付项目的增加-807,460,291.97-112,032,000
其他-5,077,462.93-0
现金的期末余额-657,525,336.85-861,972,110.92
减:现金的期初余额-1,081,358,789.94-1,081,358,789.94
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-182024-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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