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开勒股份

(301070)

  

流通市值:26.38亿  总市值:40.10亿
流通股本:5935.48万   总股本:9022.98万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金50,778,515.75341,975,991.29285,397,726.88147,917,456.43
收到的税费返还1,174,903.645,535,892.598,182,842.147,588,264.11
收到其他与经营活动有关的现金12,235,570.1138,226,127.7715,541,991.4916,466,586.13
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计64,188,989.5385,738,011.65309,122,560.51171,972,306.67
购买商品、接受劳务支付的现金48,283,062.28143,002,262.18144,557,827.3488,877,395.12
支付给职工以及为职工支付的现金25,043,259.55109,334,517.1985,762,787.4358,776,599.9
支付的各项税费3,294,942.2918,165,821.3115,181,900.785,679,096.5
支付其他与经营活动有关的现金12,580,642.8271,591,148.1990,614,891.455,921,353.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计89,201,906.94342,093,748.87336,117,406.95209,254,444.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-25,012,917.4443,644,262.78-26,994,846.44-37,282,138.3
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金145,712,774.81975,905,000754,705,000512,250,000
取得投资收益收到的现金881,508.055,502,156.496,376,602.255,059,976.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额90,428.64528,061.0189,724.7391,513.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,921,926.83--
收到的其他与投资活动有关的现金48,616,436100,385,483--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计195,301,147.51,084,242,627.33761,171,326.98517,401,489.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金774,623.9445,392,958.9628,889,819.2728,157,470.18
投资支付的现金113,900,000881,015,178.08645,794,780.85411,730,926.92
支付其他与投资活动有关的现金61,311,509.76153,675,364.7--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计175,986,133.71,080,083,501.74674,684,600.12439,888,397.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额19,315,013.84,159,125.5986,486,726.8677,513,092.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,817,5002,487,500750,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,817,500--
取得借款收到的现金10,351,3283,032,102.751,991,169.5-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计10,351,3285,849,602.754,478,669.5750,000
偿还债务支付的现金3,172,173.227,351,304.8225,730,626.183,904,959
分配股利、利润或偿付利息支付的现金303,584.6932,327,426.8831,921,264.835,623,422.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-4,564,500--
支付其他与筹资活动有关的现金10,998,506.986,585,772.541,415,001.071,283,043.98
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计14,474,264.8766,264,504.2459,066,892.0810,811,425.59
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,122,936.87-60,414,901.49-54,588,222.58-10,061,425.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-110,169.96386,651.78-609,674.8194,503.84
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-9,931,010.47-12,224,861.344,293,983.0430,364,032.62
加:期初现金及现金等价物余额74,146,777.0986,371,638.4386,371,205.8386,371,638.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额64,215,766.6274,146,777.0990,665,188.87116,735,671.05
补充资料:
净利润--18,663,506.44-624,165.82
资产减值准备-241,166.04-2,731,575.29
固定资产和投资性房地产折旧-1,847,855.64-7,760,564.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,847,855.64-7,760,564.48
无形资产摊销-1,539,918.95-757,017
长期待摊费用摊销-1,709,536.94--321,927.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,557,886.1-99,600.48
固定资产报废损失-8,860.3--
公允价值变动损失--794,098.58-592,119.28
财务费用-2,087,942.1-41,041.09
投资损失--9,756,945.03--4,414,743.63
递延所得税-32,317.64--1,456,961.52
其中:递延所得税资产减少-103,081.87--1,691,746.9
递延所得税负债增加--70,764.23-234,785.38
存货的减少-34,006,690.02--7,614,011.76
经营性应收项目的减少--7,876,390.57--44,421,972.47
经营性应付项目的增加-16,760,659.33-7,348,092.36
其他-2,511,634.18--
现金的期末余额-74,146,777.09-116,735,671.05
减:现金的期初余额-86,371,638.43-86,371,638.43
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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