流通市值:11.18亿 | 总市值:31.53亿 | ||
流通股本:3847.28万 | 总股本:1.08亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,747,677.67 | 408,114,904.33 | 306,722,087.34 | 180,517,701.01 |
收到的税费返还 | 2,557,846.6 | 18,936,583.64 | 16,050,424.76 | 13,754,861.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,640,524.24 | 20,872,049.51 | 14,178,401.53 | 9,432,536.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 89,946,048.51 | 447,923,537.48 | 336,950,913.63 | 203,705,098.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,079,105.64 | 164,874,718.15 | 134,574,123.77 | 89,782,108.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,629,352.82 | 53,113,114.23 | 41,551,615.03 | 29,704,872.88 |
支付的各项税费 | 13,487,611.6 | 46,909,732.63 | 34,537,952.03 | 23,205,024.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,375,703.04 | 33,619,107.57 | 24,468,430.88 | 14,860,233.51 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 81,571,773.1 | 298,516,672.58 | 235,132,121.71 | 157,552,238.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,374,275.41 | 149,406,864.9 | 101,818,791.92 | 46,152,860.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 499,500,000 | 2,431,100,000 | 1,622,000,000 | 1,053,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,820,329.41 | 12,259,144.77 | 7,010,157.59 | 5,176,467.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,069,554 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 505,320,329.41 | 2,444,428,698.77 | 1,629,010,157.59 | 1,058,176,467.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,398,742.29 | 108,611,059.83 | 81,818,985.47 | 64,734,758.21 |
投资支付的现金 | 573,850,000 | 2,510,600,000 | 1,667,000,000 | 1,033,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 591,248,742.29 | 2,619,211,059.83 | 1,748,818,985.47 | 1,097,734,758.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,928,412.88 | -174,782,361.06 | -119,808,827.88 | -39,558,290.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 32,541,627.3 | 32,541,627.3 | 32,541,627.3 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,055,425.4 | 4,523,510.42 | 4,462,119.2 | 2,285,386.86 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,055,425.4 | 87,065,137.72 | 87,003,746.5 | 84,827,014.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,055,425.4 | -87,065,137.72 | -87,003,746.5 | -84,827,014.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,018.36 | 1,608,310.84 | -1,548,676.39 | 427,771.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -78,576,544.51 | -110,832,323.04 | -106,542,458.85 | -77,804,673 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 339,607,491.13 | 450,439,814.17 | 450,439,814.17 | 450,439,814.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 261,030,946.62 | 339,607,491.13 | 343,897,355.32 | 372,635,141.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 135,006,493.33 | - | 61,265,910.67 |
资产减值准备 | - | 836,611.63 | - | 1,125,179.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,209,316.69 | - | 8,163,464.78 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,209,316.69 | - | 8,163,464.78 |
无形资产摊销 | - | 770,087.06 | - | 268,834.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 286,673.64 | - | 147,812.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -41,691.02 | - | - |
固定资产报废损失 | - | -16,910.38 | - | 270.24 |
公允价值变动损失 | - | 100,024.39 | - | -88,274.25 |
财务费用 | - | -5,277,535.08 | - | -82,761.74 |
投资损失 | - | -13,872,544.77 | - | -5,176,467.81 |
递延所得税 | - | 508,880.29 | - | 1,812.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -555,316.41 | - | -224,224.47 |
递延所得税负债增加 | - | 1,064,196.7 | - | 226,037.07 |
存货的减少 | - | -6,615,547.48 | - | -3,010,335.76 |
经营性应收项目的减少 | - | -63,936.59 | - | 6,149,548.4 |
经营性应付项目的增加 | - | 15,430,162.61 | - | -24,697,320.03 |
现金的期末余额 | - | 339,607,491.13 | - | 372,635,141.17 |
减:现金的期初余额 | - | 450,439,814.17 | - | 450,439,814.17 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-17 | 2024-10-24 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |