流通市值:9.85亿 | 总市值:24.41亿 | ||
流通股本:3121.48万 | 总股本:7735.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,233,872 | 326,853,998.62 | 191,035,615.12 | 112,630,651.04 |
收到的税费返还 | 1,893,903.02 | 5,233,612.81 | 3,866,281.69 | 2,563,094.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,847,651.27 | 23,938,475.32 | 18,043,841.06 | 10,520,915.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 51,975,426.29 | 356,026,086.75 | 212,945,737.87 | 125,714,661.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,656,175.5 | 51,230,442.04 | 42,626,803.22 | 27,685,198.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,602,696.78 | 275,493,359.34 | 206,123,779.21 | 112,717,157.19 |
支付的各项税费 | 5,604,059.07 | 16,601,375.04 | 11,859,660.09 | 7,052,286.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,108,274.42 | 44,710,510.63 | 33,342,295.97 | 45,076,496.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 108,971,205.77 | 388,035,687.05 | 293,952,538.49 | 192,531,138.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,995,779.48 | -32,009,600.3 | -81,006,800.62 | -66,816,477.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,638,529.1 | 47,304,264.71 | 33,575,164.86 | 30,566,586.9 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 13,638,529.1 | 47,304,264.71 | 33,575,164.86 | 30,566,586.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,638,529.1 | -47,304,264.71 | -33,575,164.86 | -30,566,586.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,157,737.02 | 15,820,466.95 | 12,724,508.45 | 8,880,252.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,157,737.02 | 15,820,466.95 | 12,724,508.45 | 8,880,252.81 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,157,737.02 | -15,820,466.95 | -12,724,508.45 | -8,880,252.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,419.99 | -140,236.91 | -26,930.16 | -13,562.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,790,625.61 | -95,274,568.87 | -127,333,404.09 | -106,276,879.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 529,585,107.3 | 529,585,107.3 | 529,585,107.3 | 529,585,107.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 455,794,481.69 | 434,310,538.43 | 402,251,703.21 | 423,308,227.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,202,172.31 | - | -58,543,838.4 |
资产减值准备 | - | 24,888,794.82 | - | -485,190.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,267,480.88 | - | 2,698,187.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,267,480.88 | - | 2,698,187.63 |
无形资产摊销 | - | 572,734.82 | - | 284,696.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,192,427.85 | - | 1,076,713.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -422,177.7 | - | -69,569.57 |
固定资产报废损失 | - | 6,608.8 | - | 20,017.36 |
财务费用 | - | 1,707,483.9 | - | - |
递延所得税 | - | -11,640,761.55 | - | -9,623,963.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,640,761.55 | - | -15,412,259.41 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 5,788,295.88 |
存货的减少 | - | -56,722,444.17 | - | -47,643,694.4 |
经营性应收项目的减少 | - | -18,826,357.66 | - | 17,718,014.14 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,316,845.14 | - | 20,246,214.17 |
其他 | - | 2,280,875.44 | - | - |
现金的期末余额 | - | 434,310,538.43 | - | 423,308,227.62 |
减:现金的期初余额 | - | 529,585,107.3 | - | 529,585,107.3 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-30 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |