流通市值:28.74亿 | 总市值:50.08亿 | ||
流通股本:2.65亿 | 总股本:4.62亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,024,522,998.48 | 3,704,850,440.45 | 2,594,881,479.17 | 1,746,689,127.32 |
收到的税费返还 | 3,896,834.27 | 74,336,745.49 | 64,268,673.91 | 46,523,250.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 147,708,568.07 | 288,392,220.65 | 248,574,487.97 | 173,632,755.63 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,176,128,400.82 | 4,067,579,406.59 | 2,907,724,641.05 | 1,966,845,133.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,072,595.82 | 2,356,331,161.23 | 1,765,681,948.64 | 1,186,174,805.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,901,475.22 | 476,927,369.12 | 355,494,784.01 | 236,098,465.6 |
支付的各项税费 | 49,570,449.7 | 137,822,012.54 | 84,241,079.06 | 59,759,189.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 260,032,657.63 | 829,160,611.69 | 623,609,750.85 | 434,930,588.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 984,577,178.37 | 3,800,241,154.58 | 2,829,027,562.56 | 1,916,963,048.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 191,551,222.45 | 267,338,252.01 | 78,697,078.49 | 49,882,084.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 823,842,472.61 | 2,180,455,055.9 | 1,794,485,178.4 | 1,298,324,948.96 |
取得投资收益收到的现金 | 5,124,949.93 | 20,557,390.48 | 14,288,820.49 | 11,139,645.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,016.25 | 1,840,062.11 | 1,065,274.11 | 240,564.11 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 828,995,438.79 | 2,202,852,508.49 | 1,809,839,273 | 1,309,705,159.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,136,976.71 | 341,499,974.31 | 275,612,686.11 | 179,686,756.68 |
投资支付的现金 | 789,279,107.25 | 2,329,628,688.21 | 1,832,122,221.23 | 1,179,583,882.07 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 830,416,083.96 | 2,671,128,662.52 | 2,107,734,907.34 | 1,359,270,638.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,420,645.17 | -468,276,154.03 | -297,895,634.34 | -49,565,479.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 120,000 | 120,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 120,000 | 120,000 | - |
取得借款收到的现金 | 0 | 13,126,974.21 | 13,126,974.21 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 13,246,974.21 | 13,246,974.21 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 9,156,366.18 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 48,539,040.7 | 48,476,250 | 46,036,875 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 2,320,000 | 2,320,000 | 200,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,224,925.47 | 36,088,065.74 | 31,881,197.59 | 9,195,853.62 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,224,925.47 | 93,783,472.62 | 80,357,447.59 | 55,232,728.62 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,224,925.47 | -80,536,498.41 | -67,110,473.38 | -55,232,728.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,249,370.26 | 3,481,670.91 | 1,505,487.16 | 2,268,178.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 188,155,022.07 | -277,992,729.52 | -284,803,542.07 | -52,647,944.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 951,407,285.38 | 1,229,400,014.9 | 1,229,400,014.9 | 1,229,400,014.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,139,562,307.45 | 951,407,285.38 | 944,596,472.83 | 1,176,752,070.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 139,996,257.32 | - | 66,548,244.11 |
资产减值准备 | - | 10,043,684.21 | - | 5,010,099.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 98,937,642.08 | - | 48,240,995.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 98,937,642.08 | - | 48,240,995.61 |
无形资产摊销 | - | 20,121,819.98 | - | 9,020,673.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,658,917.84 | - | 1,846,962.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -518,451.46 | - | 334,573.71 |
固定资产报废损失 | - | 1,991,600.49 | - | 594,408.32 |
公允价值变动损失 | - | -2,115,094.41 | - | -126,139.65 |
财务费用 | - | -2,904,973.86 | - | -1,701,824.09 |
投资损失 | - | -15,880,886.74 | - | -7,588,721.44 |
递延所得税 | - | -1,702,180.81 | - | -1,496,320.65 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,086,722.99 | - | -1,314,621.11 |
递延所得税负债增加 | - | -615,457.82 | - | -181,699.54 |
存货的减少 | - | -42,263,290.48 | - | -18,229,993.24 |
经营性应收项目的减少 | - | -269,874,033.21 | - | -22,892,603.6 |
经营性应付项目的增加 | - | 301,207,909.83 | - | -32,263,188.61 |
其他 | - | 14,044,017.76 | - | -4,413,279.81 |
现金的期末余额 | - | 951,407,285.38 | - | 1,176,752,070.15 |
减:现金的期初余额 | - | 1,229,400,014.9 | - | 1,229,400,014.9 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-29 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |