流通市值:12.11亿 | 总市值:25.44亿 | ||
流通股本:4126.89万 | 总股本:8666.67万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,410,767.92 | 1,259,777,821.49 | 898,889,975.99 | 585,367,202.13 |
收到的税费返还 | 9,096,289.88 | 990,421.95 | 990,421.95 | 990,421.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,775,295.64 | 26,065,429.23 | 12,730,548.57 | 7,712,080.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 261,282,353.44 | 1,286,833,672.67 | 912,610,946.51 | 594,069,704.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,843,574.01 | 950,869,303.84 | 717,491,503.81 | 494,591,581.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,857,944.99 | 170,268,954.62 | 131,954,088.75 | 93,130,916.68 |
支付的各项税费 | 7,040,379.57 | 47,054,781.61 | 33,889,786.74 | 22,812,907.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,567,262.24 | 42,671,506.37 | 13,042,590.39 | 8,233,836.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 284,309,160.81 | 1,210,864,546.44 | 896,377,969.69 | 618,769,241.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,026,807.37 | 75,969,126.23 | 16,232,976.82 | -24,699,537.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 476,081,120 | 6,018,000,000 | 3,457,000,000 | 2,365,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,200,295.16 | 31,386,464.57 | 20,671,855.67 | 15,254,281.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,000 | 19,135 | 5,510 | 2,300 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 478,295,415.16 | 6,049,405,599.57 | 3,477,677,365.67 | 2,380,256,581.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,941,215.5 | 71,199,913.92 | 47,762,736.18 | 36,293,872.22 |
投资支付的现金 | 855,192,147.75 | 5,546,500,000 | 3,351,500,000 | 2,153,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 878,133,363.25 | 5,617,699,913.92 | 3,399,262,736.18 | 2,189,293,872.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -399,837,948.09 | 431,705,685.65 | 78,414,629.49 | 190,962,709.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 12,003.25 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 12,003.25 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 12,003.25 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 40,717,729.96 | 40,717,729.94 | 40,717,729.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,930,876.13 | 28,406,604.56 | 18,210,077.64 | 10,938,356.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,930,876.13 | 69,136,337.77 | 58,927,807.58 | 51,656,086.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,930,876.13 | -69,124,334.52 | -58,927,807.58 | -51,656,086.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,441.38 | 707,781.43 | -307,605.25 | 165,021.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -430,809,072.97 | 439,258,258.79 | 35,412,193.48 | 114,772,107.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 831,831,601.94 | 392,573,343.15 | 392,573,343.15 | 392,573,343.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 401,022,528.97 | 831,831,601.94 | 427,985,536.63 | 507,345,450.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,149,048.54 | - | 15,095,120.47 |
资产减值准备 | - | 6,717,518.96 | - | -3,832,296.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,485,157.58 | - | 4,441,655.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,485,157.58 | - | 4,441,655.38 |
无形资产摊销 | - | 1,469,132.92 | - | 651,758.48 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,456,460.21 | - | -892,674.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 906,446.13 | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | 2,723.62 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | -13,911,676.18 | - | -7,237,884.39 |
财务费用 | - | 2,936,041.58 | - | -3,545,016.26 |
投资损失 | - | -15,537,335.42 | - | -6,975,990.37 |
递延所得税 | - | -19,418,958.55 | - | -10,323,123.1 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -17,158,178.36 | - | -9,458,218.99 |
递延所得税负债增加 | - | -2,260,780.19 | - | -864,904.11 |
存货的减少 | - | 71,487,217.86 | - | 16,934,825.12 |
经营性应收项目的减少 | - | 24,788,957.85 | - | -19,321,741.37 |
经营性应付项目的增加 | - | -18,137,385.03 | - | -13,415,249.52 |
其他 | - | 124,771.99 | - | - |
现金的期末余额 | - | 831,831,601.94 | - | 507,345,450.74 |
减:现金的期初余额 | - | 392,573,343.15 | - | 392,573,343.15 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-22 | 2024-10-29 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |