流通市值:21.11亿 | 总市值:76.07亿 | ||
流通股本:3463.42万 | 总股本:1.25亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,457,504,726.21 | 846,634,898.78 | 422,775,625.53 | 3,082,524,949.12 |
收到的税费返还 | 85,065,505.77 | 66,821,588.31 | 40,427,125.8 | 167,772,901.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 253,473,473.31 | 143,175,349.58 | 94,497,889.71 | 70,966,610.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,796,043,705.29 | 1,056,631,836.67 | 557,700,641.04 | 3,321,264,461.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,267,138,690.69 | 794,392,440.65 | 413,460,484.69 | 2,064,792,032.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 279,604,992.87 | 192,954,857.25 | 104,759,791.49 | 261,990,722.61 |
支付的各项税费 | 85,489,566.73 | 64,559,861.11 | 47,874,708.7 | 246,358,426 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 508,377,102 | 369,135,455.14 | 159,105,507.04 | 629,594,628.25 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,140,610,352.29 | 1,421,042,614.15 | 725,200,491.92 | 3,202,735,809.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -344,566,647 | -364,410,777.48 | -167,499,850.88 | 118,528,652 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 26,444,468.62 | 13,041,108.22 | 935,546.69 | 2,356,956.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,060 | 66,200 | 52,200 | 12,200 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,024,000,000 | 2,343,000,000 | 400,000,000 | 233,973,600 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,050,528,528.62 | 2,356,107,308.22 | 400,987,746.69 | 236,342,756.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,344,793.7 | 36,575,412.37 | 22,634,051.25 | 92,165,965.61 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,448,455,899.37 | 7,629,124,399.37 | 1,991,145,399.37 | 234,139,612.84 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 9,504,800,693.07 | 7,665,699,811.74 | 2,013,779,450.62 | 326,305,578.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,454,272,164.45 | -5,309,592,503.52 | -1,612,791,703.93 | -89,962,822.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 5,596,096,404.45 |
取得借款收到的现金 | 801,141,073.76 | 495,626,260 | 123,009,350 | 353,534,115.32 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 801,141,073.76 | 495,626,260 | 123,009,350 | 5,949,630,519.77 |
偿还债务支付的现金 | 243,913,457.03 | 148,599,494.55 | 65,929,758.42 | 251,336,437.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,989,519.33 | 200,581,512.8 | 290,078.71 | 3,197,078.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,072,847.2 | 14,475,371.28 | 4,520,934.99 | 34,742,268.19 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 465,975,823.56 | 363,656,378.63 | 70,740,772.12 | 289,275,784.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 335,165,250.2 | 131,969,881.37 | 52,268,577.88 | 5,660,354,735.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,793,339.69 | -16,020,564.28 | -4,992,288.18 | 34,232,649.49 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,440,880,221.56 | -5,558,053,963.91 | -1,733,015,265.11 | 5,723,153,214.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,901,753,049.42 | 5,901,753,049.42 | 5,901,753,049.42 | 178,599,834.55 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 460,872,827.86 | 343,699,085.51 | 4,168,737,784.31 | 5,901,753,049.42 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -51,044,295.58 | - | 286,680,835.45 |
资产减值准备 | - | 7,223,425.14 | - | 15,553,274.81 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,728,850.08 | - | 7,040,106.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,728,850.08 | - | 7,040,106.2 |
无形资产摊销 | - | 529,917.78 | - | 1,133,813.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,618,954.27 | - | 7,380,368.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -184,267.78 | - | -428,515.41 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 168,465.39 |
公允价值变动损失 | - | 2,394,399.37 | - | -4,800 |
财务费用 | - | -30,239,491.86 | - | -10,331,192.62 |
投资损失 | - | -27,470,527.48 | - | -2,190,943.35 |
递延所得税 | - | -18,439,952.98 | - | -28,456,499.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -20,880,873.23 | - | -28,456,499.77 |
递延所得税负债增加 | - | 2,440,920.25 | - | - |
存货的减少 | - | 36,512,685.31 | - | -234,705,318.89 |
经营性应收项目的减少 | - | -18,848,308.46 | - | -87,681,555.88 |
经营性应付项目的增加 | - | -299,782,291.32 | - | 135,307,968.41 |
其他 | - | 7,399,044.38 | - | 5,168,900 |
现金的期末余额 | - | 343,699,085.51 | - | 5,901,753,049.42 |
减:现金的期初余额 | - | 5,901,753,049.42 | - | 178,599,834.55 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-19 | 2023-04-26 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |