流通市值:12.39亿 | 总市值:30.52亿 | ||
流通股本:3248.00万 | 总股本:8000.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,867,823.28 | 1,209,174,460 | 796,840,864.28 | 470,644,714.14 |
收到的税费返还 | 31,005,693.52 | 73,528,536.19 | 45,539,231.42 | 25,108,530.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,981,213.48 | 8,702,878.82 | 5,299,600.36 | 4,046,275.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 502,854,730.28 | 1,291,405,875.01 | 847,679,696.06 | 499,799,520.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,064,451.57 | 960,579,585.65 | 641,733,859.12 | 373,227,120.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,892,239.61 | 251,538,678.77 | 175,700,354.43 | 112,946,626.02 |
支付的各项税费 | 13,298,653.9 | 14,068,832.27 | 11,182,349.56 | 9,082,261.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,893,114.8 | 38,715,772 | 21,915,159.81 | 13,956,876.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 450,148,459.88 | 1,264,902,868.69 | 850,531,722.92 | 509,212,885.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,706,270.4 | 26,503,006.32 | -2,852,026.86 | -9,413,364.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000 | 2,603,312.85 | 1,815,129.55 | 665,705 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,453,902.06 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 293,316,743.28 | 756,180,844.63 | 644,051,019.04 | 503,470,977.94 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 293,322,743.28 | 760,238,059.54 | 645,866,148.59 | 504,136,682.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,052,185.04 | 109,179,656.42 | 69,851,214.82 | 39,043,574.2 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 221,892,796.01 | 745,352,293.77 | 627,423,529.06 | 470,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 245,944,981.05 | 854,531,950.19 | 697,274,743.88 | 509,043,574.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 47,377,762.23 | -94,293,890.65 | -51,408,595.29 | -4,906,891.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 400,000 | 100,000 | 100,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 400,000 | 100,000 | 100,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 400,000 | 100,000 | 100,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 45,188,906.66 | 45,207,269.12 | 42,527,786.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,225,251.93 | 17,642,841.7 | 13,674,374.66 | 9,988,654.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,225,251.93 | 72,831,748.36 | 68,881,643.78 | 62,516,440.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,225,251.93 | -72,431,748.36 | -68,781,643.78 | -62,416,440.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,241,035.06 | 7,419,337.93 | 5,090,609.13 | 5,359,234.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 99,099,815.76 | -132,803,294.76 | -117,951,656.8 | -71,377,462.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 153,014,852.61 | 285,818,147.37 | 285,818,147.37 | 285,818,147.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 252,114,668.37 | 153,014,852.61 | 167,866,490.57 | 214,440,685.27 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 115,348,589.15 | - | 42,853,025.92 |
资产减值准备 | - | 26,150,590.88 | - | 7,677,835.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,387,349.05 | - | 10,519,419.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,387,349.05 | - | 10,519,419.98 |
无形资产摊销 | - | 1,730,276.96 | - | 895,395.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,325,078.08 | - | 5,461,782.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -263,780.68 | - | 21,197.06 |
固定资产报废损失 | - | 420,328.24 | - | 20,209.52 |
财务费用 | - | -12,503,017.46 | - | -2,265,949.01 |
递延所得税 | - | -1,847,053.38 | - | -386,960.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,804,382.41 | - | -7,252,154.69 |
递延所得税负债增加 | - | 5,957,329.03 | - | 6,865,194.56 |
存货的减少 | - | -44,281,063.85 | - | -35,829,362.36 |
经营性应收项目的减少 | - | -310,321,468.22 | - | -105,796,255.55 |
经营性应付项目的增加 | - | 205,748,956.79 | - | 63,029,606.77 |
其他 | - | 942,889.08 | - | 471,444.54 |
现金的期末余额 | - | 153,014,852.61 | - | 214,440,685.27 |
减:现金的期初余额 | - | 285,818,147.37 | - | 285,818,147.37 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-29 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |