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中粮科工

(301058)

  

流通市值:56.81亿  总市值:56.81亿
流通股本:5.12亿   总股本:5.12亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金574,457,892.712,822,291,601.241,612,465,710.1968,729,081.86
客户存款和同业存放款项净增加额-0-0
向中央银行借款净增加额-0-0
向其他金融机构拆入资金净增加额-0-0
收到原保险合同保费取得的现金-0-0
收到再保险业务现金净额-0-0
保户储金及投资款净增加额-0-0
收取利息、手续费及佣金的现金-0-0
拆入资金净增加额-0-0
回购业务资金净增加额-0-0
收到的税费返还2,585,195.082,666,149.46860,474.3858,541.92
收到其他与经营活动有关的现金135,392,326.52563,767,933.12349,579,839.3209,419,523.25
经营活动现金流入的其他项目-0-0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计712,435,414.313,388,725,683.821,962,906,023.71,179,007,147.03
购买商品、接受劳务支付的现金649,992,689.211,707,643,489.021,262,966,041.18769,955,284.32
客户贷款及垫款净增加额-0--
存放中央银行和同业款项净增加额-0--
支付原保险合同赔付款项的现金-0--
支付利息、手续费及佣金的现金-0--
支付保单红利的现金-0--
支付给职工以及为职工支付的现金178,388,767.2571,755,386.96442,559,818.19337,446,520.87
支付的各项税费54,953,524.73134,832,921.69105,278,127.9477,451,840.69
支付其他与经营活动有关的现金213,795,689.27460,204,184.07419,875,402.16289,121,202.58
经营活动现金流出的其他项目-0--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,097,130,670.412,874,435,981.742,230,679,389.471,473,974,848.46
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-384,695,256.1514,289,702.08-267,773,365.77-294,967,701.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金121,000,000151,000,000151,000,000136,000,000
取得投资收益收到的现金1,764,085.22,200,816.842,200,816.842,000,772.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,964.7898,359.7880,48676,886
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-892,034.53--
收到的其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计122,771,049.98154,191,211.15153,281,302.84138,077,658.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,595,422.6516,785,934.299,506,731.995,604,602.08
投资支付的现金106,000,000173,440,000166,000,00015,000,000
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计107,595,422.65190,225,934.29175,506,731.9920,604,602.08
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额15,175,627.33-36,034,723.14-22,225,429.15117,473,056.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金9,000,00056,800,00036,800,00027,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金-1,000,011.551,000,011.551,000,011.55
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计9,000,00057,800,011.5537,800,011.5528,800,011.55
偿还债务支付的现金-69,750,00049,950,00039,950,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,737,563.8978,683,596.2279,489,457.6978,960,851.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金2,064,436.449,829,077.256,586,049.324,415,832.88
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,802,000.33158,262,673.47136,025,507.01123,326,683.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额4,197,999.67-100,462,661.92-98,225,495.46-94,526,672.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响138,477.09748,340.13192,505.76311,638.73
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-365,183,152.01378,540,657.15-388,031,784.62-271,709,679.01
加:期初现金及现金等价物余额1,859,863,787.421,481,218,588.111,481,218,588.111,481,218,588.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,494,680,635.411,859,759,245.261,093,186,803.491,209,508,909.1
补充资料:
净利润-233,089,467.36-81,849,925.01
资产减值准备-109,006,274.28-6,936,719.37
固定资产和投资性房地产折旧-34,820,711.91-18,110,803.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-34,820,711.91-18,110,803.4
无形资产摊销-6,794,798.61-3,473,783.87
长期待摊费用摊销-52,406.62-29,314.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,399.08--4,708.51
固定资产报废损失-66,927.54--73,559.69
公允价值变动损失--1,192,049.79--197,022.46
财务费用--1,435,611.31-1,120,307.58
投资损失--2,079,513.74--649,986.45
递延所得税--21,794,882.6--631,727.25
其中:递延所得税资产减少--19,750,038.29--206,166.36
递延所得税负债增加--2,044,844.31--425,560.89
存货的减少--54,653,951.68--482,426.62
经营性应收项目的减少--281,016,397.86--176,957,059.86
经营性应付项目的增加-513,654,807.79--150,486,064.2
其他--30,514,703.93--81,619,782.25
债务转为资本-0--
一年内到期的可转换公司债券-0--
融资租入固定资产-0--
现金的期末余额-1,859,759,245.26-1,209,508,909.1
减:现金的期初余额-1,481,218,588.11-1,481,218,588.11
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-292024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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