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三元生物

(301206)

  

流通市值:31.12亿  总市值:58.51亿
流通股本:1.08亿   总股本:2.02亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金172,819,121.39691,411,243.9532,393,814.21385,805,198.21
收到的税费返还17,852,236.5559,747,217.2847,440,772.4436,063,065.5
收到其他与经营活动有关的现金3,434,909.984,340,986.255,833,281.943,407,913.9
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计194,106,267.92755,499,447.43585,667,868.59425,276,177.61
购买商品、接受劳务支付的现金125,529,484.03698,733,103.02521,886,099.16362,628,273
支付给职工以及为职工支付的现金15,900,322.5454,866,993.3640,753,438.6928,140,076.31
支付的各项税费6,518,314.293,066,162.086,459,482.825,084,865.64
支付其他与经营活动有关的现金5,389,780.5812,482,699.369,597,934.156,550,443.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计153,337,901.44769,148,957.82578,696,954.82402,403,658.89
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额40,768,366.48-13,649,510.396,970,913.7722,872,518.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,604,000,000873,300,000360,000,00070,000,000
取得投资收益收到的现金268,602,026.4834,781,299.8234,266,579.276,923,486.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,500---
收到的其他与投资活动有关的现金1,310,000500,000500,000500,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,873,914,526.48908,581,299.82394,766,579.2777,423,486.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,731,088.09141,764,714.19115,593,369.5889,865,671.83
投资支付的现金4,325,800,000600,653,917.81220,653,917.81-
支付其他与投资活动有关的现金-500,000500,000500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,367,531,088.09742,918,632336,747,287.3990,365,671.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,506,383,438.39165,662,667.8258,019,291.88-12,942,185.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金400,000---
收到其他与筹资活动有关的现金-2,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计400,0002,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,100,015.6980,895,868.7279,174,488.1649,277,306.88
支付其他与筹资活动有关的现金23,877,229.1619,604,440.211,113,724.66-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计72,977,244.85100,500,308.9290,288,212.8249,277,306.88
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-72,577,244.85-98,500,308.92-90,288,212.82-49,277,306.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-485,719.122,812,134.492,154,656.242,085,876.67
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,474,088,840.956,324,983-23,143,350.93-37,261,097.21
加:期初现金及现金等价物余额160,292,353.03103,967,370.03103,967,370.03103,967,370.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,634,381,193.93160,292,353.0380,824,019.166,706,272.82
补充资料:
净利润-104,951,340.17-51,913,757.7
固定资产和投资性房地产折旧-65,112,495.39-30,767,887.41
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-65,112,495.39-30,767,887.41
无形资产摊销-1,150,813.01-575,953.26
固定资产报废损失-68,204.12-68,204.12
投资损失--108,578,694.29--55,395,705.58
递延所得税-23,253,017.46-3,964,660.42
递延所得税负债增加-23,253,017.46-3,964,660.42
存货的减少--38,376,082.53--43,762,055.68
经营性应收项目的减少--42,171,459.22-1,461,389.25
经营性应付项目的增加--19,701,184.77-33,239,223.08
现金的期末余额-160,292,353.03-66,706,272.82
减:现金的期初余额-103,967,370.03-103,967,370.03
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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