流通市值:12.00亿 | 总市值:30.42亿 | ||
流通股本:5904.13万 | 总股本:1.50亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,035,466.62 | 218,960,531.41 | 77,084,723.97 | 272,259,935.13 |
收到的税费返还 | 132,862.85 | - | - | 11,515,895.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,855,255 | 8,004,962.37 | 2,371,374.35 | 37,433,822.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 382,023,584.47 | 226,965,493.78 | 79,456,098.32 | 321,209,653.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,176,968.44 | 239,310,882.95 | 88,179,463.45 | 338,647,129.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,893,483.61 | 27,082,071.27 | 12,221,856.71 | 45,807,821.22 |
支付的各项税费 | 7,183,055.28 | 5,717,567.81 | 1,999,424.57 | 12,390,952.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,458,069.11 | 30,617,280.09 | 17,428,275.25 | 38,685,685.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 511,711,576.44 | 302,727,802.12 | 119,829,019.98 | 435,531,588.25 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -129,687,991.97 | -75,762,308.34 | -40,372,921.66 | -114,321,935.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 519,000,000 | 224,000,000 | 74,000,000 | 724,750,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,261,191.06 | 622,335.8 | 192,826.22 | 3,615,319.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 160,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 520,324,191.06 | 224,685,335.8 | 74,255,826.22 | 728,525,319.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,315,298.21 | 19,737,926.18 | 12,905,461 | 44,925,252.2 |
投资支付的现金 | 755,491,601 | 420,491,601 | 59,000,000 | 626,566,667 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 782,806,899.21 | 440,229,527.18 | 71,905,461 | 671,491,919.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -262,482,708.15 | -215,544,191.38 | 2,350,365.22 | 57,033,400.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 343,007,000 | 343,007,000 | - | 9,194,600 |
取得借款收到的现金 | 80,000,000 | 55,465,534 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,435.08 | 44,435.08 | 44,435.08 | 3,566,239.85 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 423,051,435.08 | 398,516,969.08 | 44,435.08 | 12,760,839.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 440,767.9 | 191,803.93 | - | 59,792,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,097,267.61 | 4,889,647.61 | 1,419,267.61 | 15,443,002.48 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,538,035.51 | 5,081,451.54 | 1,419,267.61 | 75,235,002.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 417,513,399.57 | 393,435,517.54 | -1,374,832.53 | -62,474,162.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,342,699.45 | 102,129,017.82 | -39,397,388.97 | -119,762,697.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 318,994,945.73 | 318,994,945.73 | 318,994,945.73 | 438,757,643.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 344,337,645.18 | 421,123,963.55 | 279,597,556.76 | 318,994,945.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 5,535,625.78 | - | 25,239,506.86 |
资产减值准备 | - | 11,929,694.49 | - | 19,528,028.38 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,149,576.59 | - | 10,536,323.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,149,576.59 | - | 10,536,323.44 |
无形资产摊销 | - | 103,985.06 | - | 139,198.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -33,886.71 | - | -110,950.89 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 41,825.53 |
公允价值变动损失 | - | -528,168.5 | - | -39,328.77 |
财务费用 | - | 3,205,055.33 | - | 415,888.18 |
投资损失 | - | -675,510.17 | - | -3,230,326.1 |
递延所得税 | - | -4,946,612.04 | - | -5,508,901.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,088,269.07 | - | -5,421,442.71 |
递延所得税负债增加 | - | 141,657.03 | - | -87,459.09 |
存货的减少 | - | -15,844,710.96 | - | 19,259,963.92 |
经营性应收项目的减少 | - | -48,228,079.03 | - | -69,570,978.83 |
经营性应付项目的增加 | - | -36,250,258.28 | - | -122,413,696.67 |
其他 | - | 3,340,653.38 | - | 10,104,259.61 |
现金的期末余额 | - | 421,123,963.55 | - | 318,994,945.73 |
减:现金的期初余额 | - | 318,994,945.73 | - | 438,757,643.06 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-03-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |