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优宁维

(301166)

  

流通市值:12.37亿  总市值:25.98亿
流通股本:4126.89万   总股本:8666.67万

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金970,585,820.45619,125,416.85287,134,441.451,266,967,478.29
收到的税费返还2,061,063.87714,850.0702,184,723.92
收到其他与经营活动有关的现金18,212,284.416,816,153.617,251,265.420,510,823.56
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计990,859,168.72636,656,420.53294,385,706.851,289,663,025.77
购买商品、接受劳务支付的现金870,198,703.75548,433,889.43269,351,682.451,225,847,713.28
支付给职工以及为职工支付的现金134,650,958.5393,099,976.3846,165,631.91127,403,513.27
支付的各项税费32,611,183.7223,397,704.5910,930,342.9745,004,624.4
支付其他与经营活动有关的现金32,144,426.2120,390,383.4211,317,178.534,709,313.77
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,069,605,272.21685,321,953.82337,764,835.831,432,965,164.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-78,746,103.49-48,665,533.29-43,379,128.98-143,302,138.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,435,000,0001,620,000,000543,000,0003,649,000,000
取得投资收益收到的现金21,684,943.7316,218,346.43,710,001.1620,613,541.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,8005,8001,400107,209.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,456,690,743.731,636,224,146.4546,711,401.163,669,720,751.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,354,851.419,721,129.2515,234,109.5561,497,995.26
投资支付的现金2,544,000,0001,800,000,000650,050,0004,626,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
支付其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,580,354,851.41,819,721,129.25665,284,109.554,687,997,995.26
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-123,664,107.67-183,496,982.85-118,572,708.39-1,018,277,243.65
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---80,000,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---80,000,000
偿还债务支付的现金50,000,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75,148,096.8675,015,874.64350,00044,255,586.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--00
支付其他与筹资活动有关的现金7,220,384.044,770,221.76903,683.3216,571,788.78
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计132,368,480.979,786,096.41,253,683.3260,827,375.73
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-132,368,480.9-79,786,096.4-1,253,683.3219,172,624.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响572,780.71961,209.13-351,889.931,691,831.98
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-334,205,911.35-310,987,403.41-163,557,410.62-1,140,714,926.35
加:期初现金及现金等价物余额732,140,659.74732,138,659.74732,140,659.741,872,853,586.09
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额397,934,748.39421,151,256.33568,583,249.12732,138,659.74
补充资料:
净利润-34,520,989.96-106,485,089.72
资产减值准备-1,941,748.01-13,354,779.5
固定资产和投资性房地产折旧-3,523,380.99-5,665,236.81
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,523,380.99-5,665,236.81
无形资产摊销-538,956.7-838,115.56
长期待摊费用摊销-1,570,645.11-1,081,984.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,913.75--25,767.26
固定资产报废损失-0-16,889.72
公允价值变动损失--10,208,667.03--14,503,516.42
财务费用-1,526,038.91-4,121,375.63
投资损失--6,657,904.06--8,110,987.38
递延所得税--8,230,603.82--12,511,954.67
其中:递延所得税资产减少--9,742,863.09--13,011,282.84
递延所得税负债增加-1,512,259.27-499,328.17
存货的减少--33,277,033.67--93,058,486.78
经营性应收项目的减少-7,482,556.22--159,354,194.74
经营性应付项目的增加--44,018,605.5-4,146,707.8
其他---3,380,964.96
现金的期末余额-421,151,256.33-732,138,659.74
减:现金的期初余额-732,138,659.74-1,872,853,586.09
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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