流通市值:4.74亿 | 总市值:18.95亿 | ||
流通股本:1900.00万 | 总股本:7600.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,041,526.88 | 684,305,461.94 | 515,804,667.11 | 304,901,723.51 |
收到的税费返还 | 6,050,981.82 | 38,291,955.67 | 24,925,132.36 | 14,956,452.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,380,577.84 | 32,456,125.81 | 20,976,707.52 | 17,322,321.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 194,473,086.54 | 755,053,543.42 | 561,706,506.99 | 337,180,497.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,987,022.34 | 501,008,758.67 | 352,246,602.5 | 192,985,353.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,477,809.05 | 99,909,856.63 | 74,860,528.54 | 50,040,757.91 |
支付的各项税费 | 8,361,440.1 | 16,135,380.33 | 9,426,289 | 5,613,119.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,168,387.15 | 49,117,648.89 | 231,522,419.02 | 234,657,576.36 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 189,994,658.64 | 666,171,644.52 | 668,055,839.06 | 483,296,807.25 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,478,427.9 | 88,881,898.9 | -106,349,332.07 | -146,116,309.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 233,931,849.67 | 17,199,060.94 | 16,302,485.6 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 147,878.74 | 147,878.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 13,274.34 | 200,197.41 | 13,274.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 342,041.95 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 609,323.54 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 342,041.95 | 234,554,447.55 | 17,547,137.09 | 16,463,638.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,658,645.82 | 124,330,299.31 | 100,793,226.78 | 55,703,134.83 |
投资支付的现金 | - | 259,619,233.3 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 20,658,645.82 | 383,949,532.61 | 100,793,226.78 | 55,703,134.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,316,603.87 | -149,395,085.06 | -83,246,089.69 | -39,239,496.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 617,957,477.95 | 617,957,477.95 | 617,957,477.95 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,891,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 23,449,470 | 35,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 23,449,470 | 652,957,477.95 | 635,957,477.95 | 635,957,477.95 |
偿还债务支付的现金 | 8,132,467.14 | 161,763,702.32 | 176,483,985 | 157,137,613.2 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 368,905.55 | 3,741,462.36 | 3,643,871.39 | 3,586,976.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,030,149.72 | 784,617.01 | 315,575 | 315,575 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 26,531,522.41 | 166,289,781.69 | 180,443,431.39 | 161,040,164.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,082,052.41 | 486,667,696.26 | 455,514,046.56 | 474,917,313.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -437,357.56 | 115,190.52 | 401,675.88 | 430,564.84 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,357,585.94 | 426,269,700.62 | 266,320,300.68 | 289,992,072.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 613,714,758.1 | 187,445,057.48 | 187,445,057.48 | 187,445,057.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 594,357,172.16 | 613,714,758.1 | 453,765,358.16 | 477,437,129.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 76,993,795.42 | - | 48,013,247.42 |
资产减值准备 | - | 2,358,368.63 | - | 2,638,028.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,102,222.28 | - | 11,540,763.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,102,222.28 | - | 11,540,763.82 |
无形资产摊销 | - | 1,804,919.87 | - | 859,835.31 |
长期待摊费用摊销 | - | 561,090.31 | - | 330,589.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -597.88 | - | -597.88 |
固定资产报废损失 | - | 95,118.1 | - | - |
公允价值变动损失 | - | - | - | 147,878.74 |
财务费用 | - | 3,851,987.24 | - | 2,851,950.27 |
投资损失 | - | -2,365,247.97 | - | -305,888.25 |
递延所得税 | - | -4,522,462.9 | - | -1,003,744.71 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,116,624.87 | - | -868,294.24 |
递延所得税负债增加 | - | -405,838.03 | - | -135,450.47 |
存货的减少 | - | -2,451,071.8 | - | 31,104,212.07 |
经营性应收项目的减少 | - | -26,371,163.23 | - | -263,280,738.54 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,216,267.64 | - | 19,765,598.73 |
其他 | - | 1,870,707.27 | - | 870,951.71 |
现金的期末余额 | - | 613,714,758.1 | - | 477,437,129.96 |
减:现金的期初余额 | - | 187,445,057.48 | - | 187,445,057.48 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-28 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |