流通市值:11.35亿 | 总市值:45.41亿 | ||
流通股本:2906.00万 | 总股本:1.16亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,849,961.34 | 1,630,253,367.62 | 1,061,315,179.37 | 582,024,780.04 |
收到的税费返还 | 41,508,984.27 | 124,091,492.44 | 84,535,176.66 | 47,150,327.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 131,867,492.12 | 23,767,833.32 | 39,497,555.66 | 22,047,421.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 713,226,437.73 | 1,778,112,693.38 | 1,185,347,911.69 | 651,222,528.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,941,816.71 | 1,245,754,454.64 | 911,779,149.12 | 447,813,168 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,358,046.42 | 299,737,203.36 | 214,034,929.94 | 133,056,314.24 |
支付的各项税费 | 10,535,586.57 | 59,154,776 | 34,662,723.77 | 25,614,035.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,598,404.28 | 167,327,059.26 | 55,321,355.36 | 40,329,711.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 588,433,853.98 | 1,771,973,493.26 | 1,215,798,158.19 | 646,813,229.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 124,792,583.75 | 6,139,200.12 | -30,450,246.5 | 4,409,299.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 658,652.34 | 1,214,039.57 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 567,741 | 226,817.24 | 153,467.24 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 200,000,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 658,652.34 | 201,781,780.57 | 226,817.24 | 153,467.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,733,661.42 | 107,664,770.84 | 74,043,339.01 | 52,437,555.66 |
投资支付的现金 | - | - | 200,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 506,306,453.67 | 786,145,709.29 | 6,145,709.29 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 42,733,661.42 | 613,971,224.51 | 1,060,189,048.3 | 58,583,264.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,075,009.08 | -412,189,443.94 | -1,059,962,231.06 | -58,429,797.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,482,600 | 1,219,995,947.42 | 1,219,995,947.42 | 1,219,995,947.42 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,482,600 | 1,219,995,947.42 | 1,219,995,947.42 | 1,219,995,947.42 |
偿还债务支付的现金 | - | 94,054,515.51 | 94,040,185.52 | 94,040,185.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 948,043.4 | 1,492,892.77 | 1,492,892.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,028,061.9 | 4,575,619.67 | 814,151.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 96,030,620.81 | 100,108,697.96 | 96,347,229.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,482,600 | 1,123,965,326.61 | 1,119,887,249.46 | 1,123,648,717.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,329,316.46 | 12,337,837.04 | 15,916,650.36 | 3,534,580.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 85,529,491.13 | 730,252,919.83 | 45,391,422.26 | 1,073,162,799.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 893,961,325.25 | 163,708,405.42 | 163,708,405.42 | 163,708,405.42 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 979,490,816.38 | 893,961,325.25 | 209,099,827.68 | 1,236,871,205.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 136,682,680.55 | - | 54,397,568.2 |
资产减值准备 | - | 28,958,610.44 | - | 15,631,026.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 33,041,464.74 | - | 15,349,176.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 33,041,464.74 | - | 15,349,176.41 |
无形资产摊销 | - | 1,688,163.31 | - | 824,053 |
长期待摊费用摊销 | - | 631,791.95 | - | 158,161.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -524.62 | - | 50,792.31 |
固定资产报废损失 | - | 5,502,359.77 | - | 3,911,726.33 |
公允价值变动损失 | - | -7,938,852.12 | - | -7,795,804.97 |
财务费用 | - | -11,587,846.89 | - | -1,359,677.9 |
投资损失 | - | 4,098,301.86 | - | 6,145,709.29 |
递延所得税 | - | 794,702.33 | - | -818,519.03 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 931,736.76 | - | -606,461.19 |
递延所得税负债增加 | - | -137,034.43 | - | -212,057.84 |
存货的减少 | - | -82,746,228.26 | - | -29,066,577.86 |
经营性应收项目的减少 | - | -246,649,214.16 | - | -188,490,288.11 |
经营性应付项目的增加 | - | 234,646,755.37 | - | 131,768,158.54 |
其他 | - | -103,777,151.32 | - | 2,381,514.66 |
现金的期末余额 | - | 893,961,325.25 | - | 1,236,871,205.15 |
减:现金的期初余额 | - | 163,708,405.42 | - | 163,708,405.42 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-26 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |