流通市值:56.81亿 | 总市值:56.81亿 | ||
流通股本:5.12亿 | 总股本:5.12亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,457,892.71 | 2,822,291,601.24 | 1,612,465,710.1 | 968,729,081.86 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收到的税费返还 | 2,585,195.08 | 2,666,149.46 | 860,474.3 | 858,541.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 135,392,326.52 | 563,767,933.12 | 349,579,839.3 | 209,419,523.25 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 712,435,414.31 | 3,388,725,683.82 | 1,962,906,023.7 | 1,179,007,147.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,992,689.21 | 1,707,643,489.02 | 1,262,966,041.18 | 769,955,284.32 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,388,767.2 | 571,755,386.96 | 442,559,818.19 | 337,446,520.87 |
支付的各项税费 | 54,953,524.73 | 134,832,921.69 | 105,278,127.94 | 77,451,840.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 213,795,689.27 | 460,204,184.07 | 419,875,402.16 | 289,121,202.58 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,097,130,670.41 | 2,874,435,981.74 | 2,230,679,389.47 | 1,473,974,848.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -384,695,256.1 | 514,289,702.08 | -267,773,365.77 | -294,967,701.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 121,000,000 | 151,000,000 | 151,000,000 | 136,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,764,085.2 | 2,200,816.84 | 2,200,816.84 | 2,000,772.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,964.78 | 98,359.78 | 80,486 | 76,886 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 892,034.53 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 122,771,049.98 | 154,191,211.15 | 153,281,302.84 | 138,077,658.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,595,422.65 | 16,785,934.29 | 9,506,731.99 | 5,604,602.08 |
投资支付的现金 | 106,000,000 | 173,440,000 | 166,000,000 | 15,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 107,595,422.65 | 190,225,934.29 | 175,506,731.99 | 20,604,602.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,175,627.33 | -36,034,723.14 | -22,225,429.15 | 117,473,056.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 9,000,000 | 56,800,000 | 36,800,000 | 27,800,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,000,011.55 | 1,000,011.55 | 1,000,011.55 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 9,000,000 | 57,800,011.55 | 37,800,011.55 | 28,800,011.55 |
偿还债务支付的现金 | - | 69,750,000 | 49,950,000 | 39,950,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,737,563.89 | 78,683,596.22 | 79,489,457.69 | 78,960,851.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,064,436.44 | 9,829,077.25 | 6,586,049.32 | 4,415,832.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,802,000.33 | 158,262,673.47 | 136,025,507.01 | 123,326,683.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,197,999.67 | -100,462,661.92 | -98,225,495.46 | -94,526,672.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138,477.09 | 748,340.13 | 192,505.76 | 311,638.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -365,183,152.01 | 378,540,657.15 | -388,031,784.62 | -271,709,679.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,859,863,787.42 | 1,481,218,588.11 | 1,481,218,588.11 | 1,481,218,588.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,494,680,635.41 | 1,859,759,245.26 | 1,093,186,803.49 | 1,209,508,909.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 233,089,467.36 | - | 81,849,925.01 |
资产减值准备 | - | 109,006,274.28 | - | 6,936,719.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 34,820,711.91 | - | 18,110,803.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 34,820,711.91 | - | 18,110,803.4 |
无形资产摊销 | - | 6,794,798.61 | - | 3,473,783.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 52,406.62 | - | 29,314.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,399.08 | - | -4,708.51 |
固定资产报废损失 | - | 66,927.54 | - | -73,559.69 |
公允价值变动损失 | - | -1,192,049.79 | - | -197,022.46 |
财务费用 | - | -1,435,611.31 | - | 1,120,307.58 |
投资损失 | - | -2,079,513.74 | - | -649,986.45 |
递延所得税 | - | -21,794,882.6 | - | -631,727.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -19,750,038.29 | - | -206,166.36 |
递延所得税负债增加 | - | -2,044,844.31 | - | -425,560.89 |
存货的减少 | - | -54,653,951.68 | - | -482,426.62 |
经营性应收项目的减少 | - | -281,016,397.86 | - | -176,957,059.86 |
经营性应付项目的增加 | - | 513,654,807.79 | - | -150,486,064.2 |
其他 | - | -30,514,703.93 | - | -81,619,782.25 |
债务转为资本 | - | 0 | - | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | 0 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,859,759,245.26 | - | 1,209,508,909.1 |
减:现金的期初余额 | - | 1,481,218,588.11 | - | 1,481,218,588.11 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-29 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |