流通市值:12.43亿 | 总市值:52.42亿 | ||
流通股本:2418.44万 | 总股本:1.02亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,787,935.08 | 1,712,541,215.94 | - | 787,025,013.26 |
收到的税费返还 | 13,108,914.81 | 50,062,225.39 | - | 28,430,529.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,183,654.99 | 22,829,646.08 | - | 3,910,670.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入小计 | 452,080,504.88 | 1,785,433,087.41 | - | 819,366,212.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,505,826.64 | 917,124,403.13 | - | 408,131,318.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,267,547.92 | 252,377,161.5 | - | 126,745,448.16 |
支付的各项税费 | 22,518,791.47 | 70,072,661.9 | - | 30,579,171.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,310,376.31 | 172,015,649.27 | - | 75,716,819.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出小计 | 392,602,542.34 | 1,411,589,875.8 | - | 641,172,756.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,477,962.54 | 373,843,211.61 | 236,357,300 | 178,193,455.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 51,235 | - | 10,235 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 51,235 | - | 10,235 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,806,468.81 | 452,588,737.91 | - | 240,963,722.47 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 98,806,468.81 | 452,588,737.91 | - | 240,963,722.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,806,468.81 | -452,537,502.91 | - | -240,953,487.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 934,819,900.23 | 1,458,000 | - | 1,458,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,458,000 | - | 1,458,000 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 279,491,231.68 | - | 180,691,231.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,306,208.57 | 13,143,929.37 | - | 17,442,946.28 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 961,126,108.8 | 294,093,161.05 | - | 199,592,177.96 |
偿还债务支付的现金 | 48,839,779.81 | 119,101,951.2 | - | 57,205,125.6 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,005,108.49 | 11,403,664.44 | - | 5,076,454.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,905,727.33 | 20,919,554.56 | - | 16,192,030.94 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 85,750,615.63 | 151,425,170.2 | - | 78,473,610.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 875,375,493.17 | 142,667,990.85 | - | 121,118,567.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,476,923.78 | 10,768,620.01 | - | 4,059,365.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 838,523,910.68 | 74,742,319.56 | - | 62,417,901.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 217,367,283.6 | 142,624,964.04 | - | 142,624,964.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,055,891,194.28 | 217,367,283.6 | - | 205,042,865.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 226,751,327.77 | - | 106,402,061.62 |
资产减值准备 | - | 3,610,639.35 | - | 3,585,062.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 66,165,802.17 | - | 29,079,017.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 66,165,802.17 | - | 29,079,017.69 |
无形资产摊销 | - | 1,451,171.07 | - | 720,332.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,440,116.01 | - | 1,748,538.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -884,584.14 | - | -885,032.56 |
固定资产报废损失 | - | 507,891.39 | - | 394,760.99 |
财务费用 | - | 4,784,732.98 | - | 844,804.97 |
投资损失 | - | 3,568.94 | - | 2,379.3 |
递延所得税 | - | -6,686,966.83 | - | -1,288,029.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,413,698.37 | - | 676,218.04 |
递延所得税负债增加 | - | -3,273,268.46 | - | -1,964,247.29 |
存货的减少 | - | 12,050,838.1 | - | 13,632,045.45 |
经营性应收项目的减少 | - | -16,599,696.33 | - | 14,485,558.91 |
经营性应付项目的增加 | - | 70,192,596.64 | - | 5,290,501.34 |
其他 | - | 751,933.25 | - | - |
现金的期末余额 | - | 217,367,283.6 | - | 205,042,865.44 |
减:现金的期初余额 | - | 142,624,964.04 | - | 142,624,964.04 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-02-27 | 2024-12-16 | 2024-12-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |