| 流通市值：51.24亿 | 总市值：77.83亿 | ||
| 流通股本：7627.64万 | 总股本：1.16亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 国泰估值优势混合(LOF)A | 1537400 | 123114992.00 | 1.90 | 2.86 |
| 富国新材料新能源混合A | 602400 | 48240192.00 | 0.74 | 1.12 |
| 华宝多策略增长A | 343000 | 27467440.00 | 0.42 | 0.64 |
| 华宝国策导向混合A | 97000 | 7767760.00 | 0.12 | 0.18 |
| 富国匠心成长混合A | 59500 | 4764760.00 | 0.07 | 0.11 |
| 华宝远恒混合A | 18000 | 1441440.00 | 0.02 | 0.03 |
| 蜂巢先进制造混合发起式A | 3400 | 272272.00 | 0.00 | 0.01 |