流通市值:9.80亿 | 总市值:20.31亿 | ||
流通股本:5095.20万 | 总股本:1.06亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,215,020.03 | 1,420,341,324.07 | 1,039,202,789.76 | 671,852,719.11 |
收到的税费返还 | 164,176.13 | - | 836,287.97 | 184,062.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,912,620.97 | 63,539,204.79 | 19,986,698.14 | 15,864,163.11 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 289,291,817.13 | 1,483,880,528.86 | 1,060,025,775.87 | 687,900,945.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,735,228.89 | 1,042,458,259.9 | 928,153,336.11 | 639,440,472.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,030,932.43 | 278,131,618.06 | 196,778,159.16 | 129,760,212.73 |
支付的各项税费 | 19,824,801.4 | 100,459,461.44 | 89,483,345.12 | 78,823,626.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,744,492.09 | 250,191,498.66 | 146,703,497.94 | 91,203,941.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 439,335,454.81 | 1,671,240,838.07 | 1,361,118,338.33 | 939,228,253.89 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -150,043,637.68 | -187,360,309.21 | -301,092,562.46 | -251,327,308.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 11,785,054.8 | 11,788,743.93 | 11,788,743.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 79,062.34 | 385 | 385 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 411,864,117.14 | 411,789,128.93 | 411,789,128.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,453,823.42 | 547,410,068.63 | 387,755,742.76 | 212,689,601.67 |
投资支付的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 61,453,823.42 | 557,410,068.63 | 397,755,742.76 | 222,689,601.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,453,823.42 | -145,545,951.49 | 14,033,386.17 | 189,099,527.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 270,000,000 | 509,133,324.74 | 391,000,000 | 200,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 270,000,000 | 509,133,324.74 | 391,000,000 | 200,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 20,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,839,677.79 | 23,047,671.2 | 17,425,798.78 | 14,904,426.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 684,644 | 13,961,692.44 | 6,335,966.66 | 5,371,745.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 104,524,321.79 | 137,009,363.64 | 43,761,765.44 | 20,276,171.65 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 165,475,678.21 | 372,123,961.1 | 347,238,234.56 | 179,723,828.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,021,782.89 | 39,217,700.4 | 60,179,058.27 | 117,496,046.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 172,548,512.35 | 133,330,812.05 | 133,330,812.05 | 133,330,812.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 126,526,729.46 | 172,548,512.45 | 193,509,870.32 | 250,826,858.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 107,330,339.88 | - | 23,384,155.96 |
资产减值准备 | - | 5,133,983.53 | - | 10,636,812.72 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,342,985.38 | - | 3,835,842.31 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,342,985.38 | - | 3,835,842.31 |
无形资产摊销 | - | 1,065,509.78 | - | 473,991.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,088,782.79 | - | 1,228,331.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -313,500.27 | - | -33,646.14 |
固定资产报废损失 | - | 23,332.86 | - | - |
财务费用 | - | 10,959,933.72 | - | -143,953.26 |
投资损失 | - | -6,235,727.8 | - | -6,239,416.93 |
递延所得税 | - | -10,164,236.24 | - | -12,766,936.99 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,164,236.24 | - | -11,866,693.97 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -900,243.02 |
存货的减少 | - | -12,992,263 | - | -61,219,637.67 |
经营性应收项目的减少 | - | -447,891,553.16 | - | -189,403,669.25 |
经营性应付项目的增加 | - | 24,116,035.4 | - | -36,530,443 |
其他 | - | 45,827,374.5 | - | 10,596,092.49 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 5,371,745.1 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 19,269,818.44 | - | - |
现金的期末余额 | - | 172,548,512.45 | - | 250,826,858.93 |
减:现金的期初余额 | - | 133,330,812.05 | - | 133,330,812.05 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-30 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |