流通市值:13.41亿 | 总市值:52.60亿 | ||
流通股本:6097.85万 | 总股本:2.39亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,655,706.28 | 362,120,979.89 | 220,713,381.69 | 681,736,726.8 |
收到的税费返还 | 1,568,857.85 | 1,568,857.85 | - | 14,447,703.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,050,716.37 | 25,101,142.92 | 4,614,150.24 | 13,857,988.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 518,275,280.5 | 388,790,980.66 | 225,327,531.93 | 710,042,418.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,598,847.83 | 174,615,398.48 | 74,938,380.07 | 381,763,244.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,015,579.96 | 47,135,527.11 | 24,473,935.35 | 70,308,332.35 |
支付的各项税费 | 112,475,749.33 | 85,536,101.03 | 70,256,531.9 | 92,587,718.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,790,571.16 | 35,085,672.93 | 20,699,469.64 | 41,603,716.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 479,880,748.28 | 342,372,699.55 | 190,368,316.96 | 586,263,011.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,394,532.22 | 46,418,281.11 | 34,959,214.97 | 123,779,407.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,189,033,561.25 | 4,067,074,000 | 2,190,319,000 | 4,743,420,000 |
取得投资收益收到的现金 | 13,214,474.43 | 11,149,345.51 | 5,522,570 | 43,299,103.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 435,659.52 | 431,739.52 | 428,349.52 | 3,150 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,202,683,695.2 | 4,078,655,085.03 | 2,196,269,919.52 | 4,786,722,253.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,219,734.08 | 31,025,913.58 | 21,875,468.96 | 47,172,747.26 |
投资支付的现金 | 5,116,217,561.25 | 4,088,728,000 | 1,969,473,000 | 3,883,926,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 300,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,147,737,295.33 | 4,119,753,913.58 | 1,991,348,468.96 | 3,931,098,747.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,946,399.87 | -41,098,828.55 | 204,921,450.56 | 855,623,506.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 21,556,378.37 | - | - | 4,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 4,000,000 |
取得借款收到的现金 | 518,000,000 | 368,000,000 | 288,000,000 | 122,707,053.6 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 539,556,378.37 | 368,000,000 | 288,000,000 | 126,707,053.6 |
偿还债务支付的现金 | 153,000,000 | 128,000,000 | 80,000,000 | 40,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,639,833.33 | 72,337,000 | 1,876,970.67 | 65,461,748.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,142,354.03 | 4,291,640.49 | 165,484.67 | 2,017,772.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 233,782,187.36 | 204,628,640.49 | 82,042,455.34 | 107,479,521.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 305,774,191.01 | 163,371,359.51 | 205,957,544.66 | 19,227,532.13 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 399,115,123.1 | 168,690,812.07 | 445,838,210.19 | 998,630,445.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,046,343,071.71 | 1,046,343,071.71 | 1,046,343,071.71 | 47,712,626.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,445,458,194.81 | 1,215,033,883.78 | 1,492,181,281.9 | 1,046,343,071.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 107,870,040.96 | - | 226,480,006.51 |
资产减值准备 | - | 3,413,591.77 | - | 6,205,007.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,440,781.59 | - | 2,103,734.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,440,781.59 | - | 2,103,734.18 |
无形资产摊销 | - | 147,721.06 | - | 226,381.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -349,086.85 | - | 5,844.05 |
公允价值变动损失 | - | -12,517,493.07 | - | -11,712,898.31 |
财务费用 | - | 1,882,551.88 | - | 1,633,189.15 |
投资损失 | - | -5,570,474.97 | - | -38,977,097.38 |
递延所得税 | - | -3,937,006.12 | - | -218,431.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,327,039.47 | - | -1,497,006.92 |
递延所得税负债增加 | - | 1,390,033.35 | - | 1,278,575.25 |
存货的减少 | - | 71,397,563.48 | - | -1,801,726.75 |
经营性应收项目的减少 | - | -37,944,473.41 | - | -48,186,313.04 |
经营性应付项目的增加 | - | -97,229,453.73 | - | -27,065,865.31 |
其他 | - | 16,745,672.8 | - | 14,768,220.95 |
现金的期末余额 | - | 1,215,033,883.78 | - | 1,046,343,071.71 |
减:现金的期初余额 | - | 1,046,343,071.71 | - | 47,712,626.3 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-25 | 2023-04-25 | 2023-03-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |