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德尔玛

(301332)

  

流通市值:28.74亿  总市值:50.08亿
流通股本:2.65亿   总股本:4.62亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,024,522,998.483,704,850,440.452,594,881,479.171,746,689,127.32
收到的税费返还3,896,834.2774,336,745.4964,268,673.9146,523,250.19
收到其他与经营活动有关的现金147,708,568.07288,392,220.65248,574,487.97173,632,755.63
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,176,128,400.824,067,579,406.592,907,724,641.051,966,845,133.14
购买商品、接受劳务支付的现金528,072,595.822,356,331,161.231,765,681,948.641,186,174,805.24
支付给职工以及为职工支付的现金146,901,475.22476,927,369.12355,494,784.01236,098,465.6
支付的各项税费49,570,449.7137,822,012.5484,241,079.0659,759,189.01
支付其他与经营活动有关的现金260,032,657.63829,160,611.69623,609,750.85434,930,588.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计984,577,178.373,800,241,154.582,829,027,562.561,916,963,048.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额191,551,222.45267,338,252.0178,697,078.4949,882,084.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金823,842,472.612,180,455,055.91,794,485,178.41,298,324,948.96
取得投资收益收到的现金5,124,949.9320,557,390.4814,288,820.4911,139,645.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,016.251,840,062.111,065,274.11240,564.11
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计828,995,438.792,202,852,508.491,809,839,2731,309,705,159.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,136,976.71341,499,974.31275,612,686.11179,686,756.68
投资支付的现金789,279,107.252,329,628,688.211,832,122,221.231,179,583,882.07
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计830,416,083.962,671,128,662.522,107,734,907.341,359,270,638.75
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,420,645.17-468,276,154.03-297,895,634.34-49,565,479.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0120,000120,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0120,000120,000-
取得借款收到的现金013,126,974.2113,126,974.21-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计013,246,974.2113,246,974.21-
偿还债务支付的现金-9,156,366.18--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金048,539,040.748,476,25046,036,875
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润02,320,0002,320,000200,000
支付其他与筹资活动有关的现金3,224,925.4736,088,065.7431,881,197.599,195,853.62
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,224,925.4793,783,472.6280,357,447.5955,232,728.62
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,224,925.47-80,536,498.41-67,110,473.38-55,232,728.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,249,370.263,481,670.911,505,487.162,268,178.67
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额188,155,022.07-277,992,729.52-284,803,542.07-52,647,944.75
加:期初现金及现金等价物余额951,407,285.381,229,400,014.91,229,400,014.91,229,400,014.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,139,562,307.45951,407,285.38944,596,472.831,176,752,070.15
补充资料:
净利润-139,996,257.32-66,548,244.11
资产减值准备-10,043,684.21-5,010,099.63
固定资产和投资性房地产折旧-98,937,642.08-48,240,995.61
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-98,937,642.08-48,240,995.61
无形资产摊销-20,121,819.98-9,020,673.87
长期待摊费用摊销-6,658,917.84-1,846,962.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--518,451.46-334,573.71
固定资产报废损失-1,991,600.49-594,408.32
公允价值变动损失--2,115,094.41--126,139.65
财务费用--2,904,973.86--1,701,824.09
投资损失--15,880,886.74--7,588,721.44
递延所得税--1,702,180.81--1,496,320.65
其中:递延所得税资产减少--1,086,722.99--1,314,621.11
递延所得税负债增加--615,457.82--181,699.54
存货的减少--42,263,290.48--18,229,993.24
经营性应收项目的减少--269,874,033.21--22,892,603.6
经营性应付项目的增加-301,207,909.83--32,263,188.61
其他-14,044,017.76--4,413,279.81
现金的期末余额-951,407,285.38-1,176,752,070.15
减:现金的期初余额-1,229,400,014.9-1,229,400,014.9
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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