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开勒股份

(301070)

  

流通市值:12.31亿  总市值:22.68亿
流通股本:3504.59万   总股本:6455.52万

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金264,584,020.29145,612,863.1248,629,929.67298,072,165.4
收到的税费返还7,676,462.656,519,099.841,969,468.385,337,605.38
收到其他与经营活动有关的现金39,702,112.9923,945,093.5620,243,215.5624,796,587.91
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计311,962,595.93176,077,056.5270,842,613.61328,206,358.69
购买商品、接受劳务支付的现金124,003,591.5368,312,547.4445,389,170.42125,804,474.52
支付给职工以及为职工支付的现金75,207,298.9646,719,860.8424,824,031.4489,837,125.96
支付的各项税费23,744,522.9811,193,056.233,336,124.8120,350,927.01
支付其他与经营活动有关的现金72,426,816.837,806,871.4411,707,834.753,742,003.3
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计295,382,230.27164,032,335.9585,257,161.37289,734,530.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额16,580,365.6612,044,720.57-14,414,547.7638,471,827.9
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,146,779,981.33691,560,899274,776,414.81,690,345,000
取得投资收益收到的现金4,656,935.651,853,027.56680,261.1111,682,356.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额54,800--32,000
收到的其他与投资活动有关的现金20,357,70020,357,70020,357,700-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,171,849,416.98713,771,626.56295,814,375.911,702,059,356.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,139,636.448,104,975.9627,965,743.4970,718,619.67
投资支付的现金1,165,055,888.8651,441,320189,246,6301,714,670,000
支付其他与投资活动有关的现金---19,958,400
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,224,195,525.2699,546,295.96217,212,373.491,805,347,019.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-52,346,108.2214,225,330.678,602,002.42-103,287,663.18
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金31,911,715.1610,841,715.1610,841,715.1612,084,000
收到其他与筹资活动有关的现金---2,359,552.22
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计31,911,715.1610,841,715.1610,841,715.1614,443,552.22
偿还债务支付的现金4,660,847.842,583,399.461,247,771.112,635,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,412,347.71,192,830.811,079,311.3234,738,197.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--973,760-
支付其他与筹资活动有关的现金1,964,930.691,658,507.871,247,727.733,381,060.38
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计8,038,126.235,434,738.143,574,810.1550,754,857.43
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额23,873,588.935,406,977.027,266,905.01-36,311,305.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-95,578.08232,400.62-385,612.443,327,412.02
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-11,987,731.7131,909,428.8171,068,747.23-97,799,728.47
加:期初现金及现金等价物余额65,076,069.6565,076,069.6565,076,069.65162,875,798.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额53,088,337.9496,985,498.46136,144,816.8865,076,069.65
补充资料:
净利润-20,162,885.86-31,815,978.25
资产减值准备-1,950,963.91-2,152,454.09
固定资产和投资性房地产折旧-3,810,191.67-5,574,551.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,810,191.67-5,574,551.3
无形资产摊销-695,685.95-1,453,356.96
长期待摊费用摊销-507,137.08-1,076,623.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,785.46-332,993.38
固定资产报废损失-57,189.29-179.44
公允价值变动损失--977,389.49-22,940.35
财务费用-459,722.47--2,401,890.34
投资损失--3,420,284.82--11,067,085.52
递延所得税--463,274.32-292,304.22
其中:递延所得税资产减少--434,690.99-27,269.12
递延所得税负债增加--28,583.33-265,035.1
存货的减少--7,397,958.82--4,367,484.19
经营性应收项目的减少--32,457,891.71--26,366,659.99
经营性应付项目的增加-27,932,347.9-36,595,298.69
其他---352,414.45
现金的期末余额-96,985,498.46-65,076,069.65
减:现金的期初余额-65,076,069.65-162,875,798.12
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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