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能辉科技

(301046)

  

流通市值:12.00亿  总市值:30.42亿
流通股本:5904.13万   总股本:1.50亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金350,035,466.62218,960,531.4177,084,723.97272,259,935.13
收到的税费返还132,862.85--11,515,895.45
收到其他与经营活动有关的现金31,855,2558,004,962.372,371,374.3537,433,822.66
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计382,023,584.47226,965,493.7879,456,098.32321,209,653.24
购买商品、接受劳务支付的现金402,176,968.44239,310,882.9588,179,463.45338,647,129.64
支付给职工以及为职工支付的现金41,893,483.6127,082,071.2712,221,856.7145,807,821.22
支付的各项税费7,183,055.285,717,567.811,999,424.5712,390,952.24
支付其他与经营活动有关的现金60,458,069.1130,617,280.0917,428,275.2538,685,685.15
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计511,711,576.44302,727,802.12119,829,019.98435,531,588.25
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-129,687,991.97-75,762,308.34-40,372,921.66-114,321,935.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金519,000,000224,000,00074,000,000724,750,000
取得投资收益收到的现金1,261,191.06622,335.8192,826.223,615,319.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额63,00063,00063,000160,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计520,324,191.06224,685,335.874,255,826.22728,525,319.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,315,298.2119,737,926.1812,905,46144,925,252.2
投资支付的现金755,491,601420,491,60159,000,000626,566,667
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计782,806,899.21440,229,527.1871,905,461671,491,919.2
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-262,482,708.15-215,544,191.382,350,365.2257,033,400.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金343,007,000343,007,000-9,194,600
取得借款收到的现金80,000,00055,465,534--
收到其他与筹资活动有关的现金44,435.0844,435.0844,435.083,566,239.85
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计423,051,435.08398,516,969.0844,435.0812,760,839.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金440,767.9191,803.93-59,792,000
支付其他与筹资活动有关的现金5,097,267.614,889,647.611,419,267.6115,443,002.48
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,538,035.515,081,451.541,419,267.6175,235,002.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额417,513,399.57393,435,517.54-1,374,832.53-62,474,162.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额25,342,699.45102,129,017.82-39,397,388.97-119,762,697.33
加:期初现金及现金等价物余额318,994,945.73318,994,945.73318,994,945.73438,757,643.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额344,337,645.18421,123,963.55279,597,556.76318,994,945.73
补充资料:
净利润-5,535,625.78-25,239,506.86
资产减值准备-11,929,694.49-19,528,028.38
固定资产和投资性房地产折旧-6,149,576.59-10,536,323.44
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,149,576.59-10,536,323.44
无形资产摊销-103,985.06-139,198.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33,886.71--110,950.89
固定资产报废损失---41,825.53
公允价值变动损失--528,168.5--39,328.77
财务费用-3,205,055.33-415,888.18
投资损失--675,510.17--3,230,326.1
递延所得税--4,946,612.04--5,508,901.8
其中:递延所得税资产减少--5,088,269.07--5,421,442.71
递延所得税负债增加-141,657.03--87,459.09
存货的减少--15,844,710.96-19,259,963.92
经营性应收项目的减少--48,228,079.03--69,570,978.83
经营性应付项目的增加--36,250,258.28--122,413,696.67
其他-3,340,653.38-10,104,259.61
现金的期末余额-421,123,963.55-318,994,945.73
减:现金的期初余额-318,994,945.73-438,757,643.06
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-272023-03-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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