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德石股份

(301158)

  

流通市值:28.10亿  总市值:28.84亿
流通股本:1.47亿   总股本:1.50亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金364,376,765.98156,862,295.98537,869,763.37329,075,586.33
收到的税费返还7,339,078.214,552,282.326,509,726.056,509,726.05
收到其他与经营活动有关的现金8,538,571.772,128,243.685,123,801.683,890,718.65
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计380,254,415.96163,542,821.98549,503,291.1339,476,031.03
购买商品、接受劳务支付的现金189,503,337.48114,711,000.57180,000,685.86120,202,850.95
支付给职工以及为职工支付的现金63,497,237.3134,697,614.5596,415,364.5371,092,475.36
支付的各项税费20,508,230.2315,472,460.6937,684,295.7722,477,670.13
支付其他与经营活动有关的现金17,477,664.999,546,993.3538,317,207.7228,723,486.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计290,986,470.01174,428,069.16352,417,553.88242,496,483.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额89,267,945.95-10,885,247.18197,085,737.2296,979,547.73
二、投资活动产生的现金流量:
收到的其他与投资活动有关的现金132,472,840.28131,864,294.16359,401,382.51127,897,160.19
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计132,472,840.28131,864,294.16359,401,382.51127,897,160.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,889,588.295,006,278.6912,222,582.4511,335,939.36
投资支付的现金---34,803,230
取得子公司及其他营业单位支付的现金--32,852,483.37-
支付其他与投资活动有关的现金181,113,086.3420,962,627.2390,930,008115,228,007
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计187,002,674.6325,968,905.89436,005,073.82161,367,176.36
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-54,529,834.35105,895,388.27-76,603,691.31-33,470,016.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--4,263,480-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,263,480-
取得借款收到的现金1,000,000-1,000,0001,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--28,960,290-
筹资活动现金流入平衡项目0-00
筹资活动现金流入小计1,000,000-34,223,7701,000,000
偿还债务支付的现金--1,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,148,058.96-62,910,988.7945,135,828.75
支付其他与筹资活动有关的现金277,200-40,839,679.5240,539,679.52
筹资活动现金流出平衡项目0-00
筹资活动现金流出小计28,425,258.96-104,750,668.3185,675,508.27
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
筹资活动产生的现金流量净额-27,425,258.96--70,526,898.31-84,675,508.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响299,824.94378,343.22-492,739.28-395,456.78
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额7,612,677.5895,388,484.3149,462,408.32-21,561,433.49
加:期初现金及现金等价物余额222,860,732.75222,860,732.75173,398,324.43173,398,324.43
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额230,473,410.33318,249,217.06222,860,732.75151,836,890.94
补充资料:
净利润47,142,270.11-99,426,149.47-
资产减值准备-153,982.2-5,834,681.46-
固定资产和投资性房地产折旧10,345,646.46-17,449,742.46-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,345,646.46-17,449,742.46-
无形资产摊销567,175.68-1,047,081-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,480.44--752,103.07-
固定资产报废损失66,394.09-56,959.51-
公允价值变动损失-2,407,460.56--7,149,473.42-
财务费用-284,740.87-552,770.57-
投资损失-1,981,555.39--1,105,230.51-
递延所得税-524,628.49--89,713.29-
其中:递延所得税资产减少-498,714.9--526,184.21-
递延所得税负债增加-25,913.59-436,470.92-
存货的减少-104,767,023.8--70,826,296.32-
经营性应收项目的减少102,609,511.35-19,375,792.93-
经营性应付项目的增加38,385,198.31-132,695,504.78-
现金的期末余额230,473,410.33-222,860,732.75-
减:现金的期初余额222,860,732.75-173,398,324.43-
公告日期2025-08-072025-04-232025-04-102024-10-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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