流通市值:12.76亿 | 总市值:31.52亿 | ||
流通股本:3372.85万 | 总股本:8332.28万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,762,255.49 | 942,771,157.16 | 666,905,777.9 | 422,500,701.21 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到的税费返还 | 9,414,757.07 | 29,280,726.53 | 21,072,747.59 | 18,415,646.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,525,293.87 | 6,380,833.82 | 4,524,638.71 | 1,715,825.5 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 245,702,306.43 | 978,432,717.51 | 692,503,164.2 | 442,632,172.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,775,733.69 | 603,511,079.15 | 416,319,674.83 | 303,654,156.18 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,990,524.53 | 79,821,261.97 | 59,908,381.62 | 36,855,962.22 |
支付的各项税费 | 8,659,672.38 | 39,762,616.08 | 26,340,975.33 | 16,410,049.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,068,031.83 | 36,060,398.19 | 42,064,981.08 | 18,452,158.92 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 110,493,962.43 | 759,155,355.39 | 544,634,012.86 | 375,372,326.91 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,208,344 | 219,277,362.12 | 147,869,151.34 | 67,259,845.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 172,000,000 | 1,011,375,027.54 | 743,246,838.83 | 503,214,522.23 |
取得投资收益收到的现金 | 1,961,378.08 | - | 9,862,782.47 | 4,157,340.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,148,440.38 | 2,166,119.8 | 2,672,035.9 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 173,961,378.08 | 1,013,523,467.92 | 755,275,741.1 | 510,043,898.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,552,796.44 | 69,425,971.03 | 45,403,379.27 | 28,988,847.55 |
投资支付的现金 | 358,415,916.67 | 984,686,397 | 770,351,369.86 | 513,833,649.93 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 65,159,050.44 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 383,968,713.11 | 1,054,112,368.03 | 880,913,799.57 | 542,822,497.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -210,007,335.03 | -40,588,900.11 | -125,638,058.47 | -32,778,598.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 3,313,144 | 3,313,144 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 3,313,144 | 3,313,144 | 0 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 12,800,000 | 12,800,000 | 12,800,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,033,683.6 | 4,363,710.36 | 2,067,367.2 | 1,904,456.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,033,683.6 | 17,163,710.36 | 14,867,367.2 | 14,704,456.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,033,683.6 | -13,850,566.36 | -11,554,223.2 | -14,704,456.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,084,608.43 | 3,017,711.75 | 4,763,721.45 | 4,686,256.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -74,748,066.2 | 167,855,607.4 | 15,440,591.12 | 24,463,047.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 347,916,393.5 | 180,060,786.1 | 180,060,786.1 | 180,061,545.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 273,168,327.3 | 347,916,393.5 | 195,501,377.22 | 204,524,592.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 193,608,721.14 | - | 87,607,543.05 |
资产减值准备 | - | 5,374,919.4 | - | 9,114,691.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,302,196.83 | - | 5,467,959.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,302,196.83 | - | 5,467,959.95 |
无形资产摊销 | - | 396,878.65 | - | 195,825.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 448,719.41 | - | 150,877.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -840,195.11 | - | -786,424.88 |
固定资产报废损失 | - | 47,810.83 | - | 27,400.61 |
公允价值变动损失 | - | 1,102,033.56 | - | -201,110.54 |
财务费用 | - | -2,018,530.72 | - | -3,019,284.05 |
投资损失 | - | -15,859,271.67 | - | -4,511,718.6 |
递延所得税 | - | -2,054,314.14 | - | -687,242.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,538,511.16 | - | -1,749,917.31 |
递延所得税负债增加 | - | -515,802.98 | - | 1,062,674.61 |
存货的减少 | - | 334,532.72 | - | 625,772.85 |
经营性应收项目的减少 | - | 19,581,806.02 | - | -53,328,929.67 |
经营性应付项目的增加 | - | 3,977,826.74 | - | 25,345,754.75 |
其他 | - | 942,830.46 | - | - |
现金的期末余额 | - | 347,916,393.5 | - | 204,523,833.29 |
减:现金的期初余额 | - | 180,060,786.1 | - | 180,060,786.1 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |