流通市值:14.18亿 | 总市值:55.71亿 | ||
流通股本:2341.13万 | 总股本:9200.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,950,684.49 | 1,451,936,014.45 | 1,009,826,431.8 | 638,738,617.69 |
收到的税费返还 | 17,936,419.82 | 16,324,524.39 | 13,316,116.12 | 6,889,202.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,283,801.99 | 14,839,376.67 | 12,009,544.94 | 9,492,673.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 399,170,906.3 | 1,483,099,915.51 | 1,035,152,092.86 | 655,120,493.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,147,447.34 | 1,131,139,634.29 | 901,230,794.33 | 647,805,072.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,239,385.51 | 222,420,283.68 | 153,859,100.88 | 103,353,479.81 |
支付的各项税费 | 7,531,614.22 | 14,670,962.17 | 21,331,629.16 | 14,621,294.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,809,290.42 | 33,841,977.02 | 13,124,111.76 | 8,054,987.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 351,727,737.49 | 1,402,072,857.16 | 1,089,545,636.13 | 773,834,835.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,443,168.81 | 81,027,058.35 | -54,393,543.27 | -118,714,341.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,946,337.14 | 15,582,499.06 | 12,000,518.56 | 9,096,520.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,000 | 631,184.16 | 46,000 | 30,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,217,050,000 | 3,971,709,268.96 | 2,460,340,000 | 1,263,710,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,220,040,337.14 | 3,987,922,952.18 | 2,472,386,518.56 | 1,272,836,520.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,932,781.63 | 181,805,097.53 | 48,952,010.79 | 23,767,598.84 |
投资支付的现金 | - | 69,183,900 | 10,000,000 | 10,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,215,050,000 | 3,443,880,000 | 2,967,860,000 | 1,057,156,103.29 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,295,982,781.63 | 3,694,868,997.53 | 3,026,812,010.79 | 1,090,923,702.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,942,444.49 | 293,053,954.65 | -554,425,492.23 | 181,912,818.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 600,000 | 0 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 0 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,405,533.49 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 600,000 | 3,405,533.49 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 1,607,482.67 | 19,900,000 | 19,900,000 | 19,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 381,382.47 | 46,155,834.16 | 43,205,231.74 | 44,280,936.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,920,735.33 | 7,567,753.07 | 2,673,765.89 | 2,219,632.19 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,909,600.47 | 73,623,587.23 | 65,778,997.63 | 66,400,568.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,309,600.47 | -70,218,053.74 | -65,778,997.63 | -66,400,568.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 624,427.15 | -1,514,169.86 | 21,099.39 | 319,239.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,184,449 | 302,348,789.4 | -674,576,933.74 | -2,882,851.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 691,518,703.7 | 389,169,914.3 | 1,131,653,811.01 | 389,169,914.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 660,334,254.7 | 691,518,703.7 | 457,076,877.27 | 386,287,062.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 100,911,843.04 | - | 46,981,010.85 |
资产减值准备 | - | 17,434,449.48 | - | -516,779.97 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,698,670.14 | - | 11,575,503.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,698,670.14 | - | 11,575,503.33 |
无形资产摊销 | - | 3,498,719.39 | - | 1,693,237.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 851,908.3 | - | 428,028.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -109.43 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 113,465.19 | - | 35,291.76 |
公允价值变动损失 | - | -273,330.99 | - | -1,446,771.54 |
财务费用 | - | 3,351,700.2 | - | -3,914,666.69 |
投资损失 | - | -8,220,349.13 | - | -6,527,781.25 |
递延所得税 | - | -941,786.57 | - | 1,342,515.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,876,513.01 | - | 2,016,177.04 |
递延所得税负债增加 | - | -3,818,299.58 | - | -673,662.02 |
存货的减少 | - | -66,285,369.92 | - | 9,378,842.39 |
经营性应收项目的减少 | - | -151,592,241.79 | - | 14,589,996.14 |
经营性应付项目的增加 | - | 145,913,569.76 | - | -79,754,032.26 |
其他 | - | 4,216,880.7 | - | -116,375,285.07 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 29,999,303.29 | - | - |
现金的期末余额 | - | 691,518,703.7 | - | 386,287,062.44 |
减:现金的期初余额 | - | 389,169,914.3 | - | 389,169,914.3 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-09 | 2024-10-24 | 2024-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |