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致尚科技

(301486)

  

流通市值:31.59亿  总市值:51.52亿
流通股本:7890.51万   总股本:1.29亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金283,029,134.78789,371,745.34519,698,225.4335,519,945.73
收到的税费返还3,471,280.129,038,983.65,058,716.663,147,139.29
收到其他与经营活动有关的现金5,565,338.519,828,875.418,893,582.9617,275,506.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计292,065,753.38838,239,604.34543,650,525.02355,942,591.9
购买商品、接受劳务支付的现金218,809,704.8442,316,143.15347,498,855.26208,856,900.48
支付给职工以及为职工支付的现金57,194,173.95179,262,751.89112,395,480.2979,061,723.56
支付的各项税费7,565,243.4240,396,259.6422,831,477.8615,095,030.93
支付其他与经营活动有关的现金18,310,717.9366,319,471.6958,279,987.4831,082,208.12
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计301,879,840.1728,294,626.37541,005,800.89334,095,863.09
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-9,814,086.72109,944,977.972,644,724.1321,846,728.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金34,000,0002,119,242,474.241,975,054,0001,285,054,000
取得投资收益收到的现金415,660.4416,738,213.9714,377,872.128,524,165.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,763,706.51319,310.19,737.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金59,728.950--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计34,475,389.392,138,744,394.721,989,751,182.221,293,587,902.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,780,096.01121,894,889.72101,449,090.6667,437,130.03
投资支付的现金48,500,0002,285,445,232.862,133,786,450.41,440,536,531.5
取得子公司及其他营业单位支付的现金-123,050,455.56123,030,465.5123,030,465.5
支付其他与投资活动有关的现金-0540,000540,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计71,280,096.012,530,390,578.142,358,806,006.561,631,544,127.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-36,804,706.62-391,646,183.42-369,054,824.34-337,956,224.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,691,6482,691,648450,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,691,6482,691,648450,000
取得借款收到的现金-0--
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-2,691,6482,691,648450,000
偿还债务支付的现金-0--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,700,00051,253,255.2151,248,672.9851,209,146.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,700,0000--
支付其他与筹资活动有关的现金-65,162,829.4258,515,423.8734,495,965.81
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,700,000116,416,084.63109,764,096.8585,705,112.19
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,700,000-113,724,436.63-107,072,448.85-85,255,112.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响353,791.425,733,881.861,286,651.151,602,734.81
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-50,965,001.92-389,691,760.22-472,195,897.91-399,761,872.64
加:期初现金及现金等价物余额331,911,232.16721,602,992.38721,602,992.39721,602,992.39
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额280,946,230.24331,911,232.16249,407,094.48321,841,119.75
补充资料:
净利润-115,388,203.77-64,618,034.81
资产减值准备-17,151,270.35-10,961,880.52
固定资产和投资性房地产折旧-48,214,359.06-22,485,746.14
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-48,214,359.06-22,485,746.14
无形资产摊销-4,489,240.14-1,572,530.68
长期待摊费用摊销-2,343,495.34-1,088,672.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--326,924.8--320,144.44
固定资产报废损失-5,653,142.59-1,074,173.6
公允价值变动损失--1,199,818.26--711,297.82
财务费用--3,186,862.85-795,128.19
投资损失--22,285,388.56--11,036,762.15
递延所得税--6,613,222.06--2,922,162.62
其中:递延所得税资产减少--5,460,882--3,847,565.23
递延所得税负债增加--1,152,340.06-925,402.61
存货的减少--14,374,332.77-20,575,640.72
经营性应收项目的减少--133,728,262.27--424,958,654.54
经营性应付项目的增加-83,346,046.14-333,151,515.24
其他-2,317,059.07-510,250.19
融资租入固定资产-74,227,126.97--
现金的期末余额-331,911,232.16-321,841,119.75
减:现金的期初余额-721,602,992.38-721,602,992.39
公告日期2025-04-222025-04-182024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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