流通市值:12.66亿 | 总市值:26.53亿 | ||
流通股本:7214.00万 | 总股本:1.51亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,194,251.75 | 993,315,013.43 | 705,028,008.78 | 448,375,186.11 |
收到的税费返还 | 10,290,468.59 | 41,375,328.45 | 36,785,815.51 | 27,706,983.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,520,944.81 | 82,720,396.86 | 17,208,887.15 | 13,379,023.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 234,005,665.15 | 1,117,410,738.74 | 759,022,711.44 | 489,461,193.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,758,020.86 | 724,526,055.44 | 540,252,872.85 | 349,992,404.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,821,980.58 | 225,855,636.1 | 175,931,735.02 | 116,173,406.69 |
支付的各项税费 | 1,900,788.11 | 14,445,287.66 | 10,082,550.47 | 8,499,655.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,916,225.02 | 129,047,131.12 | 24,202,632.17 | 15,250,423.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 239,397,014.57 | 1,093,874,110.32 | 750,469,790.51 | 489,915,890.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,391,349.42 | 23,536,628.42 | 8,552,920.93 | -454,697.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 150,000,000 | 550,000,000 | 250,000,000 | 200,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,510,760.52 | 10,374,095.85 | 1,854,339.5 | 2,354,055.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 261,600 | 35,515 | 47,490 | 47,490 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 32,983,180 | 33,154,895.34 | 33,154,895.34 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 153,772,360.52 | 593,392,790.85 | 285,056,724.84 | 235,556,441.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,242,636.66 | 213,683,695.3 | 176,692,114.24 | 141,937,610.46 |
投资支付的现金 | 100,000,000 | 550,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 173,242,636.66 | 763,683,695.3 | 576,692,114.24 | 541,937,610.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,470,276.14 | -170,290,904.45 | -291,635,389.4 | -306,381,169.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 76,400,000 | 265,461,104.59 | 242,787,597.15 | 140,008,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,636.65 | 22,992,450.33 | 49,201,764.5 | 47,422,545.98 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 76,418,636.65 | 288,453,554.92 | 291,989,361.65 | 187,430,545.98 |
偿还债务支付的现金 | 140,008,000 | 46,722,214.57 | 46,722,214.57 | 45,622,214.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,681,291.56 | 79,469,011.7 | 78,326,382.61 | 77,155,058.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 459,477.42 | 21,433,373.32 | 24,471,896.11 | 21,131,244.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 142,148,768.98 | 147,624,599.59 | 149,520,493.29 | 143,908,517.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,730,132.33 | 140,828,955.33 | 142,468,868.36 | 43,522,028.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,446,845.24 | 111,418.65 | 857,314.96 | 518,476.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -89,144,912.65 | -5,813,902.05 | -139,756,285.15 | -262,795,361.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 433,219,899.43 | 439,033,801.48 | 439,033,801.48 | 439,033,801.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 344,074,986.78 | 433,219,899.43 | 299,277,516.33 | 176,238,439.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 42,409,451.41 | - | 28,745,348.51 |
资产减值准备 | - | 23,910,191.24 | - | 7,800,422.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 69,195,461.01 | - | 24,657,593.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 69,195,461.01 | - | 24,657,593.11 |
无形资产摊销 | - | 3,479,900.37 | - | 1,436,056.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,113,852.38 | - | 532,475.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 315,872.16 | - | 217,777.9 |
固定资产报废损失 | - | 943,192.16 | - | 305,079.93 |
公允价值变动损失 | - | -1,249,904.2 | - | -648,546.75 |
财务费用 | - | 1,774,359.99 | - | -4,685,017.66 |
投资损失 | - | -10,413,979.46 | - | -355,640.17 |
递延所得税 | - | -4,634,838.11 | - | -2,322,944.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,642,683.29 | - | -2,201,590.91 |
递延所得税负债增加 | - | -992,154.82 | - | -121,353.1 |
存货的减少 | - | -1,262,042.44 | - | 33,250,076.93 |
经营性应收项目的减少 | - | -211,377,361.45 | - | 66,941,817.25 |
经营性应付项目的增加 | - | 104,679,279.21 | - | -163,943,488.6 |
其他 | - | 2,044,374.01 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 433,219,899.43 | - | 176,238,439.72 |
减:现金的期初余额 | - | 439,033,801.48 | - | 439,033,801.48 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-03-30 | 2023-10-25 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |