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标榜股份

(301181)

  

流通市值:9.31亿  总市值:28.65亿
流通股本:3754.10万   总股本:1.16亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金156,279,983.22558,229,766.26424,428,142.52293,856,741.69
收到的税费返还-2,107,887.42,107,887.42,107,887.4
收到其他与经营活动有关的现金7,727,109.8922,729,205.6715,076,670.9611,057,233.19
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计164,007,093.11583,066,859.33441,612,700.88307,021,862.28
购买商品、接受劳务支付的现金95,066,300.23319,504,079.97255,417,711.25168,975,106.22
支付给职工以及为职工支付的现金20,322,499.2167,468,820.0651,680,611.536,790,508.68
支付的各项税费12,796,524.7839,106,630.1131,584,209.0424,071,100.53
支付其他与经营活动有关的现金11,548,481.7533,958,034.9224,386,088.3314,508,639.04
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计139,733,805.97460,037,565.06363,068,620.12244,345,354.47
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额24,273,287.14123,029,294.2778,544,080.7662,676,507.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金299,922,555.561,552,485,902.77931,560,875610,620,208.33
取得投资收益收到的现金2,408,089.2131,057,003.7122,149,585.6214,385,564.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,460114,234.95108,760102,940
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计302,335,104.771,583,657,141.43953,819,220.62625,108,713.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,576,908.9337,139,210.9628,065,428.7416,617,655.84
投资支付的现金423,123,166.671,474,011,833.33920,882,444.44563,338,999.99
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计432,700,075.61,511,151,044.29948,947,873.18579,956,655.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-130,364,970.8372,506,097.144,871,347.4445,152,057.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-3,000,0003,000,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-3,000,0003,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-3,000,0003,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-75,970,849.4575,463,654.4558,474,853.5
支付其他与筹资活动有关的现金15,272,494.2619,711,080.0315,269,373.083,621,620.37
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计15,272,494.2695,681,929.4890,733,027.5362,096,473.87
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-15,272,494.26-92,681,929.48-87,733,027.53-62,096,473.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22,562.03138,141.8-164,745.01-10,900.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-121,386,739.98102,991,603.73-4,482,344.3445,721,190.82
加:期初现金及现金等价物余额227,741,854.03124,750,250.3124,750,250.3124,750,250.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额106,355,114.05227,741,854.03120,267,905.96170,471,441.12
补充资料:
净利润-121,490,675.38-61,283,325.68
资产减值准备-2,261,566.4-388,580.74
固定资产和投资性房地产折旧-19,760,087.17-9,711,561.82
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,760,087.17-9,711,561.82
无形资产摊销-1,157,957.4-530,697.14
长期待摊费用摊销-6,918,008.02-3,019,048.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-133,398.78-133,398.78
固定资产报废损失-175,377.98-5,976.13
公允价值变动损失--875,730.14--2,420,671.24
财务费用--29,983.72-43,336.7
投资损失--30,151,946.55--13,969,450.84
递延所得税--1,254,087.08-323,481.89
其中:递延所得税资产减少--2,151,118.34--504,602.96
递延所得税负债增加-897,031.26-828,084.85
存货的减少--15,076,408.51-1,466,533.41
经营性应收项目的减少--11,222,545.76-19,598,324.6
经营性应付项目的增加-23,872,087.25--16,817,376.55
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-7,882,904.45-4,631,491.44
现金的期末余额-227,741,854.03-170,471,441.12
减:现金的期初余额-124,750,250.3-124,750,250.3
公告日期2025-04-242025-04-172024-10-292024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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