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美好医疗

(301363)

  

流通市值:29.05亿  总市值:105.32亿
流通股本:1.12亿   总股本:4.07亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金390,390,657.491,521,209,592.371,044,515,538.48621,984,811.28
收到的税费返还15,752,379.7327,136,855.8423,680,332.2611,820,515.88
收到其他与经营活动有关的现金11,780,010.9440,585,421.4530,016,184.2315,482,069.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计417,923,048.161,588,931,869.661,098,212,054.97649,287,396.84
购买商品、接受劳务支付的现金164,969,113.82644,781,212.65420,845,787.69234,843,715.99
支付给职工以及为职工支付的现金119,686,535.11388,146,365.04311,513,655.19202,028,240.57
支付的各项税费20,712,497.1163,028,164.6333,971,051.1817,222,107.28
支付其他与经营活动有关的现金111,045,002.4544,770,179.4330,144,651.9320,894,825.97
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计416,413,148.491,140,725,921.75796,475,145.99474,988,889.81
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,509,899.67448,205,947.91301,736,908.98174,298,507.03
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,648,331.4410,052,933.696,681,414.784,862,521.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17.619,238,765.011,889,470.691,841,470.69
收到的其他与投资活动有关的现金619,295,408.254,749,582,487.033,539,945,585.132,432,500,067.63
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计620,943,757.34,768,874,185.733,548,516,470.62,439,204,059.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,141,445.57363,076,623.82190,812,912.13116,277,451.69
支付其他与投资活动有关的现金689,740,426.385,133,858,060.563,584,913,189.012,002,549,458.7
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计733,881,871.955,496,934,684.383,775,726,101.142,118,826,910.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-112,938,114.65-728,060,498.65-227,209,630.54320,377,149.56
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金8,500,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计8,500,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-64,808,807.8464,808,807.8461,832,807.84
支付其他与筹资活动有关的现金13,312,312.1657,545,470.0455,850,274.0349,385,445.08
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计13,312,312.16122,354,277.88120,659,081.87111,218,252.92
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,812,312.16-122,354,277.88-120,659,081.87-111,218,252.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,734,910.0128,588,266.46-3,439,811.155,155,099.79
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-114,505,617.13-373,620,562.16-49,571,614.58388,612,503.46
加:期初现金及现金等价物余额818,110,568.351,191,731,130.511,191,731,130.511,191,731,130.51
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额703,604,951.22818,110,568.351,142,159,515.931,580,343,633.97
补充资料:
净利润-363,776,477.42-169,175,345.13
资产减值准备-21,278,918.49-5,133,103.61
固定资产和投资性房地产折旧-87,176,579.79-42,943,134.44
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-87,176,579.79-42,943,134.44
无形资产摊销-4,415,566.25-2,092,023.15
长期待摊费用摊销-1,262,686.31-857,801.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-279,865.63-323,527.84
固定资产报废损失-474.36-474.36
公允价值变动损失--837,654.74--433,913.74
财务费用--14,199,206.11--7,386,932.74
投资损失--10,052,933.69--4,803,118.37
递延所得税-3,037,000.87-4,069,968.73
其中:递延所得税资产减少--3,783,288.24-372,616.75
递延所得税负债增加-6,820,289.11-3,697,351.98
存货的减少-31,348,205.07-30,391,544.05
经营性应收项目的减少--135,059,438.85--98,580,354.05
经营性应付项目的增加-66,761,321.27-26,949,063.61
其他-22,052,977.64--
现金的期末余额-818,110,568.35-1,580,343,633.97
减:现金的期初余额-1,191,731,130.51-1,191,731,130.51
公告日期2025-04-252025-04-182024-10-252024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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