流通市值:31.12亿 | 总市值:58.51亿 | ||
流通股本:1.08亿 | 总股本:2.02亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,819,121.39 | 691,411,243.9 | 532,393,814.21 | 385,805,198.21 |
收到的税费返还 | 17,852,236.55 | 59,747,217.28 | 47,440,772.44 | 36,063,065.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,434,909.98 | 4,340,986.25 | 5,833,281.94 | 3,407,913.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 194,106,267.92 | 755,499,447.43 | 585,667,868.59 | 425,276,177.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,529,484.03 | 698,733,103.02 | 521,886,099.16 | 362,628,273 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,900,322.54 | 54,866,993.36 | 40,753,438.69 | 28,140,076.31 |
支付的各项税费 | 6,518,314.29 | 3,066,162.08 | 6,459,482.82 | 5,084,865.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,389,780.58 | 12,482,699.36 | 9,597,934.15 | 6,550,443.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 153,337,901.44 | 769,148,957.82 | 578,696,954.82 | 402,403,658.89 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,768,366.48 | -13,649,510.39 | 6,970,913.77 | 22,872,518.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,604,000,000 | 873,300,000 | 360,000,000 | 70,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 268,602,026.48 | 34,781,299.82 | 34,266,579.27 | 6,923,486.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,310,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,873,914,526.48 | 908,581,299.82 | 394,766,579.27 | 77,423,486.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,731,088.09 | 141,764,714.19 | 115,593,369.58 | 89,865,671.83 |
投资支付的现金 | 4,325,800,000 | 600,653,917.81 | 220,653,917.81 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,367,531,088.09 | 742,918,632 | 336,747,287.39 | 90,365,671.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,506,383,438.39 | 165,662,667.82 | 58,019,291.88 | -12,942,185.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 400,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 400,000 | 2,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,100,015.69 | 80,895,868.72 | 79,174,488.16 | 49,277,306.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,877,229.16 | 19,604,440.2 | 11,113,724.66 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 72,977,244.85 | 100,500,308.92 | 90,288,212.82 | 49,277,306.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72,577,244.85 | -98,500,308.92 | -90,288,212.82 | -49,277,306.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -485,719.12 | 2,812,134.49 | 2,154,656.24 | 2,085,876.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,474,088,840.9 | 56,324,983 | -23,143,350.93 | -37,261,097.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 160,292,353.03 | 103,967,370.03 | 103,967,370.03 | 103,967,370.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,634,381,193.93 | 160,292,353.03 | 80,824,019.1 | 66,706,272.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 104,951,340.17 | - | 51,913,757.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 65,112,495.39 | - | 30,767,887.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 65,112,495.39 | - | 30,767,887.41 |
无形资产摊销 | - | 1,150,813.01 | - | 575,953.26 |
固定资产报废损失 | - | 68,204.12 | - | 68,204.12 |
投资损失 | - | -108,578,694.29 | - | -55,395,705.58 |
递延所得税 | - | 23,253,017.46 | - | 3,964,660.42 |
递延所得税负债增加 | - | 23,253,017.46 | - | 3,964,660.42 |
存货的减少 | - | -38,376,082.53 | - | -43,762,055.68 |
经营性应收项目的减少 | - | -42,171,459.22 | - | 1,461,389.25 |
经营性应付项目的增加 | - | -19,701,184.77 | - | 33,239,223.08 |
现金的期末余额 | - | 160,292,353.03 | - | 66,706,272.82 |
减:现金的期初余额 | - | 103,967,370.03 | - | 103,967,370.03 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |