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优宁维

(301166)

  

流通市值:12.11亿  总市值:25.44亿
流通股本:4126.89万   总股本:8666.67万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金230,410,767.921,259,777,821.49898,889,975.99585,367,202.13
收到的税费返还9,096,289.88990,421.95990,421.95990,421.95
收到其他与经营活动有关的现金21,775,295.6426,065,429.2312,730,548.577,712,080.48
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计261,282,353.441,286,833,672.67912,610,946.51594,069,704.56
购买商品、接受劳务支付的现金218,843,574.01950,869,303.84717,491,503.81494,591,581.93
支付给职工以及为职工支付的现金47,857,944.99170,268,954.62131,954,088.7593,130,916.68
支付的各项税费7,040,379.5747,054,781.6133,889,786.7422,812,907.33
支付其他与经营活动有关的现金10,567,262.2442,671,506.3713,042,590.398,233,836.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计284,309,160.811,210,864,546.44896,377,969.69618,769,241.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-23,026,807.3775,969,126.2316,232,976.82-24,699,537.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金476,081,1206,018,000,0003,457,000,0002,365,000,000
取得投资收益收到的现金2,200,295.1631,386,464.5720,671,855.6715,254,281.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,00019,1355,5102,300
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计478,295,415.166,049,405,599.573,477,677,365.672,380,256,581.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,941,215.571,199,913.9247,762,736.1836,293,872.22
投资支付的现金855,192,147.755,546,500,0003,351,500,0002,153,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计878,133,363.255,617,699,913.923,399,262,736.182,189,293,872.22
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-399,837,948.09431,705,685.6578,414,629.49190,962,709.12
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-12,003.25--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-12,003.25--
偿还债务支付的现金-12,003.25--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-40,717,729.9640,717,729.9440,717,729.94
支付其他与筹资活动有关的现金7,930,876.1328,406,604.5618,210,077.6410,938,356.12
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,930,876.1369,136,337.7758,927,807.5851,656,086.06
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,930,876.13-69,124,334.52-58,927,807.58-51,656,086.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,441.38707,781.43-307,605.25165,021.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-430,809,072.97439,258,258.7935,412,193.48114,772,107.59
加:期初现金及现金等价物余额831,831,601.94392,573,343.15392,573,343.15392,573,343.15
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额401,022,528.97831,831,601.94427,985,536.63507,345,450.74
补充资料:
净利润-10,149,048.54-15,095,120.47
资产减值准备-6,717,518.96--3,832,296.85
固定资产和投资性房地产折旧-13,485,157.58-4,441,655.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,485,157.58-4,441,655.38
无形资产摊销-1,469,132.92-651,758.48
长期待摊费用摊销-3,456,460.21--892,674.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-906,446.13-0
固定资产报废损失-2,723.62-0
公允价值变动损失--13,911,676.18--7,237,884.39
财务费用-2,936,041.58--3,545,016.26
投资损失--15,537,335.42--6,975,990.37
递延所得税--19,418,958.55--10,323,123.1
其中:递延所得税资产减少--17,158,178.36--9,458,218.99
递延所得税负债增加--2,260,780.19--864,904.11
存货的减少-71,487,217.86-16,934,825.12
经营性应收项目的减少-24,788,957.85--19,321,741.37
经营性应付项目的增加--18,137,385.03--13,415,249.52
其他-124,771.99--
现金的期末余额-831,831,601.94-507,345,450.74
减:现金的期初余额-392,573,343.15-392,573,343.15
公告日期2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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