流通市值:13.80亿 | 总市值:38.28亿 | ||
流通股本:3750.06万 | 总股本:1.04亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,946,759.94 | 2,259,043,217.3 | 1,623,965,509.2 | 958,832,912.81 |
收到的税费返还 | 2,355,367.81 | 14,946,268.54 | 10,677,486.46 | 6,261,708.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,343,459.6 | 32,907,963.86 | 10,958,030.47 | 5,601,116.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 424,645,587.35 | 2,306,897,449.7 | 1,645,601,026.13 | 970,695,738.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,176,180.68 | 2,325,491,407.67 | 1,829,908,263.98 | 1,117,886,394.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,163,700.28 | 74,243,272.28 | 49,407,613.15 | 35,017,861.41 |
支付的各项税费 | 8,781,615.71 | 39,055,733.95 | 27,011,055.17 | 14,152,256.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,772,994.75 | 69,871,512.62 | 44,923,090.99 | 42,932,910.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 583,894,491.42 | 2,508,661,926.52 | 1,951,250,023.29 | 1,209,989,422.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -159,248,904.07 | -201,764,476.82 | -305,648,997.16 | -239,293,684.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 497,112,220 | 1,871,337,900 | 907,000,000 | 767,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,300,394.3 | 8,252,058.69 | 4,612,059.37 | 3,841,304.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 224,036.46 | 532,112.81 | 436,839 | 436,839 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 498,636,650.76 | 1,880,122,071.5 | 912,048,898.37 | 771,278,143.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,638,277.77 | 40,946,183.75 | 46,537,641.71 | 30,120,169.9 |
投资支付的现金 | 754,193,000 | 1,687,757,120 | 750,000,000 | 470,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 770,831,277.77 | 1,728,703,303.75 | 796,537,641.71 | 500,120,169.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -272,194,627.01 | 151,418,767.75 | 115,511,256.66 | 271,157,973.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 497,100,000 | 497,100,000 | - |
取得借款收到的现金 | 159,787,342.45 | 620,757,739.49 | 665,177,122.23 | 456,129,799.68 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 159,787,342.45 | 1,117,857,739.49 | 1,162,277,122.23 | 456,129,799.68 |
偿还债务支付的现金 | 100,040,422.31 | 368,620,000 | 373,771,862.98 | 175,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,307,423.97 | 42,288,764.28 | 37,701,423.55 | 29,983,201.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,000 | 1,726,650.94 | 1,162,500 | 285,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 104,547,846.28 | 412,635,415.22 | 412,635,786.53 | 205,768,201.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,239,496.17 | 705,222,324.27 | 749,641,335.7 | 250,361,598.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 532,445.48 | -1,968,574.91 | 3,532,786.39 | 2,702,816.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -375,671,589.43 | 652,908,040.29 | 563,036,381.59 | 284,928,703.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 895,010,849.98 | 242,102,809.69 | 242,102,809.69 | 242,102,809.69 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 519,339,260.55 | 895,010,849.98 | 805,139,191.28 | 527,031,513.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 151,334,668.01 | - | 72,906,534.79 |
资产减值准备 | - | 16,940,878.54 | - | 13,006,704.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,973,936.93 | - | 9,183,578.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,973,936.93 | - | 9,183,578.9 |
无形资产摊销 | - | 500,823.48 | - | 234,884.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 68,029.82 | - | -304,772.29 |
固定资产报废损失 | - | 1,110,627 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -137,270.59 | - | - |
财务费用 | - | 23,529,525.61 | - | 6,690,233.88 |
投资损失 | - | -4,485,643.74 | - | -2,183,031.84 |
递延所得税 | - | 15,844,691.56 | - | -2,200,139.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,850,871.02 | - | -2,010,642.6 |
递延所得税负债增加 | - | 18,695,562.58 | - | -189,496.76 |
存货的减少 | - | -59,572,542.3 | - | -39,065,341.41 |
经营性应收项目的减少 | - | -568,585,520.39 | - | -382,892,334.65 |
经营性应付项目的增加 | - | 199,684,458.26 | - | 84,519,444.14 |
其他 | - | 2,028,860.99 | - | 810,554.21 |
现金的期末余额 | - | 895,010,849.98 | - | 527,031,513.1 |
减:现金的期初余额 | - | 242,102,809.69 | - | 242,102,809.69 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2023-10-26 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |