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恒鑫生活

(301501)

  

流通市值:12.43亿  总市值:52.42亿
流通股本:2418.44万   总股本:1.02亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金433,787,935.081,712,541,215.94-787,025,013.26
收到的税费返还13,108,914.8150,062,225.39-28,430,529.37
收到其他与经营活动有关的现金5,183,654.9922,829,646.08-3,910,670.26
经营活动现金流入的平衡项目00-0
经营活动现金流入小计452,080,504.881,785,433,087.41-819,366,212.89
购买商品、接受劳务支付的现金246,505,826.64917,124,403.13-408,131,318.21
支付给职工以及为职工支付的现金73,267,547.92252,377,161.5-126,745,448.16
支付的各项税费22,518,791.4770,072,661.9-30,579,171.36
支付其他与经营活动有关的现金50,310,376.31172,015,649.27-75,716,819.23
经营活动现金流出的平衡项目00-0
经营活动现金流出小计392,602,542.341,411,589,875.8-641,172,756.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
经营活动产生的现金流量净额59,477,962.54373,843,211.61236,357,300178,193,455.93
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-51,235-10,235
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计051,235-10,235
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,806,468.81452,588,737.91-240,963,722.47
投资活动现金流出的平衡项目00-0
投资活动现金流出小计98,806,468.81452,588,737.91-240,963,722.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
投资活动产生的现金流量净额-98,806,468.81-452,537,502.91--240,953,487.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金934,819,900.231,458,000-1,458,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,458,000-1,458,000
取得借款收到的现金20,000,000279,491,231.68-180,691,231.68
收到其他与筹资活动有关的现金6,306,208.5713,143,929.37-17,442,946.28
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计961,126,108.8294,093,161.05-199,592,177.96
偿还债务支付的现金48,839,779.81119,101,951.2-57,205,125.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,005,108.4911,403,664.44-5,076,454.36
支付其他与筹资活动有关的现金33,905,727.3320,919,554.56-16,192,030.94
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计85,750,615.63151,425,170.2-78,473,610.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额875,375,493.17142,667,990.85-121,118,567.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,476,923.7810,768,620.01-4,059,365.88
现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额838,523,910.6874,742,319.56-62,417,901.4
加:期初现金及现金等价物余额217,367,283.6142,624,964.04-142,624,964.04
期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
期末现金及现金等价物余额1,055,891,194.28217,367,283.6-205,042,865.44
补充资料:
净利润-226,751,327.77-106,402,061.62
资产减值准备-3,610,639.35-3,585,062.36
固定资产和投资性房地产折旧-66,165,802.17-29,079,017.69
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-66,165,802.17-29,079,017.69
无形资产摊销-1,451,171.07-720,332.07
长期待摊费用摊销-3,440,116.01-1,748,538.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--884,584.14--885,032.56
固定资产报废损失-507,891.39-394,760.99
财务费用-4,784,732.98-844,804.97
投资损失-3,568.94-2,379.3
递延所得税--6,686,966.83--1,288,029.25
其中:递延所得税资产减少--3,413,698.37-676,218.04
递延所得税负债增加--3,273,268.46--1,964,247.29
存货的减少-12,050,838.1-13,632,045.45
经营性应收项目的减少--16,599,696.33-14,485,558.91
经营性应付项目的增加-70,192,596.64-5,290,501.34
其他-751,933.25--
现金的期末余额-217,367,283.6-205,042,865.44
减:现金的期初余额-142,624,964.04-142,624,964.04
公告日期2025-04-252025-02-272024-12-162024-12-16
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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