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苏文电能

(300982)

  

流通市值:25.19亿  总市值:100.78亿
流通股本:3507.96万   总股本:1.40亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金982,442,272.02701,056,546.54351,901,758.561,237,357,240.81
收到的税费返还51,304.6850,858.5--181,723.28
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,117,205,930.8771,185,099.4357,098,425.361,363,143,191.55
购买商品、接受劳务支付的现金896,653,183.99611,000,591.57304,617,302.33703,767,847.94
支付给职工以及为职工支付的现金102,493,352.2766,520,819.5935,067,034.94146,589,947.27
支付的各项税费39,671,164.1529,894,062.9920,479,057.76109,989,724.42
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,287,138,185.11814,584,749.12378,125,277.171,110,390,253.99
经营活动产生的现金流量净额-169,932,254.31-43,399,649.72-21,026,851.81252,752,937.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,798,000,0001,608,500,0001,033,000,000529,300,000
取得投资收益收到的现金3,589,213.642,477,298.641,609,853.34580,888.55
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
541,495.6840,00040,000123,617.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,802,130,709.321,611,017,298.641,034,649,853.34530,004,506.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,023,667.0364,901,088.8332,171,433.8112,983,771.47
投资支付的现金2,113,200,0001,613,000,0001,033,000,000536,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,204,223,667.031,677,901,088.831,065,171,433.81549,783,771.47
投资活动产生的现金流量净额-402,092,957.71-66,883,790.19-30,521,580.47-19,779,265
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------2,350,084.14
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计533,402,562.59518,402,562.59--3,850,084.14
偿还债务支付的现金2,350,084.14----1,522,422.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,965,199.6666,919,165.8648,749.12255,089.72
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计95,245,283.7788,849,165.77648,749.121,777,511.88
筹资活动产生的现金流量净额438,157,278.82429,553,396.82-648,749.122,072,572.26
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-133,867,933.2319,269,956.91-52,197,181.4235,046,244.82
期初现金及现金等价物余额499,900,262.96499,900,262.96499,900,262.96264,854,018.14
期末现金及现金等价物余额366,032,329.76819,170,219.87447,703,081.56499,900,262.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--127,651,959.1--238,250,856.44
加:资产减值准备--9,269,111.8--690,576.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,274,621.31--8,962,487.28
无形资产摊销--1,700,797.55--2,161,995.54
长期待摊费用摊销--11,866.21--169,310.4
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24,905.18---43,507.63
固定资产报废损失------1,047.01
公允价值变动损失--------
财务费用--710,360.3--382,448.21
投资损失---2,521,196.76---580,888.55
递延所得税资产减少---1,425,654.45---3,359,758.55
递延所得税负债增加--------
存货的减少---17,548,531.24--74,139,341.92
经营性应收项目的减少---259,015,041.01---423,675,816.88
经营性应付项目的增加--93,147,536.97--333,171,535.69
未确认的投资损失--------
其他--369,425.68---268,060
经营活动产生的现金流量净额---43,399,649.72--252,752,937.56
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--819,170,219.87--499,900,262.96
减:现金的期初余额--499,900,262.96--264,854,018.14
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--319,269,956.91--235,046,244.82
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