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尤安设计

(300983)

  

流通市值:15.10亿  总市值:60.42亿
流通股本:2000.00万   总股本:8000.00万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金448,355,432.75252,556,905.39116,863,759.1757,531,302.28
收到的税费返还3,203,035.631,095,939.66--1,177,710.43
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计507,172,301.71285,994,778.49127,356,405.47782,407,514.69
购买商品、接受劳务支付的现金57,676,227.9332,746,601.867,879,122.39100,484,129.93
支付给职工以及为职工支付的现金388,216,775.46296,008,681.77219,885,329.21404,877,068.29
支付的各项税费86,717,577.4460,621,891.9942,832,428.593,897,542.11
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计575,757,236.69422,484,912.67285,398,259.55624,658,016.33
经营活动产生的现金流量净额-68,584,934.98-136,490,134.18-158,041,854.08157,749,498.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
382,079382,079216,0003,411.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计382,079382,079216,0003,411.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金162,010,040.1237,475,502.871,206,472.393,480,397.02
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计162,010,040.1237,475,502.871,206,472.393,480,397.02
投资活动产生的现金流量净额-161,627,961.12-37,093,423.87-990,472.39-3,476,985.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,288,598,867.932,288,298,867.93----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金96,000,000----60,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计128,207,315.5627,597,839.084,927,938.7662,485,849.06
筹资活动产生的现金流量净额2,160,391,552.372,260,701,028.85-4,927,938.76-62,485,849.06
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额1,930,178,656.272,087,117,470.8-163,960,265.2391,786,663.78
期初现金及现金等价物余额372,420,585.19372,420,585.19372,420,585.19280,633,921.41
期末现金及现金等价物余额2,302,599,241.462,459,538,055.99208,460,319.96372,420,585.19
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--144,471,935.24--293,193,070.17
加:资产减值准备--31,304,990.66----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,214,600.54--4,808,225.64
无形资产摊销--1,333,352.84--2,641,650.08
长期待摊费用摊销--5,451,882.48--10,230,982.08
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---303,493.62---593.29
固定资产报废损失--40,167.01--203.38
公允价值变动损失--------
财务费用--1,875,177.46----
投资损失--------
递延所得税资产减少---4,978,781.05---2,603,044.2
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---239,281,260.26---158,644,451.13
经营性应付项目的增加---84,292,854.49---12,951,469.7
未确认的投资损失--------
其他--5,674,149.01----
经营活动产生的现金流量净额---136,490,134.18--157,749,498.36
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,459,538,055.99--372,420,585.19
减:现金的期初余额--372,420,585.19--280,633,921.41
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,087,117,470.8--91,786,663.78
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