流通市值:31.59亿 | 总市值:51.52亿 | ||
流通股本:7890.51万 | 总股本:1.29亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,029,134.78 | 789,371,745.34 | 519,698,225.4 | 335,519,945.73 |
收到的税费返还 | 3,471,280.1 | 29,038,983.6 | 5,058,716.66 | 3,147,139.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,565,338.5 | 19,828,875.4 | 18,893,582.96 | 17,275,506.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 292,065,753.38 | 838,239,604.34 | 543,650,525.02 | 355,942,591.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,809,704.8 | 442,316,143.15 | 347,498,855.26 | 208,856,900.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,194,173.95 | 179,262,751.89 | 112,395,480.29 | 79,061,723.56 |
支付的各项税费 | 7,565,243.42 | 40,396,259.64 | 22,831,477.86 | 15,095,030.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,310,717.93 | 66,319,471.69 | 58,279,987.48 | 31,082,208.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 301,879,840.1 | 728,294,626.37 | 541,005,800.89 | 334,095,863.09 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,814,086.72 | 109,944,977.97 | 2,644,724.13 | 21,846,728.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 34,000,000 | 2,119,242,474.24 | 1,975,054,000 | 1,285,054,000 |
取得投资收益收到的现金 | 415,660.44 | 16,738,213.97 | 14,377,872.12 | 8,524,165.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,763,706.51 | 319,310.1 | 9,737.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,728.95 | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 34,475,389.39 | 2,138,744,394.72 | 1,989,751,182.22 | 1,293,587,902.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,780,096.01 | 121,894,889.72 | 101,449,090.66 | 67,437,130.03 |
投资支付的现金 | 48,500,000 | 2,285,445,232.86 | 2,133,786,450.4 | 1,440,536,531.5 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 123,050,455.56 | 123,030,465.5 | 123,030,465.5 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 540,000 | 540,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 71,280,096.01 | 2,530,390,578.14 | 2,358,806,006.56 | 1,631,544,127.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,804,706.62 | -391,646,183.42 | -369,054,824.34 | -337,956,224.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,691,648 | 2,691,648 | 450,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,691,648 | 2,691,648 | 450,000 |
取得借款收到的现金 | - | 0 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2,691,648 | 2,691,648 | 450,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,700,000 | 51,253,255.21 | 51,248,672.98 | 51,209,146.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,700,000 | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 65,162,829.42 | 58,515,423.87 | 34,495,965.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,700,000 | 116,416,084.63 | 109,764,096.85 | 85,705,112.19 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,700,000 | -113,724,436.63 | -107,072,448.85 | -85,255,112.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 353,791.42 | 5,733,881.86 | 1,286,651.15 | 1,602,734.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,965,001.92 | -389,691,760.22 | -472,195,897.91 | -399,761,872.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 331,911,232.16 | 721,602,992.38 | 721,602,992.39 | 721,602,992.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 280,946,230.24 | 331,911,232.16 | 249,407,094.48 | 321,841,119.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 115,388,203.77 | - | 64,618,034.81 |
资产减值准备 | - | 17,151,270.35 | - | 10,961,880.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 48,214,359.06 | - | 22,485,746.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 48,214,359.06 | - | 22,485,746.14 |
无形资产摊销 | - | 4,489,240.14 | - | 1,572,530.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,343,495.34 | - | 1,088,672.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -326,924.8 | - | -320,144.44 |
固定资产报废损失 | - | 5,653,142.59 | - | 1,074,173.6 |
公允价值变动损失 | - | -1,199,818.26 | - | -711,297.82 |
财务费用 | - | -3,186,862.85 | - | 795,128.19 |
投资损失 | - | -22,285,388.56 | - | -11,036,762.15 |
递延所得税 | - | -6,613,222.06 | - | -2,922,162.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,460,882 | - | -3,847,565.23 |
递延所得税负债增加 | - | -1,152,340.06 | - | 925,402.61 |
存货的减少 | - | -14,374,332.77 | - | 20,575,640.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -133,728,262.27 | - | -424,958,654.54 |
经营性应付项目的增加 | - | 83,346,046.14 | - | 333,151,515.24 |
其他 | - | 2,317,059.07 | - | 510,250.19 |
融资租入固定资产 | - | 74,227,126.97 | - | - |
现金的期末余额 | - | 331,911,232.16 | - | 321,841,119.75 |
减:现金的期初余额 | - | 721,602,992.38 | - | 721,602,992.39 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-18 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |