流通市值:12.37亿 | 总市值:25.98亿 | ||
流通股本:4126.89万 | 总股本:8666.67万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 970,585,820.45 | 619,125,416.85 | 287,134,441.45 | 1,266,967,478.29 |
收到的税费返还 | 2,061,063.87 | 714,850.07 | 0 | 2,184,723.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,212,284.4 | 16,816,153.61 | 7,251,265.4 | 20,510,823.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 990,859,168.72 | 636,656,420.53 | 294,385,706.85 | 1,289,663,025.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 870,198,703.75 | 548,433,889.43 | 269,351,682.45 | 1,225,847,713.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,650,958.53 | 93,099,976.38 | 46,165,631.91 | 127,403,513.27 |
支付的各项税费 | 32,611,183.72 | 23,397,704.59 | 10,930,342.97 | 45,004,624.4 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,144,426.21 | 20,390,383.42 | 11,317,178.5 | 34,709,313.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,069,605,272.21 | 685,321,953.82 | 337,764,835.83 | 1,432,965,164.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -78,746,103.49 | -48,665,533.29 | -43,379,128.98 | -143,302,138.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,435,000,000 | 1,620,000,000 | 543,000,000 | 3,649,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 21,684,943.73 | 16,218,346.4 | 3,710,001.16 | 20,613,541.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,800 | 5,800 | 1,400 | 107,209.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,456,690,743.73 | 1,636,224,146.4 | 546,711,401.16 | 3,669,720,751.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,354,851.4 | 19,721,129.25 | 15,234,109.55 | 61,497,995.26 |
投资支付的现金 | 2,544,000,000 | 1,800,000,000 | 650,050,000 | 4,626,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,580,354,851.4 | 1,819,721,129.25 | 665,284,109.55 | 4,687,997,995.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,664,107.67 | -183,496,982.85 | -118,572,708.39 | -1,018,277,243.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 80,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 80,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,148,096.86 | 75,015,874.64 | 350,000 | 44,255,586.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,220,384.04 | 4,770,221.76 | 903,683.32 | 16,571,788.78 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 132,368,480.9 | 79,786,096.4 | 1,253,683.32 | 60,827,375.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -132,368,480.9 | -79,786,096.4 | -1,253,683.32 | 19,172,624.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 572,780.71 | 961,209.13 | -351,889.93 | 1,691,831.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -334,205,911.35 | -310,987,403.41 | -163,557,410.62 | -1,140,714,926.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 732,140,659.74 | 732,138,659.74 | 732,140,659.74 | 1,872,853,586.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 397,934,748.39 | 421,151,256.33 | 568,583,249.12 | 732,138,659.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 34,520,989.96 | - | 106,485,089.72 |
资产减值准备 | - | 1,941,748.01 | - | 13,354,779.5 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,523,380.99 | - | 5,665,236.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,523,380.99 | - | 5,665,236.81 |
无形资产摊销 | - | 538,956.7 | - | 838,115.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,570,645.11 | - | 1,081,984.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9,913.75 | - | -25,767.26 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 16,889.72 |
公允价值变动损失 | - | -10,208,667.03 | - | -14,503,516.42 |
财务费用 | - | 1,526,038.91 | - | 4,121,375.63 |
投资损失 | - | -6,657,904.06 | - | -8,110,987.38 |
递延所得税 | - | -8,230,603.82 | - | -12,511,954.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,742,863.09 | - | -13,011,282.84 |
递延所得税负债增加 | - | 1,512,259.27 | - | 499,328.17 |
存货的减少 | - | -33,277,033.67 | - | -93,058,486.78 |
经营性应收项目的减少 | - | 7,482,556.22 | - | -159,354,194.74 |
经营性应付项目的增加 | - | -44,018,605.5 | - | 4,146,707.8 |
其他 | - | - | - | 3,380,964.96 |
现金的期末余额 | - | 421,151,256.33 | - | 732,138,659.74 |
减:现金的期初余额 | - | 732,138,659.74 | - | 1,872,853,586.09 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |