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苏文电能

(300982)

  

流通市值:18.29亿  总市值:46.98亿
流通股本:8057.07万   总股本:2.07亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,611,162,701.91,001,705,402.08501,257,810.481,645,924,608.35
收到的税费返还1,600.051,514.13-323,613.8
收到其他与经营活动有关的现金97,836,915.3871,639,482.4916,454,962.48375,561,860.77
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,709,001,217.331,073,346,398.7517,712,772.962,021,810,082.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,618,402,038.381,073,513,976.45692,044,366.071,384,647,942.44
支付给职工以及为职工支付的现金125,220,249.979,987,713.6132,354,463.95200,564,857.36
支付的各项税费39,209,649.8648,093,871.4420,188,123.7128,469,272.41
支付其他与经营活动有关的现金154,201,662.2382,730,360.5233,197,152.56527,240,988.57
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,937,033,600.371,284,325,922.02777,784,106.282,240,923,060.78
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-228,032,383.04-210,979,523.32-260,071,333.32-219,112,977.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金409,000,000289,000,00070,000,000517,600,000
取得投资收益收到的现金2,359,766.65247,50011,137.677,156,206.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额330,146.02177,818.58120,296.4625,914.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---10,280.64
收到的其他与投资活动有关的现金---1,318,274.49
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计411,689,912.67289,425,318.5870,131,434.13526,110,676.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90,271,320.5773,516,288.6136,386,271.37199,668,049.29
投资支付的现金1,429,000,0001,259,000,0001,209,000,000248,887,400
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,519,271,320.571,332,516,288.611,245,386,271.37448,555,449.29
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,107,581,407.9-1,043,090,970.03-1,175,254,837.2477,555,226.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,400,000500,000500,0001,379,767,930.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500,000500,000-500,000
取得借款收到的现金133,178,390.79114,000,000-233,305,124.65
收到其他与筹资活动有关的现金---3,792,395.61
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计138,578,390.79114,500,000500,0001,616,865,451.21
偿还债务支付的现金193,194,871.45122,626,108.4435,269,925.1137,349,059.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,048,681.34,747,448.421,949,756.1586,818,428.83
支付其他与筹资活动有关的现金---8,189,152.92
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计258,243,552.75127,373,556.8637,219,681.26132,356,641.06
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-119,665,161.96-12,873,556.86-36,719,681.261,484,508,810.15
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,455,278,952.9-1,266,944,050.21-1,472,045,851.821,342,951,059.12
加:期初现金及现金等价物余额1,900,018,136.791,900,018,136.791,900,018,136.79557,067,077.67
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额444,739,183.89633,074,086.58427,972,284.971,900,018,136.79
补充资料:
净利润-139,167,732.7-255,107,026.98
资产减值准备-2,281,768.35-4,005,323.78
固定资产和投资性房地产折旧-7,496,951.1-12,718,175.9
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,496,951.1-12,718,175.9
无形资产摊销-653,007.31-2,711,235.51
长期待摊费用摊销-85,286.7-70,638.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--141,974.05--14,050.14
公允价值变动损失--16,961,388.89--
财务费用-4,802,890.78-5,626,679.13
投资损失--247,500--10,873,914.91
递延所得税--3,890,349.78--16,481,447.75
其中:递延所得税资产减少--3,603,535.73--16,255,913.5
递延所得税负债增加--286,814.05--225,534.25
存货的减少--227,103.2--145,146,371.19
经营性应收项目的减少--232,345,906.39--973,539,033.09
经营性应付项目的增加--191,562,570.43-510,572,274.72
其他-60,015,093.25-40,426,110.89
现金的期末余额-633,074,086.58-1,900,018,136.79
减:现金的期初余额-1,900,018,136.79-557,067,077.67
公告日期2023-10-272023-08-302023-04-212023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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