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豪恩汽电

(301488)

  

流通市值:14.18亿  总市值:55.71亿
流通股本:2341.13万   总股本:9200.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金364,950,684.491,451,936,014.451,009,826,431.8638,738,617.69
收到的税费返还17,936,419.8216,324,524.3913,316,116.126,889,202.58
收到其他与经营活动有关的现金16,283,801.9914,839,376.6712,009,544.949,492,673.51
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计399,170,906.31,483,099,915.511,035,152,092.86655,120,493.78
购买商品、接受劳务支付的现金269,147,447.341,131,139,634.29901,230,794.33647,805,072.98
支付给职工以及为职工支付的现金69,239,385.51222,420,283.68153,859,100.88103,353,479.81
支付的各项税费7,531,614.2214,670,962.1721,331,629.1614,621,294.57
支付其他与经营活动有关的现金5,809,290.4233,841,977.0213,124,111.768,054,987.75
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计351,727,737.491,402,072,857.161,089,545,636.13773,834,835.11
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额47,443,168.8181,027,058.35-54,393,543.27-118,714,341.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-0--
取得投资收益收到的现金2,946,337.1415,582,499.0612,000,518.569,096,520.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额44,000631,184.1646,00030,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金1,217,050,0003,971,709,268.962,460,340,0001,263,710,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,220,040,337.143,987,922,952.182,472,386,518.561,272,836,520.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,932,781.63181,805,097.5348,952,010.7923,767,598.84
投资支付的现金-69,183,90010,000,00010,000,000
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金1,215,050,0003,443,880,0002,967,860,0001,057,156,103.29
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,295,982,781.633,694,868,997.533,026,812,010.791,090,923,702.13
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-75,942,444.49293,053,954.65-554,425,492.23181,912,818.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金600,0000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600,000---
取得借款收到的现金-0--
收到其他与筹资活动有关的现金-3,405,533.49--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计600,0003,405,533.49--
偿还债务支付的现金1,607,482.6719,900,00019,900,00019,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金381,382.4746,155,834.1643,205,231.7444,280,936.39
支付其他与筹资活动有关的现金1,920,735.337,567,753.072,673,765.892,219,632.19
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,909,600.4773,623,587.2365,778,997.6366,400,568.58
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,309,600.47-70,218,053.74-65,778,997.63-66,400,568.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响624,427.15-1,514,169.8621,099.39319,239.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-31,184,449302,348,789.4-674,576,933.74-2,882,851.86
加:期初现金及现金等价物余额691,518,703.7389,169,914.31,131,653,811.01389,169,914.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额660,334,254.7691,518,703.7457,076,877.27386,287,062.44
补充资料:
净利润-100,911,843.04-46,981,010.85
资产减值准备-17,434,449.48--516,779.97
固定资产和投资性房地产折旧-25,698,670.14-11,575,503.33
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-25,698,670.14-11,575,503.33
无形资产摊销-3,498,719.39-1,693,237.1
长期待摊费用摊销-851,908.3-428,028.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--109.43--
固定资产报废损失-113,465.19-35,291.76
公允价值变动损失--273,330.99--1,446,771.54
财务费用-3,351,700.2--3,914,666.69
投资损失--8,220,349.13--6,527,781.25
递延所得税--941,786.57-1,342,515.02
其中:递延所得税资产减少-2,876,513.01-2,016,177.04
递延所得税负债增加--3,818,299.58--673,662.02
存货的减少--66,285,369.92-9,378,842.39
经营性应收项目的减少--151,592,241.79-14,589,996.14
经营性应付项目的增加-145,913,569.76--79,754,032.26
其他-4,216,880.7--116,375,285.07
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-29,999,303.29--
现金的期末余额-691,518,703.7-386,287,062.44
减:现金的期初余额-389,169,914.3-389,169,914.3
公告日期2025-04-252025-04-092024-10-242024-08-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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