流通市值:16.99亿 | 总市值:32.03亿 | ||
流通股本:4201.27万 | 总股本:7918.33万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,167,187.17 | 772,836,599.47 | 588,920,566.74 | 351,802,236.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,004,949.94 | 42,058,270.07 | 35,578,772.65 | 6,164,184.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 260,172,137.11 | 814,894,869.54 | 624,499,339.39 | 357,966,420.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,181,924.45 | 493,652,226.17 | 336,411,375.53 | 189,176,910.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,838,373.46 | 63,357,525.76 | 43,418,501.7 | 32,890,680.65 |
支付的各项税费 | 20,772,213.79 | 72,166,686.26 | 65,067,939.55 | 39,214,975.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,545,294.45 | 18,738,615.51 | 13,667,736.52 | 8,092,885.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 232,337,806.15 | 647,915,053.7 | 458,565,553.3 | 269,375,451.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,834,330.96 | 166,979,815.84 | 165,933,786.09 | 88,590,969.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 370,000,000 | 1,761,000,000 | 1,186,000,000 | 734,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 645,880.75 | 7,051,006.33 | 5,390,255.62 | 3,706,702.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,575.68 | 249,967.04 | 249,967.04 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 370,684,456.43 | 1,768,300,973.37 | 1,191,640,222.66 | 737,706,702.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,061,976.46 | 198,576,188.74 | 150,101,509.66 | 85,661,813.21 |
投资支付的现金 | 340,000,000 | 1,773,000,000 | 1,208,000,000 | 762,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 419,061,976.46 | 1,971,576,188.74 | 1,358,101,509.66 | 847,661,813.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,377,520.03 | -203,275,215.37 | -166,461,287 | -109,955,111 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 130,245,390.86 | - | - |
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | 75,000,000 | 55,000,000 | 30,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000 | 205,245,390.86 | 55,000,000 | 30,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 19,000,000 | 148,000,000 | 127,500,000 | 97,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 822,955.54 | 25,928,026.41 | 25,227,956.98 | 24,479,019.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,628,597.99 | 1,010,240.42 | 790,000 | 470,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 79,451,553.53 | 174,938,266.83 | 153,517,956.98 | 122,449,019.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,451,553.53 | 30,307,124.03 | -98,517,956.98 | -92,449,019.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,103.58 | 197,036.28 | 207,181.94 | 229,000.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,988,639.02 | -5,791,239.22 | -98,838,275.95 | -113,584,160.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 297,892,377.41 | 303,683,616.63 | 303,683,616.63 | 303,683,616.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 247,903,738.39 | 297,892,377.41 | 204,845,340.68 | 190,099,455.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 200,715,091.24 | - | 80,524,480.44 |
资产减值准备 | - | 4,394,505.44 | - | 339,672.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,814,905.61 | - | 11,394,971.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,814,905.61 | - | 11,394,971.94 |
无形资产摊销 | - | 1,325,188.92 | - | 883,438.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 212,809.68 | - | 106,404.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 183,926.19 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 23,240.5 | - | 23,240.5 |
公允价值变动损失 | - | -1,108,197.81 | - | -844,184.11 |
财务费用 | - | 3,234,938.67 | - | 1,758,842.44 |
投资损失 | - | -5,420,430.99 | - | -2,643,129.05 |
递延所得税 | - | -9,204,446.66 | - | -1,206,476.03 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,049,134.92 | - | -1,126,785.38 |
递延所得税负债增加 | - | -155,311.74 | - | -79,690.65 |
存货的减少 | - | -14,033,827.32 | - | 57,061,847.68 |
经营性应收项目的减少 | - | -117,659,940.59 | - | 1,098,079.48 |
经营性应付项目的增加 | - | 61,628,187.14 | - | -65,842,525.54 |
其他 | - | 19,873,865.82 | - | 7,214,712.24 |
现金的期末余额 | - | 297,892,377.41 | - | 190,099,455.86 |
减:现金的期初余额 | - | 303,683,616.63 | - | 303,683,616.63 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-12 | 2023-10-24 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |