当前位置:首页 - 行情中心 - 安联锐视(301042) - 财务分析 - 现金流量表

安联锐视

(301042)

  

流通市值:7.81亿  总市值:31.24亿
流通股本:1720.00万   总股本:6885.00万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金652,979,019.14420,554,058.4254,180,304.39857,815,006.21
收到的税费返还65,989,652.0543,219,899.5623,308,819.4281,505,556.04
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计729,479,922.06467,267,863.78278,678,539.76946,654,373
购买商品、接受劳务支付的现金673,361,080.83429,605,324.7237,898,314.18740,118,295.4
支付给职工以及为职工支付的现金117,351,775.2879,191,523.1840,383,678.34161,940,600.45
支付的各项税费12,580,515.983,470,238.914,756,090.6211,807,668.11
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计835,361,910.74523,239,335.66289,941,382.3939,653,550.67
经营活动产生的现金流量净额-105,881,988.68-55,971,471.88-11,262,842.547,000,822.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--36,318.9736,318.9765,007.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--36,318.9736,318.9765,007.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,742,827.363,509,573.392,468,189.9655,201,362.57
投资支付的现金-----891,597.65--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,742,827.363,509,573.391,576,592.3155,201,362.57
投资活动产生的现金流量净额-4,742,827.36-3,473,254.42-1,540,273.34-55,136,354.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金101,440,954.392,873,033.4936,461,177.87131,513,309.29
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计773,803,088.2492,873,033.4935,569,580.22131,513,309.29
偿还债务支付的现金101,252,542.5494,328,064.0446,733,134.1376,029,558.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,241,544.84940,253.88416,327.822,147,110
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计179,427,300.9696,222,317.9247,271,361.9398,776,668.69
筹资活动产生的现金流量净额594,375,787.28-3,349,284.43-11,701,781.7132,736,640.6
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,404,059.83-1,742,619.58215,231.34-5,774,519.79
现金及现金等价物净增加额482,346,911.41-64,536,630.31-24,289,666.25-21,173,411.48
期初现金及现金等价物余额135,683,871.01135,683,871.01135,683,871.01156,857,282.49
期末现金及现金等价物余额618,030,782.4271,147,240.7111,394,204.76135,683,871.01
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--30,122,513.212,390,567.8980,188,639.01
加:资产减值准备--31,343.38-3,277,908.97,036,068.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,434,322.864,181,551.7514,209,293.82
无形资产摊销--542,367.79265,921.82841,841.7
长期待摊费用摊销--109,194.0754,422.3179,462.13
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16,990.77-16,990.77--
固定资产报废损失--11,574.3911,574.39-32,308.32
公允价值变动损失--------
财务费用--1,807,295.32513,245.883,645,573.2
投资损失--------
递延所得税资产减少--609,485.98198,191.05-1,460,314.55
递延所得税负债增加--------
存货的减少---99,760,299.43-41,267,411.46-74,822,917.62
经营性应收项目的减少--26,152,605.4987,052,156.55-79,620,672.58
经营性应付项目的增加---22,015,854.02-71,166,392.9958,038,578.67
未确认的投资损失--------
其他---1,999,030.14-201,770.05-1,202,421.44
经营活动产生的现金流量净额---55,971,471.88-11,262,842.547,000,822.33
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--71,147,240.7111,394,204.76135,683,871.01
减:现金的期初余额--135,683,871.01135,683,871.01156,857,282.49
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---64,536,630.31-24,289,666.25-21,173,411.48
TOP↑