流通市值:9.52亿 | 总市值:22.36亿 | ||
流通股本:4669.38万 | 总股本:1.10亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,451,857.08 | 677,488,618 | 349,386,315.99 | 219,097,722.36 |
收到的税费返还 | - | 0 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,969,668.11 | 21,805,604.97 | 29,088,145.16 | 22,745,827.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 132,421,525.19 | 699,294,222.97 | 378,474,461.15 | 241,843,550.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,437,583.42 | 541,548,489.11 | 467,735,800.78 | 297,766,877.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,894,810.92 | 88,188,511.22 | 67,685,768.32 | 47,598,695.34 |
支付的各项税费 | 3,795,892.17 | 29,658,854.17 | 24,509,373.78 | 22,303,357.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,921,855.53 | 58,937,661.15 | 15,416,637.49 | 29,355,890.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 342,050,142.04 | 718,333,515.65 | 575,347,580.37 | 397,024,821.89 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -209,628,616.85 | -19,039,292.68 | -196,873,119.22 | -155,181,271.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 329,000,000 | 2,494,470,000 | 1,583,140,000 | 849,640,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,230,619.86 | 10,748,615.41 | 7,925,532.55 | 4,407,046.38 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 331,230,619.86 | 2,505,218,615.41 | 1,591,065,532.55 | 854,047,046.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,141,269.92 | 225,265,413.65 | 191,864,341.28 | 87,797,816.24 |
投资支付的现金 | 370,150,000 | 2,827,580,613.03 | 1,988,122,908.86 | 1,250,622,907.86 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 382,291,269.92 | 3,052,846,026.68 | 2,179,987,250.14 | 1,338,420,724.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,060,650.06 | -547,627,411.27 | -588,921,717.59 | -484,373,677.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 400,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 34,900,000 | 177,652,171 | 177,465,471 | 37,440,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 34,900,000 | 178,052,171 | 177,465,471 | 37,440,000 |
偿还债务支付的现金 | 34,243,073.55 | 38,422,241 | 38,422,241 | 38,422,241 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,723,615.64 | 30,763,065.74 | 29,086,902.84 | 27,711,961.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 8,340,492.68 | 5,080,000 | 6,139,965.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 35,966,689.19 | 77,525,799.42 | 72,589,143.84 | 72,274,167.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,066,689.19 | 100,526,371.58 | 104,876,327.16 | -34,834,167.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -261,755,956.1 | -466,140,332.37 | -680,918,509.65 | -674,389,117.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 375,916,039.21 | 842,056,371.58 | 842,056,371.58 | 842,056,371.58 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 114,160,083.11 | 375,916,039.21 | 161,137,861.93 | 167,667,254.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 42,011,766.58 | - | 2,743,141.82 |
资产减值准备 | - | 51,642,034.91 | - | 32,537,408.81 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,762,957.6 | - | 620,261.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,762,957.6 | - | 620,261.06 |
无形资产摊销 | - | 105,148.03 | - | 53,559.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 395,682.37 | - | 279,773.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -116,842.93 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -6,794,779.98 | - | -1,805,743.25 |
财务费用 | - | 3,799,057.32 | - | 298,113.84 |
投资损失 | - | -4,176,475.66 | - | -4,065,480.22 |
递延所得税 | - | -18,159,880.57 | - | -4,865,782.65 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -18,159,880.57 | - | -4,865,782.65 |
存货的减少 | - | -75,986,879.75 | - | 4,111,353.83 |
经营性应收项目的减少 | - | -202,963,278.65 | - | -88,229,414.66 |
经营性应付项目的增加 | - | 186,736,243.89 | - | -104,740,476.09 |
其他 | - | 8,996.37 | - | 6,668,293.85 |
现金的期末余额 | - | 375,916,039.21 | - | 167,667,254.28 |
减:现金的期初余额 | - | 842,056,371.58 | - | 842,056,371.58 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-26 | 2023-10-28 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |