流通市值:9.31亿 | 总市值:28.65亿 | ||
流通股本:3754.10万 | 总股本:1.16亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,279,983.22 | 558,229,766.26 | 424,428,142.52 | 293,856,741.69 |
收到的税费返还 | - | 2,107,887.4 | 2,107,887.4 | 2,107,887.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,727,109.89 | 22,729,205.67 | 15,076,670.96 | 11,057,233.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 164,007,093.11 | 583,066,859.33 | 441,612,700.88 | 307,021,862.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,066,300.23 | 319,504,079.97 | 255,417,711.25 | 168,975,106.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,322,499.21 | 67,468,820.06 | 51,680,611.5 | 36,790,508.68 |
支付的各项税费 | 12,796,524.78 | 39,106,630.11 | 31,584,209.04 | 24,071,100.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,548,481.75 | 33,958,034.92 | 24,386,088.33 | 14,508,639.04 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 139,733,805.97 | 460,037,565.06 | 363,068,620.12 | 244,345,354.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,273,287.14 | 123,029,294.27 | 78,544,080.76 | 62,676,507.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 299,922,555.56 | 1,552,485,902.77 | 931,560,875 | 610,620,208.33 |
取得投资收益收到的现金 | 2,408,089.21 | 31,057,003.71 | 22,149,585.62 | 14,385,564.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,460 | 114,234.95 | 108,760 | 102,940 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 302,335,104.77 | 1,583,657,141.43 | 953,819,220.62 | 625,108,713.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,576,908.93 | 37,139,210.96 | 28,065,428.74 | 16,617,655.84 |
投资支付的现金 | 423,123,166.67 | 1,474,011,833.33 | 920,882,444.44 | 563,338,999.99 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 432,700,075.6 | 1,511,151,044.29 | 948,947,873.18 | 579,956,655.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,364,970.83 | 72,506,097.14 | 4,871,347.44 | 45,152,057.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 75,970,849.45 | 75,463,654.45 | 58,474,853.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,272,494.26 | 19,711,080.03 | 15,269,373.08 | 3,621,620.37 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 15,272,494.26 | 95,681,929.48 | 90,733,027.53 | 62,096,473.87 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,272,494.26 | -92,681,929.48 | -87,733,027.53 | -62,096,473.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,562.03 | 138,141.8 | -164,745.01 | -10,900.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -121,386,739.98 | 102,991,603.73 | -4,482,344.34 | 45,721,190.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 227,741,854.03 | 124,750,250.3 | 124,750,250.3 | 124,750,250.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 106,355,114.05 | 227,741,854.03 | 120,267,905.96 | 170,471,441.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 121,490,675.38 | - | 61,283,325.68 |
资产减值准备 | - | 2,261,566.4 | - | 388,580.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,760,087.17 | - | 9,711,561.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,760,087.17 | - | 9,711,561.82 |
无形资产摊销 | - | 1,157,957.4 | - | 530,697.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,918,008.02 | - | 3,019,048.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 133,398.78 | - | 133,398.78 |
固定资产报废损失 | - | 175,377.98 | - | 5,976.13 |
公允价值变动损失 | - | -875,730.14 | - | -2,420,671.24 |
财务费用 | - | -29,983.72 | - | 43,336.7 |
投资损失 | - | -30,151,946.55 | - | -13,969,450.84 |
递延所得税 | - | -1,254,087.08 | - | 323,481.89 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,151,118.34 | - | -504,602.96 |
递延所得税负债增加 | - | 897,031.26 | - | 828,084.85 |
存货的减少 | - | -15,076,408.51 | - | 1,466,533.41 |
经营性应收项目的减少 | - | -11,222,545.76 | - | 19,598,324.6 |
经营性应付项目的增加 | - | 23,872,087.25 | - | -16,817,376.55 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 7,882,904.45 | - | 4,631,491.44 |
现金的期末余额 | - | 227,741,854.03 | - | 170,471,441.12 |
减:现金的期初余额 | - | 124,750,250.3 | - | 124,750,250.3 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-17 | 2024-10-29 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |