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敷尔佳

(301371)

  

流通市值:14.68亿  总市值:146.51亿
流通股本:4008.00万   总股本:4.00亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金477,652,026.622,199,974,997.871,504,002,748.41973,440,521.12
收到其他与经营活动有关的现金34,835,161.18107,172,075.5174,121,799.4247,019,422.85
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计512,487,187.82,307,147,073.381,578,124,547.831,020,459,943.97
购买商品、接受劳务支付的现金108,200,650.76405,769,403.72252,463,034.34139,143,507.74
支付给职工以及为职工支付的现金20,366,863.0985,652,829.4254,206,173.5829,754,620.8
支付的各项税费119,700,932.37447,115,876.43317,472,303.9220,505,952.3
支付其他与经营活动有关的现金136,435,844.55542,733,765.01364,933,457.31201,969,251.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计384,704,290.771,481,271,874.58989,074,969.13591,373,331.89
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额127,782,897.03825,875,198.8589,049,578.7429,086,612.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-50,000,000--
取得投资收益收到的现金-1,632,0121,347,970.9897,422.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,593,3001,713,300-
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-53,225,3123,061,270.9897,422.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,749,580.19120,252,736.698,689,118.5680,380,486.64
投资支付的现金20,000,0001,000,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金--1,000,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计43,749,580.191,120,252,736.61,098,689,118.5680,380,486.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-43,749,580.19-1,067,027,424.6-1,095,627,847.66-79,483,063.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,126,502,264.152,126,502,264.15-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-2,126,502,264.152,126,502,264.15-
支付其他与筹资活动有关的现金200,946.1851,282,109.2751,165,924.152,934,256
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计200,946.1851,282,109.2751,165,924.152,934,256
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-200,946.182,075,220,154.882,075,336,340-2,934,256
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额83,832,370.661,834,067,929.081,568,758,071.04346,669,292.39
加:期初现金及现金等价物余额3,317,245,277.711,483,177,348.671,483,177,348.671,483,177,348.67
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,401,077,648.373,317,245,277.753,051,935,419.711,829,846,641.06
补充资料:
净利润-749,343,813.98-353,524,071.03
资产减值准备-51,544.97-4,826.92
固定资产和投资性房地产折旧-38,379,109.46-13,045,110.47
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-38,379,109.46-13,045,110.47
无形资产摊销-747,561.64-370,083.48
长期待摊费用摊销-1,517,766.1-228,937.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--284,163.03--2,938.06
固定资产报废损失-24,924.84--
财务费用-6,075.22-6,075.22
投资损失--13,023,273.44--2,822,814.13
递延所得税-4,819,097.36-2,215,331.88
其中:递延所得税资产减少--28,650.02-2,528,871.14
递延所得税负债增加-4,847,747.38--313,539.26
存货的减少-2,409,052.18-32,795,902.67
经营性应收项目的减少--10,666,829.3-355,827.82
经营性应付项目的增加-51,287,301.71-28,536,620.74
现金的期末余额-3,317,245,277.75-1,829,846,641.06
减:现金的期初余额-1,483,177,348.67-1,483,177,348.67
公告日期2024-04-262024-04-262023-10-232023-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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