流通市值:7.64亿 | 总市值:39.82亿 | ||
流通股本:1686.19万 | 总股本:8783.48万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,159,805.98 | 1,737,714,504.77 | 1,269,770,895.47 | 631,316,291.61 |
收到的税费返还 | 1,320,990.48 | 2,109,971.41 | 1,525,199.87 | 1,428,430.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,986,510.73 | 121,524,845.64 | 17,911,894.07 | 66,786,908.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 300,467,307.19 | 1,861,349,321.82 | 1,289,207,989.41 | 699,531,630.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,354,852.72 | 1,295,729,147.59 | 942,409,419.07 | 454,778,510.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,159,182.58 | 244,508,795.74 | 123,871,411.48 | 67,849,985.54 |
支付的各项税费 | 37,897,410.37 | 128,514,863.96 | 62,913,881.9 | 29,608,812.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,461,157.94 | 104,030,478.32 | 63,740,681.68 | 39,135,333.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 243,872,603.61 | 1,772,783,285.61 | 1,192,935,394.13 | 591,372,642.43 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,594,703.58 | 88,566,036.21 | 96,272,595.28 | 108,158,988.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50 | 626,685.86 | 555,094.82 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 306,345,904.87 | 1,251,103,769.42 | 824,172,922.81 | 999,983,910.52 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 306,345,954.87 | 1,251,730,455.28 | 824,728,017.63 | 999,983,910.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,245,191.68 | 113,842,670.77 | 63,497,173.2 | 20,868,442 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 673,000,000 | 1,358,160,000 | 968,160,000 | 1,215,160,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 699,245,191.68 | 1,472,002,670.77 | 1,031,657,173.2 | 1,236,028,442 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -392,899,236.81 | -220,272,215.49 | -206,929,155.57 | -236,044,531.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 578,543,673.03 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 25,345,771.62 | 82,347,991 | 61,198,360 | 48,053,068 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,297,576.87 | 89,083,239.33 | 44,025,170.33 | 8,957,241.46 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 611,187,021.52 | 171,431,230.33 | 105,223,530.33 | 57,010,309.46 |
偿还债务支付的现金 | 40,018,666.67 | 41,000,000 | 16,000,000 | 6,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 992,692.23 | 3,197,219.48 | 1,545,899.35 | 661,414.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,166,983.59 | 76,860,329.51 | 59,003,074.95 | 31,073,242 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 58,178,342.49 | 121,057,548.99 | 76,548,974.3 | 37,734,656.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 553,008,679.03 | 50,373,681.34 | 28,674,556.03 | 19,275,653.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | -63.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 216,704,145.8 | -81,332,497.94 | -81,982,004.26 | -108,609,953.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,620,605.15 | 178,953,103.09 | 178,953,103.09 | 178,953,103.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 314,324,750.95 | 97,620,605.15 | 96,971,098.83 | 70,343,149.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 171,244,078.6 | 79,470,073.65 | - |
资产减值准备 | - | 50,024,256.98 | 6,437,898.55 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 48,481,446.82 | 23,929,665.03 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 48,481,446.82 | 23,929,665.03 | - |
无形资产摊销 | - | 6,656,279.1 | 2,904,965.22 | - |
长期待摊费用摊销 | - | 47,708,549.98 | 20,506,267.33 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -512,040.33 | -71,990.19 | - |
固定资产报废损失 | - | 304,643.32 | 280,629.32 | - |
财务费用 | - | 6,143,952.36 | 3,185,926.78 | - |
投资损失 | - | -3,943,769.42 | -2,172,922.81 | - |
递延所得税 | - | -8,772,727.26 | 24,400.57 | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,281,666.17 | 385,855.72 | - |
递延所得税负债增加 | - | 2,508,938.91 | -361,455.15 | - |
存货的减少 | - | -11,544,148.08 | 25,463,587.19 | - |
经营性应收项目的减少 | - | 527,087,470.55 | 175,465,475.7 | - |
经营性应付项目的增加 | - | -765,316,719.76 | -245,058,236.7 | - |
其他 | - | 5,787,088.69 | 3,091,258.92 | - |
现金的期末余额 | - | 97,620,605.15 | 96,971,098.83 | - |
减:现金的期初余额 | - | 178,953,103.09 | 178,953,103.09 | - |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-02-12 | 2024-11-04 | 2025-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |