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中科江南

(301153)

  

流通市值:75.20亿  总市值:127.82亿
流通股本:1.14亿   总股本:1.94亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金799,076,827.32382,214,494.15251,584,430.58103,081,356.59
收到的税费返还12,002,494.1422,026,250.3721,006,263.266,600,832.44
收到其他与经营活动有关的现金51,833,565.8741,518,517.8627,349,310.2816,334,079.11
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计862,912,887.33445,759,262.38299,940,004.12126,016,268.14
购买商品、接受劳务支付的现金215,921,941.38157,687,223.06113,105,444.8958,953,831.48
支付给职工以及为职工支付的现金362,780,310.62279,898,227.87193,543,550.53110,707,839.66
支付的各项税费70,021,814.8266,141,961.9947,851,085.9227,771,957.96
支付其他与经营活动有关的现金85,263,268.6762,296,408.7136,726,102.9417,454,374.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计733,987,335.49566,023,821.63391,226,184.28214,888,003.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额128,925,551.84-120,264,559.25-91,286,180.16-88,871,735.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金729,917,777.76709,917,777.76614,917,777.76264,917,777.76
取得投资收益收到的现金13,792,324.0212,948,657.3411,652,844.096,597,372.93
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计743,710,101.78722,866,435.1626,570,621.85271,515,150.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,591,796.824,988,862.32,536,360.4810,314.99
投资支付的现金375,000,000375,000,000375,000,000280,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计380,591,796.82379,988,862.3377,536,360.4280,810,314.99
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额363,118,304.96342,877,572.8249,034,261.45-9,295,164.3
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金300,000300,000300,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300,000300,000300,000-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计300,000300,000300,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金108,975,000108,975,000108,975,000600,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润975,000975,000975,000600,000
支付其他与筹资活动有关的现金8,253,351.245,705,604.194,317,633.892,241,719.57
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计117,228,351.24114,680,604.19113,292,633.892,841,719.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-116,928,351.24-114,380,604.19-112,992,633.89-2,841,719.57
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额375,115,505.56108,232,409.3644,755,447.4-101,008,619.24
加:期初现金及现金等价物余额1,364,742,566.351,364,742,566.351,364,742,566.351,364,742,566.35
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,739,858,071.911,472,974,975.711,409,498,013.751,263,733,947.11
补充资料:
净利润304,084,674.31-104,690,971.86-
资产减值准备21,409,458.71-10,799,174.75-
固定资产和投资性房地产折旧1,416,676.2-612,049.35-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,416,676.2-612,049.35-
无形资产摊销708,026.84-264,846.26-
长期待摊费用摊销1,343,895.87-609,197.77-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失131,298.72---
财务费用422,750.09-247,246.41-
投资损失-10,632,013.1--6,229,911.27-
递延所得税-14,328,546.89--5,810,459.18-
其中:递延所得税资产减少-14,409,827.03--7,875,592.58-
递延所得税负债增加81,280.14-2,065,133.4-
存货的减少14,190,230.57--3,300,169.8-
经营性应收项目的减少-161,979,185.22--8,404,020.12-
经营性应付项目的增加-105,754,579.15--188,422,260.82-
其他71,350,816.35-261,150.96-
现金的期末余额1,739,858,071.91-1,409,498,013.75-
减:现金的期初余额1,364,742,566.35-1,364,742,566.35-
公告日期2024-03-292023-10-312023-08-292023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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