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奇德新材

(300995)

  

流通市值:4.94亿  总市值:19.77亿
流通股本:2104.00万   总股本:8416.00万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,652,268.62135,781,385.2866,415,274.14398,687,441.1
收到的税费返还908,70563,228.5463,228.541,183,209.06
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计229,912,801.5146,575,162.9366,761,919.15454,765,042.37
购买商品、接受劳务支付的现金131,297,159.9294,204,359.1848,000,368.36243,159,271.94
支付给职工以及为职工支付的现金37,183,365.1125,609,318.5614,103,278.5547,523,769.02
支付的各项税费9,790,702.36,182,461.184,061,995.8824,799,703.28
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计197,866,047.37134,900,986.9768,505,615.61384,412,195.55
经营活动产生的现金流量净额32,046,754.1311,674,175.96-1,743,696.4670,352,846.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金141,631,00070,000,00030,000,000284,810,000
取得投资收益收到的现金848,220.85291,642.1681,5001,547,345.32
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
299,275.8730030014,318.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计142,778,496.7270,291,942.1630,081,800286,371,663.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,979,136.1829,019,151.7511,640,520.5114,846,054.26
投资支付的现金311,581,000106,250,00070,000,000284,810,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计461,560,136.18195,269,151.75111,640,520.5399,656,054.26
投资活动产生的现金流量净额-318,781,639.46-124,977,209.59-81,558,720.5-113,284,390.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,080,0005,080,0005,080,00061,620,400
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计295,246,497.53293,868,592.686,323,418.681,436,058.32
偿还债务支付的现金------10,015,104.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,205,6591,507,717.98730,947.36699,658.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计37,687,479.5213,539,362874,020.915,827,763.16
筹资活动产生的现金流量净额257,559,018.01280,329,230.685,449,397.765,608,295.16
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-550.05-26,666.9835,270.29-1,012,013.78
现金及现金等价物净增加额-29,176,417.37166,999,530.07-77,817,748.9721,664,737.85
期初现金及现金等价物余额125,977,424.18125,977,424.18125,977,424.18104,312,686.33
期末现金及现金等价物余额96,801,006.81292,976,954.2548,159,675.21125,977,424.18
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--23,923,592.42--82,530,050.63
加:资产减值准备--500,992.33--2,102,071.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,110,417.67--8,860,216.9
无形资产摊销--706,205.61--435,550.66
长期待摊费用摊销--1,299,309.39--2,466,194.76
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------55,930.13
固定资产报废损失------809,085.69
公允价值变动损失--------
财务费用--69,278.8--1,098,989.69
投资损失---358,011.25---1,516,457.48
递延所得税资产减少--53,568.13---785,151.52
递延所得税负债增加---14,781.24--292,507.11
存货的减少---3,700,056.75---23,571,057.91
经营性应收项目的减少---4,026,580.05---6,199,168.46
经营性应付项目的增加---11,889,759.1--3,874,187.82
未确认的投资损失--------
其他------11,757.96
经营活动产生的现金流量净额--11,674,175.96--70,352,846.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--292,976,954.25--125,977,424.18
减:现金的期初余额--125,977,424.18--104,312,686.33
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--166,999,530.07--21,664,737.85
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