流通市值:52.15亿 | 总市值:81.47亿 | ||
流通股本:8521.00万 | 总股本:1.33亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 600,176,070.67 | 1,964,483,995.61 | 1,424,008,481.71 | 918,699,346.87 |
收到的税费返还 | - | - | 904,225.9 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,900,188.69 | 22,348,191.92 | 21,335,452.77 | 12,383,971.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 604,076,259.36 | 1,986,832,187.53 | 1,446,248,160.38 | 931,083,318.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,221,341.08 | 1,217,800,753.51 | 935,618,569.64 | 573,735,502.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,136,033.84 | 442,629,802.79 | 294,440,810.75 | 197,349,591.21 |
支付的各项税费 | 33,977,372.59 | 101,538,351.55 | 68,134,089.17 | 41,798,779.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,771,062.96 | 119,961,029.77 | 67,522,796.53 | 52,838,452.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 576,105,810.47 | 1,881,929,937.62 | 1,365,716,266.09 | 865,722,325.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,970,448.89 | 104,902,249.91 | 80,531,894.29 | 65,360,992.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 813,463,320.75 | 2,048,751,929.97 | 1,271,268,248.35 | 515,129,998.35 |
取得投资收益收到的现金 | - | 52,527.87 | 15,437,705.34 | 8,633,221.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,129,882.36 | 203,210.59 | 203,210.59 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 813,463,320.75 | 2,049,934,340.2 | 1,286,909,164.28 | 523,966,430.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,960,150.25 | 261,911,875.78 | 166,946,878.66 | 109,633,819.65 |
投资支付的现金 | 721,887,627.73 | 2,271,586,500 | 1,612,270,498.35 | 679,129,998.35 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 790,847,777.98 | 2,533,498,375.78 | 1,779,217,377.01 | 788,763,818 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,615,542.77 | -483,564,035.58 | -492,308,212.73 | -264,797,387.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 10,852,431.66 | - | 36,217,925.92 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 10,852,431.66 | - | 36,217,925.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,475,752.8 | 22,491,931.7 | 21,720,323.93 | 20,609,304.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 820,768.97 | 40,990,573.16 | 51,186,433.74 | 39,162,588.41 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 76,296,521.77 | 63,482,504.86 | 72,906,757.67 | 59,771,892.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76,296,521.77 | -52,630,073.2 | -72,906,757.67 | -23,553,966.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,857.47 | 7,458,405.78 | 2,876,732.52 | 3,603,681.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,672,672.64 | -423,833,453.09 | -481,806,343.59 | -219,386,679.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 657,525,336.85 | 1,081,358,789.94 | 1,081,358,789.94 | 1,081,358,789.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 631,852,664.21 | 657,525,336.85 | 599,552,446.35 | 861,972,110.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 239,194,858.58 | - | 103,442,940.77 |
资产减值准备 | - | 42,609,956.07 | - | 939,875.9 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 60,122,258.44 | - | 28,608,291.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 60,122,258.44 | - | 28,608,291.34 |
无形资产摊销 | - | 5,757,494.15 | - | 2,927,418.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 22,487,867 | - | 6,613,112.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 18,467.9 | - | 14,600.5 |
固定资产报废损失 | - | 464,044.9 | - | 32,833.6 |
公允价值变动损失 | - | 35,162,805.1 | - | -5,326,971.28 |
财务费用 | - | -6,221,784.14 | - | -3,453,975.45 |
投资损失 | - | -17,465,203.06 | - | -10,012,945.27 |
递延所得税 | - | -4,579,326.77 | - | -2,984,963.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,078,805.22 | - | -3,629,914.53 |
递延所得税负债增加 | - | 499,478.45 | - | 644,951.03 |
存货的减少 | - | -164,752,216.37 | - | -98,297,586.9 |
经营性应收项目的减少 | - | -927,888,412.27 | - | -76,282,681.84 |
经营性应付项目的增加 | - | 807,460,291.97 | - | 112,032,000 |
其他 | - | 5,077,462.93 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 657,525,336.85 | - | 861,972,110.92 |
减:现金的期初余额 | - | 1,081,358,789.94 | - | 1,081,358,789.94 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-18 | 2024-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |