流通市值:15.21亿 | 总市值:22.41亿 | ||
流通股本:6799.79万 | 总股本:1.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,860,341.44 | 506,830,685.21 | 372,044,117.19 | 246,588,984.38 |
收到的税费返还 | 1,023,901.53 | 8,610,331.24 | 6,873,344.86 | 5,955,282.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,869,576.21 | 31,815,180.32 | 24,345,622.49 | 17,512,686.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 114,753,819.18 | 547,256,196.77 | 403,263,084.54 | 270,056,953.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,580,226.04 | 163,077,979.54 | 129,540,906.11 | 81,903,960.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,654,310.38 | 104,803,528.14 | 80,114,542.87 | 54,458,868.56 |
支付的各项税费 | 12,733,922.03 | 69,272,404.94 | 57,234,328.47 | 44,468,059.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,114,085.98 | 46,969,189.52 | 38,028,594.15 | 25,190,645.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 91,082,544.43 | 384,123,102.14 | 304,918,371.6 | 206,021,534.29 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,671,274.75 | 163,133,094.63 | 98,344,712.94 | 64,035,419.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 848,299,516.48 | 863,350,000 | 447,350,000 | 265,350,000 |
取得投资收益收到的现金 | 12,820,246.15 | 5,797,252.49 | 3,116,499.07 | 1,335,548.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,500 | 229,952.41 | 119,000 | 64,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 7,226,265 | 7,226,265 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 861,175,262.63 | 876,603,469.9 | 457,811,764.07 | 266,749,548.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,044,989.45 | 111,456,544.37 | 80,980,348.96 | 47,617,208.45 |
投资支付的现金 | 1,114,818,631 | 1,394,200,000 | 921,200,000 | 709,200,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 2,694,414.03 | 3,234,659.97 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 8,600,000 | 8,600,000 | 8,600,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,187,863,620.45 | 1,516,950,958.4 | 1,014,015,008.93 | 765,417,208.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -326,688,357.82 | -640,347,488.5 | -556,203,244.86 | -498,667,660.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 291,723.44 | 3,200,000 | 1,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 291,723.44 | 3,200,000 | 1,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 100,000 | 1,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,105.56 | 50,092,600.33 | 50,086,667 | 50,086,667 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,148,753.47 | 21,380,910.18 | 20,715,369.68 | 19,927,793.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 25,266,859.03 | 72,473,510.51 | 70,802,036.68 | 70,014,460.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,975,135.59 | -69,273,510.51 | -69,802,036.68 | -70,014,460.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,261.8 | 101,661.46 | 199,461.7 | 224,398.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -327,976,956.86 | -546,386,242.92 | -527,461,106.9 | -504,422,303.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 565,258,083.18 | 1,111,644,326.1 | 1,111,644,326.1 | 1,111,644,326.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 237,281,126.32 | 565,258,083.18 | 584,183,219.2 | 607,222,023.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 99,882,475.7 | - | 51,837,595.49 |
资产减值准备 | - | 894,915.23 | - | -934,155.1 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,551,562.69 | - | 9,979,440.75 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,551,562.69 | - | 9,979,440.75 |
无形资产摊销 | - | 15,088,164.43 | - | 7,592,752.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 703,325.87 | - | 332,693.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 588,797.73 | - | -5,515.41 |
公允价值变动损失 | - | -13,691,743.52 | - | -7,461,187.57 |
财务费用 | - | -2,262,335.63 | - | -2,384,780.85 |
投资损失 | - | -5,632,204.66 | - | -1,164,099.77 |
递延所得税 | - | 284,474.78 | - | 1,045,248.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,559,955.77 | - | 244,913.51 |
递延所得税负债增加 | - | -1,275,480.99 | - | 800,334.76 |
存货的减少 | - | -1,456,391.05 | - | -8,293,641.64 |
经营性应收项目的减少 | - | 38,635,636.43 | - | 34,443,745.77 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,364,181.12 | - | -20,330,686.43 |
其他 | - | 1,473,334.49 | - | -1,668,381.48 |
现金的期末余额 | - | 565,258,083.18 | - | 607,222,023.01 |
减:现金的期初余额 | - | 1,111,644,326.1 | - | 1,111,644,326.1 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2023-10-25 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |