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中粮科工

(301058)

  

流通市值:57.78亿  总市值:57.78亿
流通股本:5.12亿   总股本:5.12亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金1,187,739,449.19574,457,892.712,822,291,601.241,612,465,710.1
  客户存款和同业存放款项净增加额--0-
  向中央银行借款净增加额--0-
  向其他金融机构拆入资金净增加额--0-
  收到原保险合同保费取得的现金--0-
  收到再保险业务现金净额--0-
  保户储金及投资款净增加额--0-
  收取利息、手续费及佣金的现金--0-
  拆入资金净增加额--0-
  回购业务资金净增加额--0-
  收到的税费返还5,228,386.062,585,195.082,666,149.46860,474.3
  收到其他与经营活动有关的现金333,136,007.99135,392,326.52563,767,933.12349,579,839.3
  经营活动现金流入的其他项目--0-
  经营活动现金流入小计1,526,103,843.24712,435,414.313,388,725,683.821,962,906,023.7
  购买商品、接受劳务支付的现金1,171,599,585.66649,992,689.211,707,643,489.021,262,966,041.18
  客户贷款及垫款净增加额--0-
  存放中央银行和同业款项净增加额--0-
  支付原保险合同赔付款项的现金--0-
  支付利息、手续费及佣金的现金--0-
  支付保单红利的现金--0-
  支付给职工以及为职工支付的现金360,527,117.31178,388,767.2571,755,386.96442,559,818.19
  支付的各项税费96,816,065.954,953,524.73134,832,921.69105,278,127.94
  支付其他与经营活动有关的现金446,199,370.38213,795,689.27460,204,184.07419,875,402.16
  经营活动现金流出的其他项目--0-
  经营活动现金流出小计2,075,142,139.251,097,130,670.412,874,435,981.742,230,679,389.47
  经营活动产生的现金流量净额-549,038,296.01-384,695,256.1514,289,702.08-267,773,365.77
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金121,000,000121,000,000151,000,000151,000,000
  取得投资收益收到的现金1,764,085.21,764,085.22,200,816.842,200,816.84
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,793.786,964.7898,359.7880,486
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--892,034.53-
  收到的其他与投资活动有关的现金--0-
  投资活动现金流入小计122,776,878.98122,771,049.98154,191,211.15153,281,302.84
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,375,529.091,595,422.6516,785,934.299,506,731.99
  投资支付的现金109,870,000106,000,000173,440,000166,000,000
  质押贷款净增加额--0-
  取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
  支付其他与投资活动有关的现金--0-
  投资活动现金流出小计114,245,529.09107,595,422.65190,225,934.29175,506,731.99
  投资活动产生的现金流量净额8,531,349.8915,175,627.33-36,034,723.14-22,225,429.15
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金--0-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0-
  取得借款收到的现金27,000,0009,000,00056,800,00036,800,000
  收到其他与筹资活动有关的现金--1,000,011.551,000,011.55
  筹资活动现金流入小计27,000,0009,000,00057,800,011.5537,800,011.55
  偿还债务支付的现金27,036,416.67-69,750,00049,950,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金79,899,411.752,737,563.8978,683,596.2279,489,457.69
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
  支付其他与筹资活动有关的现金3,163,781.922,064,436.449,829,077.256,586,049.32
  筹资活动现金流出小计110,099,610.344,802,000.33158,262,673.47136,025,507.01
  筹资活动产生的现金流量净额-83,099,610.344,197,999.67-100,462,661.92-98,225,495.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响367,505.22138,477.09748,340.13192,505.76
五、现金及现金等价物净增加额-623,239,051.24-365,183,152.01378,540,657.15-388,031,784.62
  加:期初现金及现金等价物余额1,859,759,245.261,859,863,787.421,481,218,588.111,481,218,588.11
  期末现金及现金等价物余额1,236,520,194.021,494,680,635.411,859,759,245.261,093,186,803.49
补充资料:
  净利润84,963,073.61-233,089,467.36-
  资产减值准备11,831,137.58-109,006,274.28-
  固定资产和投资性房地产折旧17,585,108.42-34,820,711.91-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧17,585,108.42-34,820,711.91-
  无形资产摊销3,336,495.77-6,794,798.61-
  长期待摊费用摊销4,185.96-52,406.62-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-59,120.05--7,399.08-
  固定资产报废损失3,000,000-66,927.54-
  公允价值变动损失-615,432.07--1,192,049.79-
  财务费用1,442,095.57--1,435,611.31-
  投资损失-938,529.29--2,079,513.74-
  递延所得税-2,156,053.76--21,794,882.6-
  其中:递延所得税资产减少-1,773,187.09--19,750,038.29-
    递延所得税负债增加-382,866.67--2,044,844.31-
  存货的减少-124,669,795.39--54,653,951.68-
  经营性应收项目的减少-70,695,996.82--281,016,397.86-
  经营性应付项目的增加-476,202,677.01-513,654,807.79-
  其他-258,732.26--30,514,703.93-
  债务转为资本--0-
  一年内到期的可转换公司债券--0-
  融资租入固定资产--0-
  现金的期末余额1,236,520,194.02-1,859,759,245.26-
  减:现金的期初余额1,859,759,245.26-1,481,218,588.11-
  加:现金等价物的期末余额--0-
  减:现金等价物的期初余额--0-
  现金及现金等价物的净增加额-623,239,051.24-378,540,657.15-
公告日期2025-08-292025-04-262025-04-262024-10-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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