流通市值:9.69亿 | 总市值:38.74亿 | ||
流通股本:7250.00万 | 总股本:2.90亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,096,063.05 | 550,993,017.99 | 378,232,464.57 | 247,187,626.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,060,922.07 | 116,485,101.38 | 86,974,736.66 | 56,238,187.23 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 167,156,985.12 | 667,478,119.37 | 465,207,201.23 | 303,425,813.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,819,364.77 | 32,236,772.48 | 23,954,276.09 | 17,737,486.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,837,345.22 | 83,775,675.66 | 59,681,925.84 | 37,046,083.84 |
支付的各项税费 | 6,641,817.92 | 42,504,284.01 | 28,999,605.9 | 22,607,353.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,663,629.9 | 60,145,195 | 41,914,297.67 | 28,482,170.49 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 47,962,157.81 | 218,661,927.15 | 154,550,105.5 | 105,873,095.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 119,194,827.31 | 448,816,192.22 | 310,657,095.73 | 197,552,718.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,137,954.93 | 52,469,368.73 | 28,551,035.59 | 17,119,588.1 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 12,137,954.93 | 52,469,368.73 | 28,551,035.59 | 17,119,588.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,137,954.93 | -52,469,368.73 | -28,551,035.59 | -17,119,588.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,076,559.18 | 352,430,137.79 | 259,760,267.27 | 174,989,813.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 100,076,559.18 | 392,430,137.79 | 299,760,267.27 | 214,989,813.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100,076,559.18 | -392,430,137.79 | -299,760,267.27 | -214,989,813.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,980,313.2 | 3,916,685.7 | -17,654,207.13 | -34,556,683.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,488,409,412.78 | 2,484,492,727.08 | 2,484,492,727.08 | 2,484,492,727.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,495,389,725.98 | 2,488,409,412.78 | 2,466,838,519.95 | 2,449,936,043.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 134,194,329.15 | - | 68,902,214.43 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,300,815.33 | - | 10,797,859.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,300,815.33 | - | 10,797,859.64 |
无形资产摊销 | - | 106,086.32 | - | 53,018.16 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,115,076.08 | - | 478,195.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -318,779.2 | - | -319,333.42 |
公允价值变动损失 | - | 86,019.84 | - | 120,965.4 |
财务费用 | - | 43,804,980.92 | - | 17,701,688.36 |
递延所得税 | - | -8,907,833.64 | - | -4,826,085.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,841,225.55 | - | -4,650,149.88 |
递延所得税负债增加 | - | -2,066,608.09 | - | -175,935.48 |
经营性应收项目的减少 | - | -85,435,406.02 | - | -54,593,737.85 |
经营性应付项目的增加 | - | 34,799,093.27 | - | 31,697,676.99 |
现金的期末余额 | - | 2,488,409,412.78 | - | 2,449,936,043.8 |
减:现金的期初余额 | - | 2,484,492,727.08 | - | 2,484,492,727.08 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2023-10-25 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |