流通市值:28.75亿 | 总市值:29.44亿 | ||
流通股本:6808.48万 | 总股本:6973.86万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,134,313.3 | 691,415,879.56 | 532,567,410.21 | 348,795,225.55 |
收到的税费返还 | 2,832.49 | 48,667,983.52 | 39,643,622.81 | 23,201,084.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,946,356.32 | 26,889,358.85 | 17,782,468.1 | 10,544,245.76 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 77,083,502.11 | 766,973,221.93 | 589,993,501.12 | 382,540,556.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,781,358.92 | 488,411,953.11 | 376,063,341.69 | 242,928,397.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,080,085.51 | 194,246,005.43 | 141,161,578 | 94,971,554.35 |
支付的各项税费 | 11,544,230.91 | 15,243,712.99 | 12,332,802.65 | 10,803,845.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,384,358.81 | 38,862,148.9 | 26,213,445.37 | 15,925,065.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 97,790,034.15 | 736,763,820.43 | 555,771,167.71 | 364,628,863.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,706,532.04 | 30,209,401.5 | 34,222,333.41 | 17,911,692.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 270,000,000 | 199,388,200 | 149,388,200 |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,725,900.52 | 1,398,863.02 | 1,177,150.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 58,565.81 | 118,087.8 | 6,087.8 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,649.73 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 14,649.73 | 271,784,466.33 | 200,905,150.82 | 150,571,438.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216,266.04 | 4,780,679.83 | 3,752,364.83 | 2,209,341.44 |
投资支付的现金 | - | 114,606,010.5 | 14,560,000 | 12,280,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 100,086,000 | 86,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 216,266.04 | 119,386,690.33 | 118,398,364.83 | 14,575,341.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,616.31 | 152,397,776 | 82,506,785.99 | 135,996,097.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 8,165,765.02 | 8,385,238.69 | 8,362,978.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 3,576 | 3,576 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 8,165,765.02 | 8,388,814.69 | 8,366,554.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 461,298.45 | 148,835,313.49 | 82,338,610.59 | 82,070,503.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,611.62 | 67,467,669.18 | 66,758,783.66 | 66,758,783.66 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 522,910.07 | 216,302,982.67 | 149,097,394.25 | 148,829,287.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -522,910.07 | -208,137,217.65 | -140,708,579.56 | -140,462,732.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 239,248.08 | 2,763,107.03 | 4,920,654.54 | 6,276,787.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,191,810.34 | -22,766,933.12 | -19,058,805.62 | 19,721,844.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 609,018,364.78 | 631,083,257.9 | 631,083,257.9 | 631,083,257.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 587,826,554.44 | 608,316,324.78 | 612,024,452.28 | 650,805,102.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 71,573,241.08 | - | 45,383,067.59 |
资产减值准备 | - | 8,215,288.16 | - | 579,028.26 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,306,642.05 | - | 7,251,478.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,306,642.05 | - | 7,251,478.01 |
无形资产摊销 | - | 1,280,580.02 | - | 618,484.21 |
长期待摊费用摊销 | - | 205,226.6 | - | 138,492.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 166,818.39 | - | 165,549.75 |
固定资产报废损失 | - | -58,671.26 | - | 14,578.47 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -1,070,084.27 |
财务费用 | - | -2,680,724.35 | - | -6,225,900.78 |
投资损失 | - | -2,173,372.85 | - | -573,030.75 |
递延所得税 | - | -1,570,287.44 | - | 2,206,198.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,471,901.49 | - | 2,176,183.43 |
递延所得税负债增加 | - | -98,385.95 | - | 30,015.49 |
存货的减少 | - | 10,069,777.74 | - | 193,079.08 |
经营性应收项目的减少 | - | -29,867,383.77 | - | 1,118,086.68 |
经营性应付项目的增加 | - | -58,500,017.67 | - | -32,817,590.28 |
其他 | - | 1,066,508.13 | - | 795,884.83 |
现金的期末余额 | - | 608,316,324.78 | - | 650,805,102.69 |
减:现金的期初余额 | - | 631,083,257.9 | - | 631,083,257.9 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-28 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |