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华蓝集团

(301027)

  

流通市值:21.83亿  总市值:27.14亿
流通股本:1.18亿   总股本:1.47亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金230,196,748.74126,785,978.99561,195,568.49323,194,297.51
  客户存款和同业存放款项净增加额--0-
  向中央银行借款净增加额--0-
  向其他金融机构拆入资金净增加额--0-
  收到原保险合同保费取得的现金--0-
  收到再保险业务现金净额--0-
  保户储金及投资款净增加额--0-
  收取利息、手续费及佣金的现金--0-
  拆入资金净增加额--0-
  回购业务资金净增加额--0-
  收到的税费返还--0-
  收到其他与经营活动有关的现金25,216,698.7113,202,930.2970,009,947.1126,845,256.37
  经营活动现金流入的其他项目--0-
  经营活动现金流入小计255,413,447.45139,988,909.28631,205,515.6350,039,553.88
  购买商品、接受劳务支付的现金58,488,250.9936,639,871.83153,301,098.9889,754,490.39
  客户贷款及垫款净增加额--0-
  存放中央银行和同业款项净增加额--0-
  支付原保险合同赔付款项的现金--0-
  支付利息、手续费及佣金的现金--0-
  支付保单红利的现金--0-
  支付给职工以及为职工支付的现金155,430,963.72106,573,357.11250,959,373.85221,839,097.11
  支付的各项税费49,293,695.1230,998,915.5373,813,231.254,562,939.58
  支付其他与经营活动有关的现金54,596,616.5348,743,469.779,487,268.0642,167,279.36
  经营活动现金流出的其他项目--0-
  经营活动现金流出小计317,809,526.36222,955,614.17557,560,972.09408,323,806.44
  经营活动产生的现金流量净额-62,396,078.91-82,966,704.8973,644,543.51-58,284,252.56
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金60,120,01560,000,000107,050,000100,000,000
  取得投资收益收到的现金315,554.12315,515.331,880,728.371,979,597.93
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额195,135.920672,871.7668,290
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-00-
  收到的其他与投资活动有关的现金-00-
  投资活动现金流入小计60,630,705.0460,315,515.33109,603,600.07102,647,887.93
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,323,097.6532,867,989.37253,104,321.99157,689,761.36
  投资支付的现金15,120,000060,200,000200,000
  质押贷款净增加额--0-
  取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
  支付其他与投资活动有关的现金--04,474,130.4
  投资活动现金流出小计82,443,097.6532,867,989.37313,304,321.99162,363,891.76
  投资活动产生的现金流量净额-21,812,392.6127,447,525.96-203,700,721.92-59,716,003.83
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金-0490,000490,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0490,000490,000
  取得借款收到的现金27,208,651.69228,792.88264,630,685.26176,347,734.23
  收到其他与筹资活动有关的现金53,708,44034,196,00064,847,500.9925,009,512.6
  筹资活动现金流入小计80,917,091.6934,424,792.88329,968,186.25201,847,246.83
  偿还债务支付的现金60,731,647.2354,224,869174,155,400.95110,714,891.59
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,663,789.542,762,112.9312,711,918.389,872,848.85
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--40,10040,100
  支付其他与筹资活动有关的现金20,390,607.884,352,015.8214,710,165.448,169,170.93
  筹资活动现金流出小计86,786,044.6561,338,997.75201,577,484.77128,756,911.37
  筹资活动产生的现金流量净额-5,868,952.96-26,914,204.87128,390,701.4873,090,335.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0-
五、现金及现金等价物净增加额-90,077,424.48-82,433,383.8-1,665,476.93-44,909,920.93
  加:期初现金及现金等价物余额542,232,184.12542,232,199.12543,897,661.05543,897,661.06
  期末现金及现金等价物余额452,154,759.64459,798,815.32542,232,184.12498,987,740.13
补充资料:
  净利润-16,894,095.71--14,143,233.11-
  资产减值准备39,315,004.5-134,941,727.09-
  固定资产和投资性房地产折旧14,282,481.32-18,891,813.91-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧14,282,481.32-18,891,813.91-
  无形资产摊销3,682,772.74-8,268,260.47-
  长期待摊费用摊销1,004,235.74-2,438,319.38-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-223,688.49--102,174.78-
  公允价值变动损失4,821.92--4,821.92-
  财务费用8,539,236.19-14,428,607.19-
  投资损失-597,206.87--3,893,416.47-
  递延所得税-7,248,261.01--24,442,209.48-
  其中:递延所得税资产减少-8,768,489.99--23,979,108.89-
    递延所得税负债增加1,520,228.98--463,100.59-
  经营性应收项目的减少6,064,939.46--115,086,174.33-
  经营性应付项目的增加-114,628,273.45-45,170,845.44-
  现金的期末余额452,154,759.64-542,232,184.12-
  减:现金的期初余额542,232,184.12-543,897,661.05-
  现金及现金等价物的净增加额-90,077,424.48--1,665,476.93-
公告日期2025-08-262025-04-252025-04-212024-10-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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