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凌玮科技

(301373)

  

流通市值:11.18亿  总市值:31.53亿
流通股本:3847.28万   总股本:1.08亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金84,747,677.67408,114,904.33306,722,087.34180,517,701.01
收到的税费返还2,557,846.618,936,583.6416,050,424.7613,754,861.64
收到其他与经营活动有关的现金2,640,524.2420,872,049.5114,178,401.539,432,536.17
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计89,946,048.51447,923,537.48336,950,913.63203,705,098.82
购买商品、接受劳务支付的现金42,079,105.64164,874,718.15134,574,123.7789,782,108.28
支付给职工以及为职工支付的现金18,629,352.8253,113,114.2341,551,615.0329,704,872.88
支付的各项税费13,487,611.646,909,732.6334,537,952.0323,205,024.12
支付其他与经营活动有关的现金7,375,703.0433,619,107.5724,468,430.8814,860,233.51
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计81,571,773.1298,516,672.58235,132,121.71157,552,238.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额8,374,275.41149,406,864.9101,818,791.9246,152,860.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金499,500,0002,431,100,0001,622,000,0001,053,000,000
取得投资收益收到的现金5,820,329.4112,259,144.777,010,157.595,176,467.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,069,554--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计505,320,329.412,444,428,698.771,629,010,157.591,058,176,467.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,398,742.29108,611,059.8381,818,985.4764,734,758.21
投资支付的现金573,850,0002,510,600,0001,667,000,0001,033,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计591,248,742.292,619,211,059.831,748,818,985.471,097,734,758.21
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-85,928,412.88-174,782,361.06-119,808,827.88-39,558,290.4
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-50,000,00050,000,00050,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-32,541,627.332,541,627.332,541,627.3
支付其他与筹资活动有关的现金1,055,425.44,523,510.424,462,119.22,285,386.86
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,055,425.487,065,137.7287,003,746.584,827,014.16
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,055,425.4-87,065,137.72-87,003,746.5-84,827,014.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33,018.361,608,310.84-1,548,676.39427,771.53
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-78,576,544.51-110,832,323.04-106,542,458.85-77,804,673
加:期初现金及现金等价物余额339,607,491.13450,439,814.17450,439,814.17450,439,814.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额261,030,946.62339,607,491.13343,897,355.32372,635,141.17
补充资料:
净利润-135,006,493.33-61,265,910.67
资产减值准备-836,611.63-1,125,179.13
固定资产和投资性房地产折旧-18,209,316.69-8,163,464.78
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,209,316.69-8,163,464.78
无形资产摊销-770,087.06-268,834.62
长期待摊费用摊销-286,673.64-147,812.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41,691.02--
固定资产报废损失--16,910.38-270.24
公允价值变动损失-100,024.39--88,274.25
财务费用--5,277,535.08--82,761.74
投资损失--13,872,544.77--5,176,467.81
递延所得税-508,880.29-1,812.6
其中:递延所得税资产减少--555,316.41--224,224.47
递延所得税负债增加-1,064,196.7-226,037.07
存货的减少--6,615,547.48--3,010,335.76
经营性应收项目的减少--63,936.59-6,149,548.4
经营性应付项目的增加-15,430,162.61--24,697,320.03
现金的期末余额-339,607,491.13-372,635,141.17
减:现金的期初余额-450,439,814.17-450,439,814.17
公告日期2025-04-242025-04-172024-10-242024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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