流通市值:75.20亿 | 总市值:127.82亿 | ||
流通股本:1.14亿 | 总股本:1.94亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 799,076,827.32 | 382,214,494.15 | 251,584,430.58 | 103,081,356.59 |
收到的税费返还 | 12,002,494.14 | 22,026,250.37 | 21,006,263.26 | 6,600,832.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,833,565.87 | 41,518,517.86 | 27,349,310.28 | 16,334,079.11 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 862,912,887.33 | 445,759,262.38 | 299,940,004.12 | 126,016,268.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,921,941.38 | 157,687,223.06 | 113,105,444.89 | 58,953,831.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 362,780,310.62 | 279,898,227.87 | 193,543,550.53 | 110,707,839.66 |
支付的各项税费 | 70,021,814.82 | 66,141,961.99 | 47,851,085.92 | 27,771,957.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,263,268.67 | 62,296,408.71 | 36,726,102.94 | 17,454,374.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 733,987,335.49 | 566,023,821.63 | 391,226,184.28 | 214,888,003.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,925,551.84 | -120,264,559.25 | -91,286,180.16 | -88,871,735.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 729,917,777.76 | 709,917,777.76 | 614,917,777.76 | 264,917,777.76 |
取得投资收益收到的现金 | 13,792,324.02 | 12,948,657.34 | 11,652,844.09 | 6,597,372.93 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 743,710,101.78 | 722,866,435.1 | 626,570,621.85 | 271,515,150.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,591,796.82 | 4,988,862.3 | 2,536,360.4 | 810,314.99 |
投资支付的现金 | 375,000,000 | 375,000,000 | 375,000,000 | 280,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 380,591,796.82 | 379,988,862.3 | 377,536,360.4 | 280,810,314.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 363,118,304.96 | 342,877,572.8 | 249,034,261.45 | -9,295,164.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,975,000 | 108,975,000 | 108,975,000 | 600,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 975,000 | 975,000 | 975,000 | 600,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,253,351.24 | 5,705,604.19 | 4,317,633.89 | 2,241,719.57 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 117,228,351.24 | 114,680,604.19 | 113,292,633.89 | 2,841,719.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -116,928,351.24 | -114,380,604.19 | -112,992,633.89 | -2,841,719.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 375,115,505.56 | 108,232,409.36 | 44,755,447.4 | -101,008,619.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,364,742,566.35 | 1,364,742,566.35 | 1,364,742,566.35 | 1,364,742,566.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,739,858,071.91 | 1,472,974,975.71 | 1,409,498,013.75 | 1,263,733,947.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | 304,084,674.31 | - | 104,690,971.86 | - |
资产减值准备 | 21,409,458.71 | - | 10,799,174.75 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 1,416,676.2 | - | 612,049.35 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,416,676.2 | - | 612,049.35 | - |
无形资产摊销 | 708,026.84 | - | 264,846.26 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,343,895.87 | - | 609,197.77 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 131,298.72 | - | - | - |
财务费用 | 422,750.09 | - | 247,246.41 | - |
投资损失 | -10,632,013.1 | - | -6,229,911.27 | - |
递延所得税 | -14,328,546.89 | - | -5,810,459.18 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -14,409,827.03 | - | -7,875,592.58 | - |
递延所得税负债增加 | 81,280.14 | - | 2,065,133.4 | - |
存货的减少 | 14,190,230.57 | - | -3,300,169.8 | - |
经营性应收项目的减少 | -161,979,185.22 | - | -8,404,020.12 | - |
经营性应付项目的增加 | -105,754,579.15 | - | -188,422,260.82 | - |
其他 | 71,350,816.35 | - | 261,150.96 | - |
现金的期末余额 | 1,739,858,071.91 | - | 1,409,498,013.75 | - |
减:现金的期初余额 | 1,364,742,566.35 | - | 1,364,742,566.35 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |