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智迪科技

(301503)

  

流通市值:12.39亿  总市值:30.52亿
流通股本:3248.00万   总股本:8000.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金469,867,823.281,209,174,460796,840,864.28470,644,714.14
收到的税费返还31,005,693.5273,528,536.1945,539,231.4225,108,530.93
收到其他与经营活动有关的现金1,981,213.488,702,878.825,299,600.364,046,275.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计502,854,730.281,291,405,875.01847,679,696.06499,799,520.68
购买商品、接受劳务支付的现金351,064,451.57960,579,585.65641,733,859.12373,227,120.82
支付给职工以及为职工支付的现金80,892,239.61251,538,678.77175,700,354.43112,946,626.02
支付的各项税费13,298,653.914,068,832.2711,182,349.569,082,261.32
支付其他与经营活动有关的现金4,893,114.838,715,77221,915,159.8113,956,876.9
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计450,148,459.881,264,902,868.69850,531,722.92509,212,885.06
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额52,706,270.426,503,006.32-2,852,026.86-9,413,364.38
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,0002,603,312.851,815,129.55665,705
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,453,902.06--
收到的其他与投资活动有关的现金293,316,743.28756,180,844.63644,051,019.04503,470,977.94
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计293,322,743.28760,238,059.54645,866,148.59504,136,682.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,052,185.04109,179,656.4269,851,214.8239,043,574.2
支付其他与投资活动有关的现金221,892,796.01745,352,293.77627,423,529.06470,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计245,944,981.05854,531,950.19697,274,743.88509,043,574.2
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额47,377,762.23-94,293,890.65-51,408,595.29-4,906,891.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-400,000100,000100,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-400,000100,000100,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-400,000100,000100,000
偿还债务支付的现金-10,000,00010,000,00010,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-45,188,906.6645,207,269.1242,527,786.66
支付其他与筹资活动有关的现金4,225,251.9317,642,841.713,674,374.669,988,654.05
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,225,251.9372,831,748.3668,881,643.7862,516,440.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,225,251.93-72,431,748.36-68,781,643.78-62,416,440.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,241,035.067,419,337.935,090,609.135,359,234.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额99,099,815.76-132,803,294.76-117,951,656.8-71,377,462.1
加:期初现金及现金等价物余额153,014,852.61285,818,147.37285,818,147.37285,818,147.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额252,114,668.37153,014,852.61167,866,490.57214,440,685.27
补充资料:
净利润-115,348,589.15-42,853,025.92
资产减值准备-26,150,590.88-7,677,835.7
固定资产和投资性房地产折旧-23,387,349.05-10,519,419.98
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,387,349.05-10,519,419.98
无形资产摊销-1,730,276.96-895,395.68
长期待摊费用摊销-11,325,078.08-5,461,782.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--263,780.68-21,197.06
固定资产报废损失-420,328.24-20,209.52
财务费用--12,503,017.46--2,265,949.01
递延所得税--1,847,053.38--386,960.13
其中:递延所得税资产减少--7,804,382.41--7,252,154.69
递延所得税负债增加-5,957,329.03-6,865,194.56
存货的减少--44,281,063.85--35,829,362.36
经营性应收项目的减少--310,321,468.22--105,796,255.55
经营性应付项目的增加-205,748,956.79-63,029,606.77
其他-942,889.08-471,444.54
现金的期末余额-153,014,852.61-214,440,685.27
减:现金的期初余额-285,818,147.37-285,818,147.37
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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