流通市值:15.18亿 | 总市值:60.70亿 | ||
流通股本:5000.00万 | 总股本:2.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,059,377.68 | 762,352,240.1 | 584,951,039.18 | 432,322,464.63 |
收到的税费返还 | 55,383.18 | 2,527,259.06 | 1,443,649.74 | 679,357.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,322,218.67 | 23,678,878.79 | 17,848,983.2 | 9,467,378.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 186,436,979.53 | 788,558,377.95 | 604,243,672.12 | 442,469,200.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,858,477.79 | 529,985,229.45 | 390,515,921.11 | 244,711,153.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,412,202.72 | 128,293,572.06 | 96,864,017.98 | 65,513,314.14 |
支付的各项税费 | 1,505,891.94 | 21,302,163.55 | 18,669,291.34 | 16,518,066.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,645,765.37 | 16,370,191.45 | 12,398,230.21 | 6,358,786.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 176,422,337.82 | 695,951,156.51 | 518,447,460.64 | 333,101,319.73 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,014,641.71 | 92,607,221.44 | 85,796,211.48 | 109,367,881.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 4,154.67 | 4,154.67 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000 | 411,523 | 327,500 | 327,500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 223,932.28 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 30,000 | 415,677.67 | 555,586.95 | 327,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,594,516.08 | 93,846,013.17 | 78,449,216.52 | 62,625,342.53 |
投资支付的现金 | - | 1,030,000 | 1,030,000 | 530,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 54,594,516.08 | 94,876,013.17 | 79,479,216.52 | 63,155,342.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,564,516.08 | -94,460,335.5 | -78,923,629.57 | -62,827,842.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 812,037,735.5 | 812,037,735.5 | - |
取得借款收到的现金 | 77,921,390.64 | 26,982,560.16 | 26,982,560.16 | 24,935,184.94 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 77,921,390.64 | 839,020,295.66 | 839,020,295.66 | 24,935,184.94 |
偿还债务支付的现金 | 25,140,518.97 | 67,200,000 | 25,600,000 | 25,600,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 261,440.44 | 2,155,743.39 | 1,287,876.27 | 1,169,042.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,703.17 | 32,463,285.92 | 28,158,932.13 | 3,200,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 25,502,662.58 | 101,819,029.31 | 55,046,808.4 | 29,969,042.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,418,728.06 | 737,201,266.35 | 783,973,487.26 | -5,033,857.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,201.77 | 626.72 | 20,420.21 | 29,873.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,871,055.46 | 735,348,779.01 | 790,866,489.38 | 41,536,054.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 788,595,122.39 | 53,246,343.38 | 53,246,343.38 | 53,246,343.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 796,466,177.85 | 788,595,122.39 | 844,112,832.76 | 94,782,397.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 58,368,765.24 | - | 40,450,018.03 |
资产减值准备 | - | 12,576,907.58 | - | 5,922,174.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 105,952,248.31 | - | 53,839,165.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 105,952,248.31 | - | 53,839,165.54 |
无形资产摊销 | - | 404,706.84 | - | 202,353.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,266,095.77 | - | 250,045.44 |
财务费用 | - | 2,113,138.39 | - | 1,127,624.78 |
投资损失 | - | -26,030.75 | - | - |
递延所得税 | - | -2,566,862.75 | - | -1,065,845.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 696,484.01 | - | -761,950.18 |
递延所得税负债增加 | - | -3,263,346.76 | - | -303,894.83 |
存货的减少 | - | -33,537,177.63 | - | -8,392,355.55 |
经营性应收项目的减少 | - | -87,096,619.31 | - | 5,792,078.03 |
经营性应付项目的增加 | - | 38,972,855.67 | - | 11,242,621.78 |
现金的期末余额 | - | 788,595,122.39 | - | 94,782,397.59 |
减:现金的期初余额 | - | 53,246,343.38 | - | 53,246,343.38 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-23 | 2023-10-25 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |